تقول مورغان ستانلي إن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية باعت كمية قياسية من الأسهم الأمريكية بقيمة 57 مليار دولار في 5 نوفمبر، حين تراجع مؤشر ناسداك نحو 5.5%، بينما خفّضت صناديق التحوط صافي الرافعة المالية بمقدار 5 نقاط في يوم واحد. واستقر سعر بيتكوين قرب 75,950 دولارًا، مع معدلات تمويل محايدة. وبلغ تداول الذهب المُرمّز على منصة باينانس مستوى قياسيًا من حيث الحجم الأسبوعي، مسجلًا 325 مليون دولار، فيما استقر الذهب قرب 4,000 دولار. ووصلت الإشارات إلى التضخم في مكالمات أرباح شركات مؤشر S&P 500 إلى 820، وهو أعلى عدد منذ فبراير 2024. ويتصدر أحداث الأسبوع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء، وإعلان نتائج كور ويف، والجولة الترويجية للاكتتاب العام لشركة أنثروبيك، فيما تبلغ احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 80%.
مورغان ستانلي: مبيعات قياسية لصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية بقيمة 57 مليار دولار أدت إلى تراجع الأسهم في 5 نوفمبر
باعت صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية أسهماً أمريكية بقيمة 57 مليار دولار في 5 نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في عام 2007، وفقاً لفريق المشتقات في مورغان ستانلي. وتراجع مؤشر ناسداك بنحو 5.5% في ذلك اليوم. وانخفض صافي الرافعة المالية لدى صناديق التحوط الأمريكية ذات المراكز الطويلة والقصيرة 5 نقاط في يوم واحد، وهو خامس أكبر انخفاض منذ عام 2010، ويقع الآن ضمن أدنى 10% من نطاقه التاريخي. ومنذ يونيو، خفّضت عمليات البيع النشطة انكشاف صناديق التحوط بنسبة 10.7% من حيازاتها في نهاية يونيو، وهو أكبر خفض خلال 10 سنوات على الأقل. ولا تزال أسهم الذكاء الاصطناعي تشكل 32% من إجمالي انكشاف صناديق التحوط. وكانت مبيعات المستثمرين الأفراد خلال أول 90 دقيقة ثاني أكبر مستوى منذ عام 2016، كما يشير ارتفاع الترابط بين الأسهم إلى تقليص أوسع للمخاطر.
