🟠 دفع تقرير وظائف قوي بيتكوين إلى ما دون أدنى مستوى لها في سبتمبر، بينما انتعشت أسهم أشباه الموصلات. إليك ما تُظهره البيانات، وما لا يمكنها إثباته، وما ينبغي مراقبته.
🚨 انتعشت أسهم أشباه الموصلات يوم الجمعة، بينما تراجعت بيتكوين إلى ما دون أدنى مستوى لها في سبتمبر. تحرك الشريكان المعتادان في التداول باتجاهين متعاكسين في اليوم نفسه، وقد يفسر رقم واحد للوظائف السبب. 🤔
📊 ماذا حدث؟
تداولت بيتكوين قرب 75,352 دولارًا يوم الجمعة، بعد أن لامست 74,888 دولارًا، لتقل لفترة وجيزة عن أدنى مستوى لها في سبتمبر عند 74,968 دولارًا. كما أنها تتداول دون متوسطها المتحرك الأسي لـ200 يوم، البالغ 76,543 دولارًا. وجاء هذا التراجع بعد انخفاض بنسبة 5.55% يوم الخميس، محا أكثر من مكاسب الأربعاء البالغة 4.02%.
💼 صدمة الوظائف
أضافت الولايات المتحدة 165,000 وظيفة في أكتوبر، مقابل توقعات بنحو 59,000. وانخفضت البطالة إلى 4.1%. تسعّر أسواق التنبؤات الآن احتمال رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 76% إلى 78%. وهذه زيادة عن نحو 65% في اليوم السابق. وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.75% إلى 4% في 28 أكتوبر.
هذه احتمالات السوق وليست قرارًا من الفيدرالي، لذا تعامل معها على أنها لقطة آنية.
🧊 تباين قطاع الرقائق
تحرك الأصلان معًا يوم الخميس. وانخفض مؤشر أشباه الموصلات بنحو 12.3%، وخسر مؤشر S&P 500 نحو 2.9 تريليون دولار من قيمته، وصُفّيت مراكز برافعة مالية بقيمة نحو 1.09 مليار دولار، معظمها مراكز شراء. ويوم الجمعة، تعافت أسهم ناسداك بنحو 1.9%، بينما واصل Bitcoin اختبار مستويات أدنى.
🛑 ما الذي لا يثبته التباين في يوم واحد؟
لا تثبت جلسة واحدة من التباين أن Bitcoin انفصل عن أسهم التكنولوجيا، كما أنها لا تفسر السبب. وقال أحد استراتيجيي فرانكلين تمبلتون إن التقرير يجدد الضغط على الفيدرالي لرفع الفائدة، بعدما خفّت مخاوف ما بعد انتخابات منتصف الولاية من تباطؤ التوسع في الذكاء الاصطناعي، فتراجعت توقعات رفع الفائدة. هذا رأي واحد، وليس سببًا مؤكدًا.
🔄 إشارة صناديق ETF
اجتذبت صناديق Bitcoin المتداولة الفورية 74.57 مليون دولار في 4 نوفمبر، منهيةً ثلاثة أيام من التدفقات الخارجة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض عمليات البيع. يوم واحد من التدفقات الداخلة مجرد مؤشر، وليس اتجاهًا.
📅 عامل التقويم
تصدر بيانات التضخم في 10 نوفمبر، ومحضر اجتماع الفيدرالي في 18 نوفمبر، وتقرير الوظائف التالي في 4 ديسمبر. ويجتمع الفيدرالي في 8 و9 ديسمبر. توقعات أسعار الفائدة هي المتغير الآني حاليًا، لذا قد يؤثر كل موعد في احتمالات رفع الفائدة.
🟢 السيناريو الصعودي
الإغلاق اليومي مجددًا فوق 76,543 دولارًا، ثم استعادة مستوى 77,970 دولارًا الذي فُقد يوم الخميس، من شأنهما الإشارة إلى عودة المشترين. وستدعم بيانات التضخم الأقل من المتوقع هذا السيناريو.
⚠️ سيناريو المخاطر
سيؤكد الإغلاق اليومي دون أدنى مستوى في سبتمبر كسر ذلك المستوى. وإذا أبقت البيانات المقبلة احتمالات رفع الفائدة مرتفعة، فقد يستمر الضغط على الأصول عالية المخاطر. والمتداولون الذين يستخدمون الرافعة المالية هم الأكثر عرضة للمخاطر، كما أظهرت تصفيات مراكز الشراء يوم الخميس.
👀 ثلاثة أمور ينبغي متابعتها لاحقًا
هل سيغلق Bitcoin يوميًا فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 76,543 دولارًا؟
هل سيغير تقرير التضخم الصادر في 10 نوفمبر احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، التي تتراوح بين 76% و78%؟
هل ستواصل صناديق Bitcoin المتداولة الفورية تسجيل تدفقات داخلة بعد 4 نوفمبر؟
💡 الخلاصة
هبط Bitcoin دون أدنى مستوى في سبتمبر، بعدما رفع تقرير الوظائف القوي احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر، بينما تعافت أسهم الرقائق.
تستحق قصة أسعار الفائدة ورد فعل Bitcoin الضعيف المتابعة، لكن جلسة واحدة لا تؤكد حدوث تحول في الاتجاه.
سأولي اهتمامًا خاصًا لما إذا كان Bitcoin سيتمكن من الإغلاق فوق 76,543 دولارًا، لأن ذلك سيخبرنا أكثر من حركة أي يوم منفرد.
🎯 إذا كان عليك متابعة حدث واحد فقط هذا الأسبوع، فهل ستختار مستوى Bitcoin البالغ 76,543 دولارًا أم تقرير التضخم الصادر في 10 نوفمبر؟ وأيهما أهم بالنسبة إليك: قصة أسعار الفائدة أم الرسم البياني؟
يهمني أن أعرف كيف تقرأ هذا. شاركنا رأيك أدناه. 👇
هذا هو الجزء الذي يستحق المتابعة.
هذا المنشور لأغراض المعلومات والتثقيف فقط، ولا يُعد نصيحة مالية. أسواق العملات المشفرة متقلبة. احرص دائمًا على إجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ قرارات مالية.
#BinanceSquare #Bitcoin #BTC #JobsReport #CryptoNews
