من الليلة الماضية حتى صباح اليوم، ساد الخوف أجواء سوق العملات المشفرة: فما زالت تداعيات سرقة نحو 6.3 مليارات دولار من المحفظة الساخنة لبينانس مستمرة. وهبطت بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 77 ألف دولار، لتلامس قاعًا قرب 76.4 ألف دولار، قبل أن تستقر حاليًا عند نحو 77.2 ألف دولار؛ وبلغ سعر إيثيريوم نحو 2240 دولارًا، وسولانا نحو 96 دولارًا، وBNB نحو 704 دولارات. وهبط مؤشر الخوف والطمع لفترة وجيزة إلى نحو 30 (خوف)، فيما ارتفع حجم تصفية العقود.

1) أكبر عملية سرقة لمحفظة ساخنة في تاريخ بينانس

في نحو 29 أكتوبر، سُرق ما يقارب 6.3 مليارات دولار من المحفظة الساخنة لبينانس. وتشير التحقيقات الأولية إلى مسارات اختراق شملت اختراق حاسوب محمول لمهندس في DevOps؛ وربطت مؤسسات تحليلية الهجوم بمجموعة قراصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. وجمّدت جهات من بينها مُصدرو العملات المستقرة نحو 3 مليارات دولار من الأموال المسروقة. وتعهدت بينانس بتغطية خسائر المستخدمين بالكامل من أموال الشركة وصندوق SAFU. وقد عُلّقت عمليات الإيداع والسحب لفترة، وهي تُستأنف تدريجيًا. وكان الحادث السبب الرئيسي وراء موجة الهبوط والتصفية الحالية.

2) تصفيات العقود تقارب 1.57 مليار دولار، والمتداولون على المراكز الطويلة يتكبدون خسائر فادحة

مع تزامن أخبار الاختراق مع ضعف أسهم التكنولوجيا، قفزت تصفيات العقود خلال 24 ساعة إلى نحو 1.57 مليار دولار، وكان معظمها في المراكز الطويلة؛ وشكّل BTC وETH معًا الحصة الأكبر من التصفيات. وشهدت بعض الفترات ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التداول وتراجعًا في المراكز المفتوحة، ما زاد من حدة التقلبات قصيرة الأجل.

3) صناديق ETF: صافي تدفقات داخلة محدودة إلى BTC، واستمرار التدفقات الخارجة من ETH/SOL

كانت تدفقات صناديق ETF الفورية في 29 أكتوبر على النحو التقريبي الآتي: صافي تدفقات داخلة إلى BTC بنحو 17.07 مليون دولار (استمرار التدفقات الداخلة، لكن بحجم أقل بكثير)، وصافي تدفقات خارجة من ETH بنحو 105 ملايين دولار، ومن SOL بنحو 27.69 مليون دولار. وفي سوق الأسهم الأمريكية، هبط مؤشر علاوة Coinbase مؤقتًا إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، ما يشير إلى ضعف طلب الشراء الفوري في الولايات المتحدة.

4) التقرير الفصلي لـStrategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy): أرباح دفترية قياسية من البيتكوين، والتحول إلى الأسهم الممتازة كوسيلة للتمويل

أفصحت الشركة عن حيازتها نحو 848.5 ألف BTC، وأن أرباحها التشغيلية في الربع الثالث، البالغة نحو 20.9 مليار دولار، جاءت أساسًا من تغير قيمة البيتكوين. وقالت إنها تميل مستقبلًا إلى شراء العملات باستخدام «الائتمان الرقمي»، مثل الأسهم الممتازة، للحد من تخفيف حصص المساهمين العاديين. وسيتنحى المدير المالي، فيما تراجع السهم مع السوق الأوسع، ونشطت الرهانات على هبوطه في سوق الخيارات.

5) التقرير الفصلي لـCoinbase: صافي الأرباح نحو 719 مليون دولار، ويأتي معظمه من الأرباح الدفترية على حيازات العملات

بلغت الإيرادات نحو 1.22 مليار دولار؛ وتعرضت إيرادات التداول لضغوط، فيما حققت أعمال الاشتراكات وأسواق التنبؤ أداءً لافتًا. كما واصلت الشركة زيادة حيازاتها من البيتكوين. وشدد الرئيس التنفيذي Armstrong على ضرورة بناء «منظومة مالية حديثة».

6) التنظيم والأمن: CFTC تقترح التسجيل الطوعي وتحذيرات بشأن محافظ الأجهزة

دعا رئيس CFTC الأمريكية، على خلفية حادثة Binance، إلى تعزيز الأمن السيبراني لمنصات التداول، وطرح أطرًا، من بينها التسجيل الفيدرالي الطوعي لمنصات تداول العملات المشفرة، لتلقي التعليقات. وحذرت Trezor من احتمال التلاعب بالأجهزة وحقنها في قنوات بيع بإندونيسيا وغيرها؛ كما شهدت سنغافورة بلاغات أمنية تتعلق بأجهزة Ledger مزيفة أو معدّلة. وأعلنت شركة تحليل سلاسل الكتل Chainalysis أيضًا عن وصول غير مصرّح به إلى أنظمتها الداخلية، وقالت إنه لا توجد مؤشرات على تسريب بيانات تحقيقات حساسة.

7) الحيتان تغتنم الانخفاض للتجميع، ورواية «الدعم» المؤسسي لا تزال قائمة

تشير بيانات سلسلة الكتل إلى أن كبار المستثمرين اشتروا نحو 2573 BTC خلال التراجع، بقيمة تقارب 200 مليون دولار. وفسر السوق ذلك على أنه انقسام نموذجي بين ذعر صغار المستثمرين وشراء الحيتان. ويرى بعض المعلقين في وول ستريت أن سرقة منصة التداول هذه لا تعني بالضرورة انعكاس الاتجاه على المدى المتوسط، لكن السوق لا يزال بحاجة إلى استيعاب صدمة الثقة على المدى القصير.

8) أخبار أخرى: التقرير الفصلي لـTether وتجربة لإيداع العملات المستقرة مباشرة في الحسابات المصرفية

أعلنت Tether عن أرباح تشغيلية تقارب 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، وارتفاع الاحتياطيات الفائضة إلى نحو 8 مليارات دولار. وتعمل شركات، منها OnePay التابعة لمجموعة Walmart، على تجربة إيداع USDC مباشرة في الحسابات الجارية؛ كما تتعاون Uber مع أحد البنوك لتجربة تحقيق عوائد خلال عطلة نهاية الأسبوع باستخدام أموال مُرمّزة. وقد يشهد أكتوبر ثاني إغلاق شهري سلبي نادر على التوالي للبيتكوين (فتتحول «Uptober» إلى «أكتوبر الأحمر»)، فيما لا تزال المعنويات تميل إلى الحذر.

المعلومات أعلاه مستندة إلى بيانات السوق والتقارير الإعلامية المتاحة للعامة، وهي لأغراض الإحاطة فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.