رواية تصفية المراكز واضحة في بيانات الاحتفاظ: انخفضت العقود من نحو 76.5 ألف عقد إلى 58.1 ألفًا، ما يوحي بأن السوق نُظّف من المراكز. لكن حسابات الأفراد التي تتخذ مراكز شراء ارتفعت من نحو 36% قبل الهبوط إلى نحو 74% بعده، وظلت عند نحو 67% خلال عطلة نهاية الأسبوع—أغلق السعر الفوري لـ$AMD يوم الجمعة عند 504.8 بعد أن كان 566.4، متراجعًا بنحو 10.9%، مع تداول نحو 39.6 مليون سهم، أي ما يقارب ضعف اليوم السابق؛ وارتدت العقود خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مستوى قريب من 514، بينما ظل القاع عند 493.6.
المحفّز واضح: خفّضت إنتل توقعاتها للربع الرابع بشأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وقرأ السوق ذلك بوصفه إشارة إلى الطلب في القطاع، ما جرّ $AMD معه إلى الهبوط. ومسار البيع الحاد واضح أيضًا: اخترق الهبوط مستوى 508 عند شمعة الساعة في الحادية والعشرين من يوم الثلاثين، ثم لامس 493.6 عند الثانية فجر الحادي والثلاثين، مع تداولات بنحو 2.6 مليون دولار خلال ساعة واحدة؛ وبعد ذلك، ارتفعت حسابات الأفراد ذات مراكز الشراء مباشرة من نحو 60% إلى 74% خلال بضع ساعات. أما العقود، فعاد مؤشر RSI على إطار الساعة إلى نحو 58، وارتفع مؤشر J في KDJ إلى نحو 86، وبلغ الحد العلوي لقناة كيلتنر نحو 516.5، فيما تقاربت المتوسطات المتحركة لـ12 و50 فترة عند مستوى 512؛ وبلغ ATR نحو 2.1 دولار، ما يعني أن حرارة الارتداد قد ارتفعت بالفعل. وكان خط بولينغر الأوسط أيضًا قرب 513، والسعر يتحرك بمحاذاة النصفين الأوسط والعلوي، وهذا لا يبدو كارتداد من تشبّع بيعي فور هبوط حاد.
الخلاصة في آلية الحركة: جرى تصفية جزء من المراكز، لكن من يلتقط السكين هم الأفراد الذين تحوّلوا إلى الشراء، لا البائعون على المكشوف الذين يعيدون بناء مراكزهم. انخفضت حصة كبار المتداولين في مراكز الشراء من نحو 81% إلى 77% فقط، أي إنهم لم يخفّفوا مراكزهم تقريبًا؛ وظل معدل التمويل قريبًا من الصفر، ما يشير إلى أن هذه الحركة لم تنتج عن ضغط قوي من البائعين على المكشوف دفعوا مقابله، بل تبدو أقرب إلى عمليات شراء عند القاع في العقود بعد انتقال الذعر من السوق الفوري.
كتبت يوم الجمعة عن $INTC أن الحديث عن التقاط الأنفاس لا يبدأ إلا بعد تراجع حصة مراكز الشراء لدى الأفراد من 85%—وقد كان الاتجاه صحيحًا، لكن تداعيات الهبوط في القطاع جرّت $AMD أيضًا إلى فخ التقاط السكين. أتعامل مع الارتداد إلى مستوى 514 باعتباره ارتدادًا بعد البيع الحاد والتقاط السكين، لا تأكيدًا على تشكّل قاع. ما دامت نسبة حسابات الأفراد ذات مراكز الشراء لا تنخفض إلى ما دون 50%، وما دام السعر لا يستقر عند إغلاق السوق الفوري يوم الجمعة، أي قبل 504، فسأراقب مستوى 516 أولًا في الارتداد؛ وإذا خسر مستوى 508، فالمستهدف قاع العقود عند 493. وفي هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج في 3 نوفمبر، سأكتفي بالمراقبة.
رأي شخصي
#AMD #美股收盘 $AMD $INTC
المحفّز واضح: خفّضت إنتل توقعاتها للربع الرابع بشأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وقرأ السوق ذلك بوصفه إشارة إلى الطلب في القطاع، ما جرّ $AMD معه إلى الهبوط. ومسار البيع الحاد واضح أيضًا: اخترق الهبوط مستوى 508 عند شمعة الساعة في الحادية والعشرين من يوم الثلاثين، ثم لامس 493.6 عند الثانية فجر الحادي والثلاثين، مع تداولات بنحو 2.6 مليون دولار خلال ساعة واحدة؛ وبعد ذلك، ارتفعت حسابات الأفراد ذات مراكز الشراء مباشرة من نحو 60% إلى 74% خلال بضع ساعات. أما العقود، فعاد مؤشر RSI على إطار الساعة إلى نحو 58، وارتفع مؤشر J في KDJ إلى نحو 86، وبلغ الحد العلوي لقناة كيلتنر نحو 516.5، فيما تقاربت المتوسطات المتحركة لـ12 و50 فترة عند مستوى 512؛ وبلغ ATR نحو 2.1 دولار، ما يعني أن حرارة الارتداد قد ارتفعت بالفعل. وكان خط بولينغر الأوسط أيضًا قرب 513، والسعر يتحرك بمحاذاة النصفين الأوسط والعلوي، وهذا لا يبدو كارتداد من تشبّع بيعي فور هبوط حاد.
الخلاصة في آلية الحركة: جرى تصفية جزء من المراكز، لكن من يلتقط السكين هم الأفراد الذين تحوّلوا إلى الشراء، لا البائعون على المكشوف الذين يعيدون بناء مراكزهم. انخفضت حصة كبار المتداولين في مراكز الشراء من نحو 81% إلى 77% فقط، أي إنهم لم يخفّفوا مراكزهم تقريبًا؛ وظل معدل التمويل قريبًا من الصفر، ما يشير إلى أن هذه الحركة لم تنتج عن ضغط قوي من البائعين على المكشوف دفعوا مقابله، بل تبدو أقرب إلى عمليات شراء عند القاع في العقود بعد انتقال الذعر من السوق الفوري.
كتبت يوم الجمعة عن $INTC أن الحديث عن التقاط الأنفاس لا يبدأ إلا بعد تراجع حصة مراكز الشراء لدى الأفراد من 85%—وقد كان الاتجاه صحيحًا، لكن تداعيات الهبوط في القطاع جرّت $AMD أيضًا إلى فخ التقاط السكين. أتعامل مع الارتداد إلى مستوى 514 باعتباره ارتدادًا بعد البيع الحاد والتقاط السكين، لا تأكيدًا على تشكّل قاع. ما دامت نسبة حسابات الأفراد ذات مراكز الشراء لا تنخفض إلى ما دون 50%، وما دام السعر لا يستقر عند إغلاق السوق الفوري يوم الجمعة، أي قبل 504، فسأراقب مستوى 516 أولًا في الارتداد؛ وإذا خسر مستوى 508، فالمستهدف قاع العقود عند 493. وفي هذه الفترة التي تسبق إعلان النتائج في 3 نوفمبر، سأكتفي بالمراقبة.
رأي شخصي
#AMD #美股收盘 $AMD $INTC
