عند تحديد حجم المركز، لا تسأل أولًا «كم أشتري؟»، بل «ما أقصى خسارة أتحملها؟».
لنفترض أن رصيد الحساب 10,000 يوان، وميزانية المخاطرة للصفقة الواحدة 100 يوان، وأن سعر الدخول يبعد 5% عن سعر وقف الخسارة؛ عندها يكون حجم المركز النظري نحو 2,000 يوان. وتقلّص الرسوم والانزلاق السعري هذا المبلغ أكثر.
هذه المعادلة ليست ضمانًا لعدم الخسارة: فقد تؤدي الفجوات السعرية أو نقص السيولة أو عدم تنفيذ أمر وقف الخسارة إلى تجاوز الخسارة الفعلية الميزانية المحددة. كما ينبغي جمع مخاطر المراكز المتعددة في الاتجاه نفسه وحسابها معًا. هذا المثال للتوعية بإدارة المخاطر فقط. #إدارة_حجم_المركز