يرتفع الذهب 3.02% (118.88 دولار) إلى 4,049.09 ويختبر مقاومة 4,050 التي وصفتها IG بأنها مهمة، وتقفز الفضة 4.85% إلى 52.165، مع هبوط النفط نحو 4.6% (برنت 98.84 وWTI 91.75) وتراجع مؤشر الدولار (101.11، -0.61% في لقطة سابقة) بعد اكتساح الديمقراطيين للكونغرس بحسب رويترز وAP. وجاءت بيانات ADP أقوى من المتوقع (86 ألف وظيفة مقابل 67 ألفاً) فتعزز حجة رفع الفيدرالي في ديسمبر، لكن الذهب بقي فوق 4,000. ويقول تحليل WarrenAI (12:26 ظهراً) إن «الذهب يستعيد القاعدة» 3,944-3,970 لكن الهيكل الأكبر هابط، وإن التأكيد يحتاج تجاوز 4,082.81.
أداء الذهب والمعادن الآن
الذهب: 4,049.09 دولار (+118.88، +3.02%) عن الإغلاق السابق (3,930.21)، أعلى بنحو 4.5% من إغلاق أكتوبر (3,875.44) وبنحو 4.6% من قاع 30 أكتوبر (3,870.17)، وعلى بعد نحو 0.02% من 4,050.
الفضة: 52.165 (+2.412، +4.85%)، ونسبة الذهب إلى الفضة نحو 77.6.
القيمة السوقية (تقديرنا): مكسب نحو 851 مليار دولار على الورق منذ الإغلاق السابق، وتبلغ قيمة الذهب نحو 29.0 تريليون دولار، ويبقى نحو 27.6% دون قمته القياسية.
النفط: برنت 98.84 (-4.76، -4.59%) وWTI 91.75 (-4.34، -4.52%)، وهو ما يخفف مخاوف التضخم.
المعادن الصناعية: النحاس 6.4013 (-0.01%) والألومنيوم 3,063.55 (+0.61%).
مسار اليوم: 4,047.20 ظهراً ثم 4,038.46 عند 4:17 عصراً بعد ADP ثم 4,049.09 الآن.
ADP والنفط: ماذا فعلا بالذهب؟
ADP (4:15 عصراً): 86 ألف وظيفة مقابل 67 ألفاً متوقعة، وسبتمبر معدل إلى 86 ألفاً. تقول Kitco إن الذهب «يحتفظ بمكاسبه فوق 4,000» لكنه قد يواجه ضغط بيع متجدداً لأن سوق العمل صحي.
قراءة الاقتصاديين: يقول أرتم باكوشيف من Monaxa إن البيانات تعزز توقعات أن للفيدرالي مجالاً لرفع الفائدة، ما يدعم الدولار ويشكل رياحاً معاكسة للذهب، وإن الذهب «في عصر» بين عوائد أقوى ومشترين عند التراجع.
النفط: هبوطه نحو 4.6% قد يكون القوة التي تحمي الذهب بحسب هذا الطرح، لأن أي تقدم في اتفاق إيران يخفض النفط ومخاوف التضخم.
الصورة: الذهب فوق 4,000 رغم ADP، وهبط نحو 9 دولارات بعد صدور البيانات قبل أن يستعيد مكاسبه، ولا نعزو الحركة إلى حدث واحد.
الدولار والسندات والأسهم
الدولار: مؤشر الدولار 101.36 ، عند أدنى مستوى في نحو شهر بحسب رويترز.
السندات: عائد العشر سنوات 4.911% (-3.8 نقطة أساس) والعامين 4.604% وثلاثين سنة 5.293%، وارتفعت عقود الخزانة 0.32%.
الأسهم: داكس 26,096.07 (+0.75%) وفوتسي 100 10,705.15 (+0.63%) ونيكاي 225 62,192.00 (-1.41%).
المنطقة: يقفز تاسي 1.33% فوق 10,000 إلى 10,007.40، ويرتفع EGX30 1.04% إلى 49,768.86.
وول ستريت: داو جونز يصعد بأكثر من ألف نقطة
الانتخابات: ماذا حدث؟
النتيجة: بحسب رويترز وAP استولى الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ والنواب، وخسر الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس.
رد فعل الأسواق: نزل الدولار إلى أدنى مستوى في شهر وتراجعت الأسهم العالمية مع مخاوف من تعطيل بناء مراكز البيانات الذي دعم تداول الذكاء الاصطناعي.
الذهب: يقول كايل رودا من Capital.com إن الذهب استفاد من هبوط العوائد والدولار، لأن الجمود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد يبطئ الإنفاق الأمريكي.
الحماية: يقول كريس ويستون من بيبرستون إن الطلب على الحماية من إدارة قد تكون أكثر تقلباً ومواجهة يدعم المعدن أيضاً.
المعادن الأخرى (رويترز، 7:18 غرينتش): الفضة +4% إلى 51.74 والبلاتين +2.5% إلى 1,451.95 والبلاديوم +4.2% إلى 972.74.
الفيدرالي: يسعّر المتداولون احتمال رفع ديسمبر نحو 79% بحسب رويترز، وتنتظر الأسواق الوظائف الجمعة.