لا يتحرك السعر عشوائيًا، بل يتجه نحو الأماكن التي تنتظر فيها أوامر كثيرة. تُسمّى هذه الأماكن مناطق السيولة. عندما تتعلم رؤيتها، لن تعود تقع في فخ الاختراقات الوهمية، وستبدأ بفهم سبب ارتفاع السعر فجأة ثم تراجعه.
ما المقصود بالسيولة؟
تعني السيولة الأوامر المنتظرة في السوق. كل وقف خسارة، وكل أمر شراء أو بيع معلّق، وكل أمر اختراق، يُعدّ سيولة. يحتاج كبار المتداولين إلى عدد كبير من الأوامر على الجانب الآخر لتنفيذ مراكزهم الكبيرة. لذلك غالبًا ما يتجه السعر إلى المكان الذي تنتظر فيه تلك الأوامر.
ما منطقة السيولة؟
منطقة السيولة هي مساحة على المخطط تتجمع فيها أوامر كثيرة. وتكون عادةً قرب مستوى واضح يستطيع معظم المتداولين رؤيته.
القمم والقيعان السابقة
الدعم والمقاومة
الأرقام الدائرية مثل 100 أو 0.5000
خطوط الاتجاه
قمة النطاق وقاع النطاق
يضع كثير من المتداولين أمر وقف الخسارة فوق المقاومة مباشرةً أو تحت الدعم مباشرةً. لذلك تمتلئ هذه المناطق بالأوامر.
ما تجمع السيولة؟
تجمع السيولة هو تكتل كثيف من الأوامر في نطاق ضيق. تخيله كبركة من أوامر وقف الخسارة تنتظر أن يلامسها السعر. وهناك نوعان.
تقع سيولة جانب الشراء فوق القمم. وهي تضم أوامر وقف الخسارة للمتداولين أصحاب مراكز البيع، وأوامر الشراء لمتداولي الاختراق.
تقع سيولة جانب البيع تحت القيعان. وهي تضم أوامر وقف الخسارة للمتداولين أصحاب مراكز الشراء، وأوامر البيع لمتداولي الانهيار السعري.
القمم المتساوية والقيعان المتساوية هي أقوى تجمعات السيولة، لأن الجميع يراها ويضع أوامر وقف الخسارة في المكان نفسه.
الفرق ببساطة: المنطقة مساحة واسعة، أما التجمع فهو تكتل كثيف من الأوامر داخل تلك المساحة.
لماذا يتجه السعر نحو السيولة؟
لا يستطيع لاعب كبير شراء كمية كبيرة بأي سعر من دون دفع السوق إلى الأعلى.
فهو يحتاج إلى بائعين ليأخذوا الجانب المقابل من الصفقة. عندما يُفعّل أمر وقف الخسارة، يتحول إلى أمر سوق. لذلك عندما يصل السعر إلى تجمع السيولة، تُفعّل أوامر وقف الخسارة وتوفر للاعبين الكبار الأوامر التي يحتاجون إليها. بعد ذلك، غالبًا ما ينعكس السعر. لا يحدث ذلك في كل مرة، لكنه يحدث كثيرًا بما يكفي ليكون مهمًا.
ما سحب السيولة؟
يحدث سحب السيولة عندما يقفز السعر مخترقًا مستوى، ويأخذ أوامر وقف الخسارة، ثم يغلق مجددًا داخل المستوى. وسترى على المخطط ظلًا طويلًا.
سحب سيولة صعودي. يهبط السعر إلى ما دون الدعم، ويترك ظلًا سفليًا طويلًا، ثم يغلق فوقه مجددًا.
سحب سيولة هبوطي. يرتفع السعر فوق المقاومة، ويترك ظلًا علويًا طويلًا، ثم يغلق دونها مجددًا.
سحب للسيولة أم اختراق حقيقي؟
هذا هو الجزء الأصعب. إليك طريقة بسيطة للتمييز بينهما.
سحب للسيولة. يخترق الظل المستوى، لكن الشمعة تغلق مجددًا داخله. يعود السعر بسرعة ولا تستمر الحركة.
اختراق حقيقي. تغلق الشمعة متجاوزةً المستوى. ويصمد السعر عنده في إعادة الاختبار، ويظل حجم التداول قويًا.
عندما لا تكون متأكدًا، انتظر إغلاق الشمعة. فالإغلاق يخبرك أكثر من الظل.
كيف تتداول ذلك خطوة بخطوة؟
حدّد القمم والقيعان الواضحة على إطار زمني أعلى، مثل مخطط الساعة أو الأربع ساعات.
انتظر وصول السعر إلى المستوى. لا تدخل الصفقة قبل أن يصل إليه.
ابحث عن ظل يخترق المستوى ثم إغلاق يعود إلى داخله.
ادخل بعد شمعة التأكيد، وليس أثناء الحركة المفاجئة.
ضع أمر وقف الخسارة بعد الظل مباشرةً.
اجنِ الأرباح عند تجمع السيولة التالي على الجانب الآخر
أخطاؤنا!
الدخول قبل حدوث سحب السيولة
اعتبار كل ظل سحبًا للسيولة
التداول عكس اتجاه قوي
استخدام حجم صفقة كبير مع وقف خسارة واسع
تجاهل الإطار الزمني الأعلى
السيولة وسيلة لقراءة المخطط، وليست ضمانًا. أحيانًا يسحب السعر السيولة عند مستوى ثم يواصل التحرك، ويحدث اختراق حقيقي للمستوى. استخدم دائمًا أمر وقف الخسارة، وحافظ على صغر حجم صفقتك، خصوصًا في العملات ذات حجم التداول المنخفض.
قبل كل صفقة، اسأل نفسك سؤالًا بسيطًا: أين توجد أوامر وقف الخسارة، ومن يحتاج إليها؟ عندما تستطيع الإجابة، ستتوقف عن ملاحقة الشموع وتبدأ التداول وفق خطة.
مرشدك المحب ❤️