انخفض النفط الخام اليوم بنسبة 1.3%، إلى 111 دولارًا للبرميل، بقيمة 143 دولارًا.
وفي اليوم نفسه، واصل الحوثيون استهداف حقول النفط السعودية. تهدئة دبلوماسية، وتصعيد في ساحة المعركة؛ وبعد التحوط، كان هذا القدر من الهبوط.
إذا هبط إلى 80 أربح 2200، وإذا ارتفع إلى 140 أخسر 4400. وهذا «الخبر الإيجابي» لا يمثل سوى 6.5% من إجمالي العائد.
الأجدر بالمتابعة هو فارق السعر بين Brent وWTI: من 11 إلى 13 دولارًا، مقابل 3 إلى 5 في السنوات العادية. ما دام هذا الرقم لم ينخفض، فصفقة البيع على المكشوف غير مبررة.
كانت خطة أكتوبر تتألف من ثلاثة محاور: عدم وضع حدّ خسارة سعري، وتقليص حجم الصفقة، ووضع أوامر حماية. نفّذت المحور الأول فقط. أخذت حرية «عدم استخدام حدّ للخسارة»، وأبقيت على مخاطر الاحتفاظ بكامل حجم الصفقة.
وضعت اليوم أمرين: وقف خسارة عند 120.9 (بسعر العلامة، أمر سوق، لتقليص الصفقة فقط)، وأمر جني أرباح محدد السعر عند 92.7 لكمية 34.5 برميلًا.
اتضحت الفكرة: جني الأرباح يكون بأمر محدد السعر، ووقف الخسارة بأمر سوق. عند جني الأرباح، أريد السعر؛ وعند وقف الخسارة، أريد «الخروج حتى لو تجاوز السعر المستوى». كنت أستخدم أوامر السوق في الحالتين، فلا عجب أن يكون سعر التنفيذ أسوأ دائمًا مما أراه.
السعر الآن 101، أي على بُعد 8% من المستوى الأول.
وفي اليوم نفسه، واصل الحوثيون استهداف حقول النفط السعودية. تهدئة دبلوماسية، وتصعيد في ساحة المعركة؛ وبعد التحوط، كان هذا القدر من الهبوط.
إذا هبط إلى 80 أربح 2200، وإذا ارتفع إلى 140 أخسر 4400. وهذا «الخبر الإيجابي» لا يمثل سوى 6.5% من إجمالي العائد.
الأجدر بالمتابعة هو فارق السعر بين Brent وWTI: من 11 إلى 13 دولارًا، مقابل 3 إلى 5 في السنوات العادية. ما دام هذا الرقم لم ينخفض، فصفقة البيع على المكشوف غير مبررة.
كانت خطة أكتوبر تتألف من ثلاثة محاور: عدم وضع حدّ خسارة سعري، وتقليص حجم الصفقة، ووضع أوامر حماية. نفّذت المحور الأول فقط. أخذت حرية «عدم استخدام حدّ للخسارة»، وأبقيت على مخاطر الاحتفاظ بكامل حجم الصفقة.
وضعت اليوم أمرين: وقف خسارة عند 120.9 (بسعر العلامة، أمر سوق، لتقليص الصفقة فقط)، وأمر جني أرباح محدد السعر عند 92.7 لكمية 34.5 برميلًا.
اتضحت الفكرة: جني الأرباح يكون بأمر محدد السعر، ووقف الخسارة بأمر سوق. عند جني الأرباح، أريد السعر؛ وعند وقف الخسارة، أريد «الخروج حتى لو تجاوز السعر المستوى». كنت أستخدم أوامر السوق في الحالتين، فلا عجب أن يكون سعر التنفيذ أسوأ دائمًا مما أراه.
السعر الآن 101، أي على بُعد 8% من المستوى الأول.