يجمع تحليل الأسهم بين المقاييس الأساسية (مثل نسبة السعر إلى الأرباح وربحية السهم) والمؤشرات الفنية (مثل مؤشر القوة النسبية وحجم التداول) لمساعدة المستثمرين على تقييم ما إذا كان السهم مُسعَّرًا بشكل عادل، أو مُبالغًا في تقييمه، أو تقييمه دون قيمته الحقيقية. لا يمكن لأي مقياس واحد أن يروي لك القصة الكاملة لسهم واحد.
تقارن نسبة السعر إلى الأرباح سعر سهم الشركة بأرباحها لكل سهم، بينما يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وحجم تحركات الأسعار الأخيرة لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط المحتملة.
يُظهر حجم التداول مدى نشاط شراء السهم وبيعه، ما يمكن أن يؤكد قوة حركة السعر أو يشكك فيها.