أمس قلت إنني سأبيع على المكشوف بين 81000 و81300، والهدف 79500. دخل BTC فعلًا تلك المنطقة، ووصل في أدنى مستوياته إلى 80355 — أي بفارق 1500 نقطة عن الهدف — ثم ارتد. هذا النوع من تحركات السوق يكشف أمرًا واحدًا: قوة البائعين غير كافية، والمشترون لم يستسلموا بعد.
يتداول BTC الآن عند $81,202، وقد ظل يتحرك بشكل جانبي داخل نطاق 81000-81800 لما يقارب 24 ساعة. كلما حاول الهبوط وجد من يدعمه، وكلما حاول اختراق 81800 افتقر إلى الزخم. أسمي هذه المرحلة مرحلة الاستنزاف والشد والجذب — فكلا الطرفين ينتظر أن يكشف الآخر عن نقطة ضعفه أولًا.
تُظهر لي بيانات براهما ما يلي: نسبة LSR لدى الأفراد تشير إلى أن أكثر من 65% منهم في مراكز شراء؛ أي إن ثلثي المتداولين الأفراد تقريبًا في السوق يراهنون على الصعود. قد يبدو هذا ظاهريًا إشارة إيجابية للمشترين، لكنه بالضبط ما يقلقني أكثر. عندما يتكدس الأفراد في مراكز الشراء، ماذا يفعل كبار اللاعبين؟ يصطادون أوامر وقف الخسارة. وبيانات ETH أكثر تطرفًا، إذ إن 76% من الأفراد في مراكز شراء، ما يجعل التزاحم أكبر حتى مما هو عليه في BTC — وعادةً ما تعني نسبة LSR كهذه أن آخر موجة من الأفراد تلحق بالصعود وتدخل السوق.
من ناحية البنية الحالية، يشكّل $81,355 منتصف Bear FVG، وهو يضغط مباشرةً قرب السعر الحالي. وأسفله توجد منطقة Bull FVG تدعم السعر عند $80,983-$81,050. أي إن السوق محصور بين فجوتين غير مملوءتين، ولا طرف يتنازل للآخر. لن يتضح الاتجاه الحقيقي إلا بعد أن تُملأ إحدى هاتين الفجوتين.
في الاتجاه الهابط، يمثل $80,355 قاع الأمس، وهو أيضًا منطقة تركزت فيها أوامر وقف خسارة الأفراد في المرة الأخيرة. أما أسفل ذلك، فنجد تجمع السيولة الحقيقي عند 79500-79800، حيث توجد مجموعة من أوامر وقف خسارة المشترين التي لم تُستهدف منذ وقت طويل. إذا أراد كبار اللاعبين اصطياد المتداولين، فسيكون هذا هدفهم النهائي. وفي الاتجاه الصاعد، يمثل 81800 أعلى مستوى خلال 24 ساعة، ولن يكون للاختراق معنى إلا إذا تجاوزه السعر، لكن الفائدة المفتوحة (OI) لا تؤكد ذلك — إذ لم يتغير حجم العقود المفتوحة تقريبًا. لا أثق بمكاسب تُدفع إلى الأعلى ببضع دفعات صغيرة من الزخم.
تقييمي هو أن نواصل الانتظار. ماذا ننتظر؟ أن يهبط BTC دون 81000، بما يؤكد أن Bull FVG لم تصمد كمنطقة دعم؛ فهذه ستكون إشارة إلى تسارع الهبوط. أما إذا لم يتمكن من كسر هذا المستوى، ثم ارتد إلى 81800 وواجه مقاومة مجددًا، فسأفكر في فتح مركز بيع على المكشوف بحجم صغير، على أن يكون وقف الخسارة فوق 82200. لن أدخل إلا إذا كانت المخاطرة تحت السيطرة.
أخطر تصرف الآن هو اللحاق بالصعود وفتح مركز شراء عند 81200 — إذ يجب أن تضع وقف الخسارة دون 80800 ليكون فعالًا، لكن أول موجة هبوط ستخرجك من السوق.
بقي 12 يومًا على اجتماع FOMC. خلال نافذة الأحداث الاقتصادية الكلية، يحب السوق استنزاف المعنويات عبر التحرك الجانبي. لا داعي للاستعجال؛ فلننتظر حتى تتضح البنية قبل التحرك.
هل تحتفظ الآن بمركز شراء وتنتظر الارتداد، أم تنتظر تأكيد الاتجاه قبل الدخول؟ لنتحدث في التعليقات.
تابعني، بث مباشر كل ليلة الساعة 21:00 + دروس SMC
🌿 تشاو — من دون توصية
يتداول BTC الآن عند $81,202، وقد ظل يتحرك بشكل جانبي داخل نطاق 81000-81800 لما يقارب 24 ساعة. كلما حاول الهبوط وجد من يدعمه، وكلما حاول اختراق 81800 افتقر إلى الزخم. أسمي هذه المرحلة مرحلة الاستنزاف والشد والجذب — فكلا الطرفين ينتظر أن يكشف الآخر عن نقطة ضعفه أولًا.
تُظهر لي بيانات براهما ما يلي: نسبة LSR لدى الأفراد تشير إلى أن أكثر من 65% منهم في مراكز شراء؛ أي إن ثلثي المتداولين الأفراد تقريبًا في السوق يراهنون على الصعود. قد يبدو هذا ظاهريًا إشارة إيجابية للمشترين، لكنه بالضبط ما يقلقني أكثر. عندما يتكدس الأفراد في مراكز الشراء، ماذا يفعل كبار اللاعبين؟ يصطادون أوامر وقف الخسارة. وبيانات ETH أكثر تطرفًا، إذ إن 76% من الأفراد في مراكز شراء، ما يجعل التزاحم أكبر حتى مما هو عليه في BTC — وعادةً ما تعني نسبة LSR كهذه أن آخر موجة من الأفراد تلحق بالصعود وتدخل السوق.
من ناحية البنية الحالية، يشكّل $81,355 منتصف Bear FVG، وهو يضغط مباشرةً قرب السعر الحالي. وأسفله توجد منطقة Bull FVG تدعم السعر عند $80,983-$81,050. أي إن السوق محصور بين فجوتين غير مملوءتين، ولا طرف يتنازل للآخر. لن يتضح الاتجاه الحقيقي إلا بعد أن تُملأ إحدى هاتين الفجوتين.
في الاتجاه الهابط، يمثل $80,355 قاع الأمس، وهو أيضًا منطقة تركزت فيها أوامر وقف خسارة الأفراد في المرة الأخيرة. أما أسفل ذلك، فنجد تجمع السيولة الحقيقي عند 79500-79800، حيث توجد مجموعة من أوامر وقف خسارة المشترين التي لم تُستهدف منذ وقت طويل. إذا أراد كبار اللاعبين اصطياد المتداولين، فسيكون هذا هدفهم النهائي. وفي الاتجاه الصاعد، يمثل 81800 أعلى مستوى خلال 24 ساعة، ولن يكون للاختراق معنى إلا إذا تجاوزه السعر، لكن الفائدة المفتوحة (OI) لا تؤكد ذلك — إذ لم يتغير حجم العقود المفتوحة تقريبًا. لا أثق بمكاسب تُدفع إلى الأعلى ببضع دفعات صغيرة من الزخم.
تقييمي هو أن نواصل الانتظار. ماذا ننتظر؟ أن يهبط BTC دون 81000، بما يؤكد أن Bull FVG لم تصمد كمنطقة دعم؛ فهذه ستكون إشارة إلى تسارع الهبوط. أما إذا لم يتمكن من كسر هذا المستوى، ثم ارتد إلى 81800 وواجه مقاومة مجددًا، فسأفكر في فتح مركز بيع على المكشوف بحجم صغير، على أن يكون وقف الخسارة فوق 82200. لن أدخل إلا إذا كانت المخاطرة تحت السيطرة.
أخطر تصرف الآن هو اللحاق بالصعود وفتح مركز شراء عند 81200 — إذ يجب أن تضع وقف الخسارة دون 80800 ليكون فعالًا، لكن أول موجة هبوط ستخرجك من السوق.
بقي 12 يومًا على اجتماع FOMC. خلال نافذة الأحداث الاقتصادية الكلية، يحب السوق استنزاف المعنويات عبر التحرك الجانبي. لا داعي للاستعجال؛ فلننتظر حتى تتضح البنية قبل التحرك.
هل تحتفظ الآن بمركز شراء وتنتظر الارتداد، أم تنتظر تأكيد الاتجاه قبل الدخول؟ لنتحدث في التعليقات.
تابعني، بث مباشر كل ليلة الساعة 21:00 + دروس SMC
🌿 تشاو — من دون توصية