لقد كبدتني هذه الصفقة خسارة كبيرة، لماذا؟
حاولت بهذه الطريقة أن أفكر في سبب خسارتي الكبيرة في صفقتي أشباه الموصلات والتخزين!
بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي،
كان انتعاش محفظتي الأصلية، العملات المشفرة، هو الأكثر سلاسة!
وبعد أن خصصت نصف استثماراتي لأصول مرتبطة بالعملات المشفرة،
استخدمت النصف الآخر لزيادة مراكزي الشرائية في أشباه الموصلات والتخزين!
كان مسار أشباه الموصلات يشبه تمامًا مخطط الشموع اليابانية لسهم SNDK في الصورة التي التقطتها.
حاولت أن أراجع عبر هذا المخطط لماذا تكبدت كل هذه الخسائر في هذه الصفقة،
أو بالأحرى، أن أجد المنطق وراء عدم وضع أمر وقف الخسارة عند مستوى حاسم.
أو ربما أبحث عن طريقة أكثر منطقية لوقف خسارة صفقاتي.
أما بالنسبة إلى فتح المركز،
كما ذكرت في منشوري السابق،
لو أتيحت لي فرصة الدخول من هذا المستوى،
فحتى لو أُتيحت لي عشر فرص أخرى،
فسأدخل الصفقة بنسبة 100%.
لكنني أرى أنني لم أفكر جيدًا في كيفية الخروج من الصفقة هنا.
أعتقد أن الأسباب الرئيسية وراء خسارتي الكبيرة في هذه الصفقة هي ما يلي:
1) لأنني كنت واثقًا جدًا من اتجاه السوق،
فقد فتحت مركزًا كبيرًا بعض الشيء. وكان كبيرًا لدرجة أنني، حتى بعد تحديد مستوى وقف الخسارة، شعرت بأن مبلغ الخسارة لا يُحتمل. ونتيجة لذلك، لم أضع وقفًا للخسارة في بعض الحسابات، وهذا خطأ فادح!
والدرس المستفاد هنا هو: إذا تجاوز مبلغ الخسارة عند وقفها الحد الذي أستطيع تحمّله، فهذا يعني أن المركز أكبر من اللازم. يجب تقليصه فورًا!
2) أما عند حدوث التصحيح، فلم أقلّص المركز بالقدر المناسب. وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في افتقاري إلى الخبرة في هذا الجانب. في الظروف العادية، ووفقًا للفهم المعتاد، لا يُفترض أن يتحرك السعر بتلك المماطلة عند هذا المستوى. وينطبق ذلك خصوصًا على SOXL؛ إذ لم يتمكن حتى من تجاوز القمة المحلية الأخيرة، ما يعني أن علينا توخي الحذر هنا، فقد يكون ما نراه مجرد ارتداد طفيف لا ارتدادًا قويًا. وكان من الواضح أن الزخم ضعف عند منتصف الشمعتين الخضراوين الطويلتين اللتين ظهرتا أثناء التصحيح إلى المستوى 1؛ وكان ينبغي على الأقل تقليص نصف المركز عند المستوى 2. وإذا ظهرت لاحقًا شمعة انعكاس مؤكدة نسبيًا، فيمكنني إعادة الدخول.
3) لم أضع وقفًا للخسارة عند المستوى 3، كما أنني عادةً ما أضعه عند مستوى متأخر نسبيًا. وكان التصرف الصحيح هو تقليص نصف المركز مرة أخرى. أعتقد أنني لم أكن حازمًا بما يكفي في وقف الخسارة. ففي المستوى 3، كان واضحًا إلى حد كبير أن أشباه الموصلات وقطاع التخزين لن يشهدا على الأرجح ارتدادًا كالذي شهده البيتكوين. لذلك لم يكن ينبغي لي أن أتمادى في التخيل، استنادًا إلى الظروف العامة للسوق، بأنهما قد يلحقان بالارتفاع. عليّ أن أقلل من هذه الأوهام غير الواقعية مستقبلًا، وإن راودتني، فعليّ انتظار شمعة إشارة أخرى من جهة اليمين.
4) بعد أن استيقظت هذا الصباح، أغلقت جميع مراكزي عند المستوى 4. كان منطقي هو: ما دامت العملات المشفرة تتحرك بهذه السلاسة، وأرى أنها لم تُبدِ بعد أي علامة على التوقف، فلماذا أتشبث بهذا الغصن اليابس بدلًا من الانتقال إلى غصن أعلى وأكثر موثوقية؟ لذا أغلقت مراكزي واخترت أصلًا من العملات المشفرة للتداول.
5) لم أتوقع حقًا هذا الهبوط الكبير في قطاع التخزين وأشباه الموصلات، خصوصًا بعد أن تراجعا كثيرًا بالفعل قبل انتخابات منتصف الولاية. وبعد انتهاء الانتخابات، لماذا أصبح الهبوط أكثر سلاسة؟ بالنظر إلى الأمر بأثر رجعي، يعود السبب الرئيسي إلى الآثار المتتابعة لضعف موقف المعسكر الذي يقوده ترامب، ومن بين أفراده ماسك وهوانغ جينغ-سونغ، في انتخابات منتصف الولاية. فعلى سبيل المثال، نرى أن أسهم SpaceX وNVDA هبطت كثيرًا الليلة الماضية. لكن وسائل الإعلام الرئيسية والجمهور كانوا يعتقدون قبل الانتخابات بالفعل أن ترامب سيخسر، ولذلك كانت هذه الأسهم قد تراجعت كثيرًا. فلماذا واصلت الهبوط بعد تأكد النتيجة؟ يصعب حقًا التنبؤ بذلك. كل ما يمكن قوله هو أن علينا احترام السوق. وأنا أتقبل خسارتي تمامًا، لكن حجمها الكبير يستدعي مني مراجعة ما حدث.
أفكار حول تعزيز المراكز:
ظللت في الأيام الماضية أتعلم أساليب تعزيز المراكز والتداول طويل الأجل. بعد أن قرأت «حلمٌ لعشر سنوات»، رأيت أن عليّ أيضًا اتباع أسلوب فتح مركز تجريبي ثم تعزيزه. لكنني أعتقد أنني ما زلت لا أُحسن أمرين: حجم المركز التجريبي كبير جدًا، ومواقع تعزيز المركز لا تزال غير مناسبة إطلاقًا.
ربما دخلت كثيرًا من الصفقات على نحو مفاجئ ومتسرع، واتخذت قراراتها بسرعة زائدة؛ لذلك لم أكتشف إلا بعد فتحها أن الخسارة المحتملة عند وقفها كبيرة جدًا.
وألخّص الأمر مجددًا:
1) فتح الصفقات: أفتحها بتهور، وبمراكز كبيرة جدًا، ما يجعل مبلغ الخسارة عند وقفها كبيرًا للغاية.
2) وقف الخسارة: إذا كان المركز كبيرًا فعلًا، فينبغي تقليصه فورًا عندما لا تتحرك السوق كما توقعت، ويمكن وقف الخسارة على دفعات.
3) تعزيز المركز: لا تعزّز المركز إلا بعد أن تتحرك السوق فعلًا في الاتجاه المتوقع؛ ويُفضّل أيضًا أن يكون التعزيز بعد اختراق مقاومة رئيسية على إطار زمني أكبر، أو بعد تحقيق ربح كبير نسبيًا.
الخلاصة الموجزة:
حدّد حجم الصفقة بناءً على الخسارة المحتملة، والتزم بوقف الخسارة بحزم!
