🇰🇷 الأسهم الكورية تقفز! مؤشر KOSPI يرتفع مؤقتًا 6.6%، وهاينكس تضيف نحو 45 مليار دولار إلى عوائد المساهمين
بلومبرغ/يونهاب، 10/28: بدعم من النتائج القياسية لـSK هاينكس وعوائد المساهمين، ارتفع مؤشر KOSPI مؤقتًا بنحو 6.6%، مسجلًا أكبر مكاسب يومية منذ نحو ثلاثة أشهر. وظل مرتفعًا نحو 5.8% وقت الظهيرة إلى 5965. وصعدت هاينكس مؤقتًا 11%، وسامسونغ إلكترونيكس نحو 8.5%، فيما ارتفعت كيوكسيا اليابانية مؤقتًا 16%. وقالت الشركة إن إجمالي عوائد المساهمين هذا العام سيبلغ نحو 100 تريليون وون كوري (نحو 75 مليار دولار)، تشمل أكثر من 30 تريليون وون توزيعات نقدية، وأكثر من 60 تريليون وون لإعادة شراء الأسهم وإلغائها (بعد أن أنجزت سابقًا إعادة شراء أسهم بنحو 40 تريليون وون). وأضافت أن مبيعات HBM وDRAM محجوزة بالكامل حتى 2029، وأن الطلب على HBM يقارب ضعف المعروض، وقد يستمر نقص الإمدادات حتى 2030. كما ستزيد الشركة الإنفاق الرأسمالي العام المقبل زيادة كبيرة.
【الرأي】 لا يقتصر الأمر على نتائج تجاوزت التوقعات، بل هو مزيج من «استمرار الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي + تأكيد جديد لرواية نقص المعروض». فبعد موجة بيع لأسهم الرقائق دامت ثلاثة أسابيع، منحت هاينكس الشركات الكبرى طمأنينة لمواصلة ضخ الأموال في القدرة الحاسوبية، عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيعات نقدية فعلية، وحجز الطاقة الإنتاجية حتى 2029. لكن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الليلة، ونتائج مايكروسوفت وألفابت بعد إغلاق السوق، ستظل اختبارًا للضغوط.
【الفرص/المخاطر】 على المدى القصير، راقبوا ما إذا كانت الأسهم الكورية ستتمكن من الحفاظ على مكاسبها الكبيرة عند الإغلاق، وما إذا كان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات وعقود ناسداك الآجلة سيلحقان بها. وفي التداولات الليلية، راقبوا تصريحات وورش في مؤتمره الصحفي بشأن رفع الفائدة في ديسمبر، وما إذا كان نمو Azure وGoogle Cloud سيتناسب مع الإنفاق الرأسمالي الضخم. المخاطر: ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية، وعودة توقعات رفع الفائدة إلى الارتفاع، واستمرار تشدد تمويل شركات الحوسبة السحابية الناشئة.
بين نتائج شركات الحوسبة السحابية العملاقة الليلة وقرار الاحتياطي الفيدرالي، أيهما تخشون أكثر أن يتسبب في موجة بيع؟
#AI #半导体 #韩股 #FOMC
$RENDER $BTC
للاطلاع فقط، ولا يشكل ذلك نصيحة استثمارية
بلومبرغ/يونهاب، 10/28: بدعم من النتائج القياسية لـSK هاينكس وعوائد المساهمين، ارتفع مؤشر KOSPI مؤقتًا بنحو 6.6%، مسجلًا أكبر مكاسب يومية منذ نحو ثلاثة أشهر. وظل مرتفعًا نحو 5.8% وقت الظهيرة إلى 5965. وصعدت هاينكس مؤقتًا 11%، وسامسونغ إلكترونيكس نحو 8.5%، فيما ارتفعت كيوكسيا اليابانية مؤقتًا 16%. وقالت الشركة إن إجمالي عوائد المساهمين هذا العام سيبلغ نحو 100 تريليون وون كوري (نحو 75 مليار دولار)، تشمل أكثر من 30 تريليون وون توزيعات نقدية، وأكثر من 60 تريليون وون لإعادة شراء الأسهم وإلغائها (بعد أن أنجزت سابقًا إعادة شراء أسهم بنحو 40 تريليون وون). وأضافت أن مبيعات HBM وDRAM محجوزة بالكامل حتى 2029، وأن الطلب على HBM يقارب ضعف المعروض، وقد يستمر نقص الإمدادات حتى 2030. كما ستزيد الشركة الإنفاق الرأسمالي العام المقبل زيادة كبيرة.
【الرأي】 لا يقتصر الأمر على نتائج تجاوزت التوقعات، بل هو مزيج من «استمرار الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي + تأكيد جديد لرواية نقص المعروض». فبعد موجة بيع لأسهم الرقائق دامت ثلاثة أسابيع، منحت هاينكس الشركات الكبرى طمأنينة لمواصلة ضخ الأموال في القدرة الحاسوبية، عبر إعادة شراء الأسهم وتوزيعات نقدية فعلية، وحجز الطاقة الإنتاجية حتى 2029. لكن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الليلة، ونتائج مايكروسوفت وألفابت بعد إغلاق السوق، ستظل اختبارًا للضغوط.
【الفرص/المخاطر】 على المدى القصير، راقبوا ما إذا كانت الأسهم الكورية ستتمكن من الحفاظ على مكاسبها الكبيرة عند الإغلاق، وما إذا كان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات وعقود ناسداك الآجلة سيلحقان بها. وفي التداولات الليلية، راقبوا تصريحات وورش في مؤتمره الصحفي بشأن رفع الفائدة في ديسمبر، وما إذا كان نمو Azure وGoogle Cloud سيتناسب مع الإنفاق الرأسمالي الضخم. المخاطر: ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات الجيوسياسية، وعودة توقعات رفع الفائدة إلى الارتفاع، واستمرار تشدد تمويل شركات الحوسبة السحابية الناشئة.
بين نتائج شركات الحوسبة السحابية العملاقة الليلة وقرار الاحتياطي الفيدرالي، أيهما تخشون أكثر أن يتسبب في موجة بيع؟
#AI #半导体 #韩股 #FOMC
$RENDER $BTC
للاطلاع فقط، ولا يشكل ذلك نصيحة استثمارية
