التحليل الفني لـ UNI: 27% داخل نطاق 4 ساعات، و43% على الرسم اليومي؛ قاع النطاق عند 6.77 هو المستوى الحاسم اليوم
$UNI اليوم عند 7.04، أي عند مستوى 27% من نطاق الأربع ساعات — أما نطاق الرسم اليومي فعند 43%، ولم يُكسر بعد.
▬ نطاقا الإطارين الزمنيين
4 ساعات: 6.77 ~ 7.75، العرض 0.9828 (4.2 ATR، أي 13.97% من السعر)، والموقع الحالي عند 27%
أكثر نطاقات التداول كثافة: 6.77~7.40 (153 لمسة)؛ 7.40~7.50 (51 لمسة)
يومي: 6.60 ~ 7.62، العرض 1.02 (1.7 ATR، أي 14.49% من السعر)، والموقع الحالي عند 43%
▬ الجانب الفني
ATR: 4 ساعات 0.2211 (3.14%)، ساعة واحدة 0.0808 (1.15%)، يومي 0.5835 (8.29%)
المتوسطات المتحركة لأربع ساعات EMA10/20/50 = 7.02/7.09/7.13 (ترتيب هبوطي، والسعر يقع تحت ضغط متوسطين)؛ EMA20 اليومي < EMA50 (ترتيب هبوطي)
الحجم: متوسط التداول في الساعات الست الأخيرة يساوي 0.5 من متوسط الساعات الأربع والعشرين السابقة — تراجع في الحجم
▬ هيكل العقود (العقود الدائمة على Binance)
معدل التمويل +0.0035% (يدفع أصحاب المراكز الطويلة) حجم المراكز المفتوحة 20.81 مليون وحدة نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى الأفراد 1.65 نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى كبار المتداولين 3.78
▬ متابعة الحيتان (Hyperliquid)
العنوانان اللذان أتابعهما لديهما صافي مراكز بيع في UNI بإجمالي 2.02 مليون U (بحسابها على السعر الحالي 7.04؛ يمكنك التحقق بنفسك)
· أكبر بائع على المكشوف في ETH مركز بيع 276,538 وحدة، دخول عند 6.93، وقيمته الحالية 1.95 مليون U
· BobbyBigSize مركز بيع 10,440 وحدة، دخول عند 4.63، وقيمته الحالية 70 ألف U
▬ تقييمي: ميل هبوطي
ما يدعم النظرة الهبوطية: الرسم اليومي في ترتيب هبوطي؛ ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى الأفراد 1.65، ما يعني ازدحام مراكز الشراء.
▬ ما الوضع الحالي؟
السعر عند 27% من نطاق الأربع ساعات: الصعود إلى 7.75 يعني ارتفاعًا إضافيًا قدره 10.1% (3.2 ATR)، والهبوط إلى 6.77 يعني تراجعًا قدره 3.8% (1.2 ATR)
عرض النطاق 4.4 ATR، ما يجعله نطاقًا متذبذبًا واسعًا نسبيًا، والحجم يتراجع إلى 0.5 من مستواه المعتاد
وصل السعر بالفعل إلى الحد السفلي للنطاق، ولا يفصله عن قاع منطقة التداول الكثيف سوى هبوط إضافي بنسبة 3.8% — هذا هو موضع الشراء، أما كسر المستوى هبوطًا فيعني تدهور البنية، وليس «هبط كثيرًا لذا سيرتد»
▬ خطة التداول بالتفصيل (الدخول والخروج ووقف الخسارة)
الشراء
مبرر الصفقة: 6.77 أدناه هو الحد السفلي لمنطقة التداول الكثيف، ويشكّل دعمًا
الدخول 6.77 ~ 6.82 (السعر الحالي أعلى من النطاق بنسبة 3.0%؛ انتظر الهبوط إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا تُحتسب الصفقة إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات فوق 6.82؛ مجرد اختراق لحظي لا يكفي
وقف الخسارة 6.68 (مخاطرة 0.12 = 1.71%) — على بُعد 0.4 ATR أسفل الحد السفلي لمنطقة التداول الكثيف
T1 7.40 (RR 1:5.2) → T2 7.75 (RR 1:8.2)
جني الأرباح: إغلاق الصفقة بالكامل عند T1. السبب: إطارا الأربع ساعات واليومي كلاهما هبوطيان، والصفقة عكس الاتجاه؛ فهي مجرد ارتداد/تراجع داخل النطاق، لذا أجني الأرباح عند T1
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 16% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.6 من رأس المال
البيع على المكشوف ← يتوافق مع ميولي
مبرر الصفقة: الرسم اليومي في ترتيب هبوطي؛ 7.75 في الأعلى هو الحد العلوي لمنطقة التداول الكثيف، وهو مقاومة لا هدف؛ نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى الأفراد 1.65، ما يعني ازدحام مراكز الشراء وسهولة تصفيتها بعكس اتجاهها؛ وصافي مراكز البيع لدى كبار المتداولين 2.02 مليون U، والاتجاه موحّد
الدخول 7.69 ~ 7.75 (السعر الحالي أدنى من النطاق بنسبة 9.4%؛ انتظر الصعود إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا تُحتسب الصفقة إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات دون 7.69؛ مجرد اختراق لحظي لا يكفي
وقف الخسارة 7.84 (مخاطرة 0.12 = 1.50%) — على بُعد 0.4 ATR أعلى الحد العلوي لمنطقة التداول الكثيف
T1 7.50 (RR 1:1.9) → T2 6.77 (RR 1:8.2)
جني الأرباح: إغلاق الصفقة بالكامل عند T1. السبب: الاتجاه مناسب (إطارا الأربع ساعات واليومي كلاهما هبوطيان)، لكن الحجم لا يتجاوز 0.5 من مستواه المعتاد، فلا تستحق T2 تحمّل مخاطر التراجع عن الأرباح
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 34% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.7 من رأس المال
هل ستدخل هنا، أم ستواصل الانتظار؟
المعلومات أعلاه مستندة إلى بيانات عامة وإحصاءاتي الخاصة، ولا تشكّل نصيحة استثمارية. يرجى اتخاذ قرارك بنفسك وتحمل مسؤوليته. ليست نصيحة استثمارية.
$UNI
$UNI اليوم عند 7.04، أي عند مستوى 27% من نطاق الأربع ساعات — أما نطاق الرسم اليومي فعند 43%، ولم يُكسر بعد.
▬ نطاقا الإطارين الزمنيين
4 ساعات: 6.77 ~ 7.75، العرض 0.9828 (4.2 ATR، أي 13.97% من السعر)، والموقع الحالي عند 27%
أكثر نطاقات التداول كثافة: 6.77~7.40 (153 لمسة)؛ 7.40~7.50 (51 لمسة)
يومي: 6.60 ~ 7.62، العرض 1.02 (1.7 ATR، أي 14.49% من السعر)، والموقع الحالي عند 43%
▬ الجانب الفني
ATR: 4 ساعات 0.2211 (3.14%)، ساعة واحدة 0.0808 (1.15%)، يومي 0.5835 (8.29%)
المتوسطات المتحركة لأربع ساعات EMA10/20/50 = 7.02/7.09/7.13 (ترتيب هبوطي، والسعر يقع تحت ضغط متوسطين)؛ EMA20 اليومي < EMA50 (ترتيب هبوطي)
الحجم: متوسط التداول في الساعات الست الأخيرة يساوي 0.5 من متوسط الساعات الأربع والعشرين السابقة — تراجع في الحجم
▬ هيكل العقود (العقود الدائمة على Binance)
معدل التمويل +0.0035% (يدفع أصحاب المراكز الطويلة) حجم المراكز المفتوحة 20.81 مليون وحدة نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى الأفراد 1.65 نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى كبار المتداولين 3.78
▬ متابعة الحيتان (Hyperliquid)
العنوانان اللذان أتابعهما لديهما صافي مراكز بيع في UNI بإجمالي 2.02 مليون U (بحسابها على السعر الحالي 7.04؛ يمكنك التحقق بنفسك)
· أكبر بائع على المكشوف في ETH مركز بيع 276,538 وحدة، دخول عند 6.93، وقيمته الحالية 1.95 مليون U
· BobbyBigSize مركز بيع 10,440 وحدة، دخول عند 4.63، وقيمته الحالية 70 ألف U
▬ تقييمي: ميل هبوطي
ما يدعم النظرة الهبوطية: الرسم اليومي في ترتيب هبوطي؛ ونسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى الأفراد 1.65، ما يعني ازدحام مراكز الشراء.
▬ ما الوضع الحالي؟
السعر عند 27% من نطاق الأربع ساعات: الصعود إلى 7.75 يعني ارتفاعًا إضافيًا قدره 10.1% (3.2 ATR)، والهبوط إلى 6.77 يعني تراجعًا قدره 3.8% (1.2 ATR)
عرض النطاق 4.4 ATR، ما يجعله نطاقًا متذبذبًا واسعًا نسبيًا، والحجم يتراجع إلى 0.5 من مستواه المعتاد
وصل السعر بالفعل إلى الحد السفلي للنطاق، ولا يفصله عن قاع منطقة التداول الكثيف سوى هبوط إضافي بنسبة 3.8% — هذا هو موضع الشراء، أما كسر المستوى هبوطًا فيعني تدهور البنية، وليس «هبط كثيرًا لذا سيرتد»
▬ خطة التداول بالتفصيل (الدخول والخروج ووقف الخسارة)
الشراء
مبرر الصفقة: 6.77 أدناه هو الحد السفلي لمنطقة التداول الكثيف، ويشكّل دعمًا
الدخول 6.77 ~ 6.82 (السعر الحالي أعلى من النطاق بنسبة 3.0%؛ انتظر الهبوط إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا تُحتسب الصفقة إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات فوق 6.82؛ مجرد اختراق لحظي لا يكفي
وقف الخسارة 6.68 (مخاطرة 0.12 = 1.71%) — على بُعد 0.4 ATR أسفل الحد السفلي لمنطقة التداول الكثيف
T1 7.40 (RR 1:5.2) → T2 7.75 (RR 1:8.2)
جني الأرباح: إغلاق الصفقة بالكامل عند T1. السبب: إطارا الأربع ساعات واليومي كلاهما هبوطيان، والصفقة عكس الاتجاه؛ فهي مجرد ارتداد/تراجع داخل النطاق، لذا أجني الأرباح عند T1
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 16% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.6 من رأس المال
البيع على المكشوف ← يتوافق مع ميولي
مبرر الصفقة: الرسم اليومي في ترتيب هبوطي؛ 7.75 في الأعلى هو الحد العلوي لمنطقة التداول الكثيف، وهو مقاومة لا هدف؛ نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لدى الأفراد 1.65، ما يعني ازدحام مراكز الشراء وسهولة تصفيتها بعكس اتجاهها؛ وصافي مراكز البيع لدى كبار المتداولين 2.02 مليون U، والاتجاه موحّد
الدخول 7.69 ~ 7.75 (السعر الحالي أدنى من النطاق بنسبة 9.4%؛ انتظر الصعود إليه، ولا تطارد السعر)
التأكيد: لا تُحتسب الصفقة إلا إذا أغلق إطار الأربع ساعات دون 7.69؛ مجرد اختراق لحظي لا يكفي
وقف الخسارة 7.84 (مخاطرة 0.12 = 1.50%) — على بُعد 0.4 ATR أعلى الحد العلوي لمنطقة التداول الكثيف
T1 7.50 (RR 1:1.9) → T2 6.77 (RR 1:8.2)
جني الأرباح: إغلاق الصفقة بالكامل عند T1. السبب: الاتجاه مناسب (إطارا الأربع ساعات واليومي كلاهما هبوطيان)، لكن الحجم لا يتجاوز 0.5 من مستواه المعتاد، فلا تستحق T2 تحمّل مخاطر التراجع عن الأرباح
نسبة الفوز اللازمة للتعادل: 34% للوصول إلى T1
مخاطرة الصفقة الواحدة 1% → حجم المركز الاسمي ≤ 0.7 من رأس المال
هل ستدخل هنا، أم ستواصل الانتظار؟
المعلومات أعلاه مستندة إلى بيانات عامة وإحصاءاتي الخاصة، ولا تشكّل نصيحة استثمارية. يرجى اتخاذ قرارك بنفسك وتحمل مسؤوليته. ليست نصيحة استثمارية.
$UNI