حافظ بيتكوين (BTC) يوم الاثنين على تداوله فوق متوسطه المتحرك لـ100 يوم، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وصدور بيانات الوظائف وإعلان آبل وبالانتير عن أرباحهما.
أهم النقاط:
قدّر متداولو كالشي فرص فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب بنسبة 93.6%، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.
يُتوقع أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 65,000 في أكتوبر، فيما ترجّح الأسواق رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر.
يحافظ بيتكوين على متوسطه المتحرك لـ100 يوم، بينما يقارن المتداول ريكت كابيتال مخطط سعره بالتعافي الذي شهده في 2023.
انتخابات التجديد النصفي تأتي بعد أضعف أكتوبر لبيتكوين منذ 2014
ستحدد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء الجهة التي ستسيطر على الكونغرس، فيما يرجّح متداولو أسواق التنبؤ بشدة فوز الديمقراطيين بمجلس النواب.
قدّرت Kalshi يوم الاثنين احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب بنسبة 93.6%.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيستخدم حق النقض إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس.
وقال، بحسب New York Post: «أظن أنني سأصبح السيد فيتو. سيرسلون إليّ أمورًا، فأنقضها»
احتمالات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية (لقطة شاشة). المصدر: Kalshi
أنهى بيتكوين الربع الرابع على انخفاض في كل واحدة من السنوات الثلاث الماضية التي شهدت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، متراجعًا بنسبة 17.3% في 2014، و43.5% في 2018، و14.8% في 2022. وتزامنت الفترات الثلاث كلها مع أسواق هابطة لبيتكوين.
أشار بنيامين كوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تحليلات العملات المشفرة IntoTheCryptoverse، إلى أن انتخابات التجديد النصفي قد تشكل حافزًا لزيادة الانكشاف على BTC، بسبب تأثيرها الهبوطي قصير الأجل في السعر.
وقال يوم الجمعة على X: «عادةً ما يوفر الهبوط في الربع الرابع من سنوات انتخابات التجديد النصفي فرصًا للشراء لمن باعوا منذ زمن طويل».
وفي يوليو، أشار كوين إلى تزامن قيعان الأسواق الهابطة لبيتكوين مع النصف الثاني من سنوات انتخابات التجديد النصفي.
بحسب CoinGlass، انخفض BTC/USD بنسبة 6.4% خلال الربع حتى يوم الاثنين، بعد أن سجل أضعف أداء له في أكتوبر منذ 2014.
خريطة التصفية الحرارية لزوج BTC/USD. المصدر: CoinGlass
بيانات الوظائف وأرباح شركات التكنولوجيا تختبر توقعات السوق
من المقرر صدور بيانات فرص العمل الأمريكية لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء، يليها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر يوم الجمعة.
من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في كشوف الرواتب بمقدار 65,000، بعد أن أضاف الاقتصاد 29,000 وظيفة في سبتمبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 84,000. ومن شأن هذه النتيجة نظريًا أن تزيد احتمالات صدور إشارات تميل إلى التيسير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يدعم بدوره العملات المشفرة وسيولة الأصول عالية المخاطر.
من بين المسؤولين المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك ومحافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.
تُظهر بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME حاليًا أن الأسواق تتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). وظلت احتمالات حدوث ذلك بين 67% و75% خلال الشهر الماضي.
مقارنة احتمالات سعر الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر للجنة FOMC (لقطة شاشة). المصدر: مجموعة CME
كما ستصدر جامعة ميشيغان يوم الجمعة نتائجها الأولية لمسح ثقة المستهلك لشهر نوفمبر، بما في ذلك توقعات المستهلكين للتضخم.
إلى جانب صدور بيانات الاقتصاد الكلي، من المقرر أن تعلن 20% من شركات S&P 500 نتائجها في الأيام المقبلة. ومن أبرز هذه الشركات العملاقان التقنيان Apple وPalantir، اللذان سيعلنان نتائجهما بعد إغلاق السوق يوم الاثنين.
وتأتي هذه التقارير عقب موجة بيع أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، حين أعادت التوقعات المخيبة للآمال إثارة المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والربحية.
وصف الخبير الاقتصادي محمد العريان الأسواق بأنها باتت «شديدة الحساسية» لعناوين الأخبار المتعلقة بقطاع التكنولوجيا، وذلك في تحليل نشره خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكتب: «يركز السوق بشكل خاص على مبررات النفقات الرأسمالية الضخمة التي تُنفق في مختلف أنحاء القطاع، والعائد على الاستثمار، ونمو الإيرادات».
رسم بياني لبيتكوين يستحضر أوجه الشبه مع تعافي 2023
بعد أن أنهى أكتوبر على انخفاض بنسبة 7.3%، يحافظ بيتكوين على تداولاته فوق متوسط متحرك قدّم له الدعم منذ منتصف أغسطس.
أظهرت بيانات TradingView أن BTC/USD ظل فوق أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي قرب 76,300 دولار، من دون إعادة اختباره عند إغلاق الشهر.
كان ذلك المستوى المنخفض قريبًا من المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم (SMA) لزوج BTC/USD، والذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى 76,548 دولارًا.
كما استعاد بيتكوين متوسطه المتحرك الأسي لـ100 أسبوع (EMA) قبل إغلاق الشهر، وكان عند 77,759 دولارًا.
الرسم البياني اليومي لزوج BTC/USD مع المتوسطين SMA وEMA لـ100 يوم. المصدر: Cointelegraph/TradingView
قارن المتداول والمحلل Rekt Capital الرسم البياني الأسبوعي بارتداد بيتكوين من أدنى مستوى له في السوق الهابطة لعام 2022. وخلال التعافي، شكّل BTC/USD نموذج الرأس والكتفين المقلوب، ثم أعاد اختبار الدعم عند الكتف الأيمن، وهبط دونه لفترة وجيزة قبل أن يرتفع.
أعاد هبوط الأسبوع الماضي إلى 76,300 دولار بيتكوين إلى مستوى الدعم عند الكتف الأيمن على الرسم البياني الحالي، وفقًا لما حدده Rekt Capital. وهو يترقب هبوطًا وجيزًا دون هذا المستوى بوصفه خطوة محتملة تالية في هذه المقارنة.
قال Rekt Capital: «السؤال الآن هو ما إذا كان بيتكوين سيتمكن من تسجيل نوع من الانحراف نحو الهبوط دون هذا المستوى خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
الرسم البياني الأسبوعي لزوج BTC/USD. المصدر: Rekt Capital على X.com