أمر وقف الخسارة على Binance هو أمر تُعدّه مسبقًا لبيع عملاتك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى مستوى تحدده، حتى لا تتحول حركة سيئة واحدة إلى كارثة أثناء نومك.
في السوق الفوري، تُعدّه باستخدام أنواع الأوامر «حدّ الإيقاف» أو «سوق الإيقاف» أو «الإيقاف المتحرك» أو OCO من لوحة الأوامر. أما في العقود الآجلة، فتُرفقه بالمركز بوصفه أمر TP/SL. يعتمد الخيار المناسب على مقدار التحكم الذي تريده في سعر الخروج، ومدى تقبّلك لاحتمال عدم تنفيذ الأمر.
👉 أنشئ حسابًا على Binance واحصل على مكافأة ترحيبية
يشرح هذا الدليل المستويات واحدًا تلو الآخر. ابدأ بأمر الإيقاف المحدد البسيط، ثم أضف هدفًا لجني الأرباح باستخدام OCO، وبعدها دع أمر الإيقاف يتبع السعر باستخدام الإيقاف المتحرك، وأخيرًا حدّد حجم الصفقة بحيث يقيّد أمر الإيقاف خسارتك فعلًا. يتضمن كل مستوى مثالًا عمليًا بأرقام حقيقية.
المستوى 0 - ما الذي يفعله أمر إيقاف الخسارة فعلًا (وما الذي لا يفعله)
أمر إيقاف الخسارة ليس ضمانًا لسعر الخروج. إنه تعليمات تُفعَّل عندما يلامس السوق سعرًا محددًا يُسمى سعر الإيقاف، ثم تُرسل أمر بيع.
يعتمد ما يحدث بعد التفعيل على نوع الأمر:
الإيقاف المحدد: عند بلوغ سعر الإيقاف، تضع Binance أمرًا محددًا بالسعر الذي اخترته. يمكنك التحكم في أسوأ سعر مقبول، لكن إذا هبط السوق متجاوزًا سعرك المحدد مباشرةً، فقد يبقى الأمر دون تنفيذ.
إيقاف السوق: عند بلوغ سعر الإيقاف، يُرسل أمر سوق. يُنفَّذ هذا الأمر في أغلب الأحيان، لكن في حالات الهبوط السريع قد يكون سعر التنفيذ أدنى من سعر الإيقاف.
يلازم هذا التنازل، بين ضمان السعر وضمان الخروج، جميع المستويات أدناه. تذكّره وستصبح بقية الأمور أسهل بكثير.
إذا كنت لا تزال تتعلم التعامل مع أوامر السوق والأوامر المحددة العادية، فراجع مقارنتنا بين أوامر التحويل والسوق والأوامر المحددة على BTC/USDT للتعرف على الأساسيات أولًا.
المستوى 1 - أول أمر إيقاف محدد لك في التداول الفوري
لنفترض أنك اشتريت 0.01 BTC بسعر 80,000 دولار، أي مركز بقيمة 800 دولار. قررت أنك لا تريد خسارة أكثر من نحو 5% منه.
افتح الزوج: انتقل إلى التداول، ثم التداول الفوري، وافتح BTC/USDT.
اختر نوع الأمر: في لوحة الأوامر، بدّل من «محدد» إلى «إيقاف محدد».
حدّد سعر الإيقاف: أدخل هذا السعر في حقل الإيقاف، وهو سعر التفعيل. في هذا المثال، 76,000 USDT، أي أقل بنسبة 5% من سعر دخولك.
حدّد السعر المحدد: هذا هو حقل السعر في النموذج، ويعبّر عن أدنى سعر تقبله بعد التفعيل. ضعه أقل قليلًا من سعر الإيقاف، مثل 75,800 USDT، ليبقى للأمر مجال للتنفيذ إذا واصل السعر الهبوط.
أدخل الكمية: 0.01 BTC في جانب البيع.
راجع الأمر وأرسله: تحقق من الأرقام مرتين، ثم أكّد بالضغط على «بيع BTC». سيظهر الأمر الآن ضمن الأوامر المفتوحة.
نموذج الإيقاف المحدد في لوحة أوامر Binance الفورية، مع حقول الإيقاف والسعر والكمية.
الأرقام العملية: إذا انخفض BTC إلى 76,000، يُوضَع أمر بيع محدد عند 75,800. إذا نُفِّذ عند 75,800، فستحصل على نحو 758 USDT قبل الرسوم، أي خسارة تقارب $42 على مركز قيمته $800. ومع رسوم التداول الفوري المعتادة البالغة 0.1%، تبلغ تكلفة الخروج نحو 0.76 USDT إضافية.
لماذا تُعد الفجوة بين سعري الإيقاف والحد مهمة إلى هذا الحد؟
أكثر إعداد شائع بين المبتدئين هو وضع سعر الإيقاف والسعر المحدد عند الرقم نفسه تمامًا. يبدو ذلك مرتبًا، لكنه الإعداد الأكثر عرضة للفشل.
في هبوط سريع، قد يُتداول السعر عند 76,000 لجزء من الثانية ثم يقفز إلى 75,700. أصبح أمر البيع المحدد الخاص بك عند 76,000 أعلى من سعر السوق الآن، ولن يُنفَّذ. ما زلت تملك العملة، و«الحماية» التي وضعتها لا تفعل شيئًا وهي جالسة في سجل الأوامر.
تمنح الفجوة الأمر مجالًا للتنفيذ. قاعدة تقريبية يتبعها كثير من المتداولين:
للأزواج الهادئة والسائلة مثل BTC/USDT: تكون فجوة بنحو 0.2% إلى 0.5% أسفل سعر الإيقاف كافية عادةً.
للعملات الأصغر والأكثر تقلبًا: استخدم فجوة أوسع، 1% أو أكثر، لأن سجل الأوامر أقل عمقًا والتحركات أكثر تقلبًا.
عندما يكون الخروج مهما كان الثمن ضروريًا: استخدم أمر إيقاف السوق وتقبّل احتمال الانزلاق السعري.
لا يوجد رقم مثالي. الفجوة الأوسع تزيد احتمال تنفيذ الأمر، لكنها قد تعني سعرًا أسوأ؛ لذا اختر الفجوة بناءً على مدى سوء شعورك إذا لم يُنفَّذ أمر الإيقاف إطلاقًا.
المستوى 2 - OCO، أمر إيقاف الخسارة وجني الأرباح في أمر واحد
يغطي أمر إيقاف الخسارة الجانب السلبي فقط. لدى معظم المتداولين أيضًا سعر يرغبون عنده في جني الأرباح. يتيح لك OCO، اختصارًا لـ One-Cancels-the-Other، وضع الأمرين معًا.
يجمع هذا الأمر بين أمر بيع محدد أعلى من السعر الحالي (لجني الأرباح) وأمر بيع بإيقاف محدد أدنى منه (لإيقاف الخسارة). عندما يُنفَّذ أحد الطرفين، تلغي Binance الطرف الآخر تلقائيًا، فلا يمكنك البيع مرتين عن طريق الخطأ.
يجمع نموذج OCO بين أمر محدد لجني الأرباح وسعر تفعيل وسعر محدد لإيقاف الخسارة.
سترى في النموذج حقول TP Limit وSL Trigger وSL Limit. بالنسبة إلى 0.01 BTC تم شراؤها بسعر 80,000 دولار:
TP Limit: 88,000 USDT، أي ربح بنسبة 10%، أو نحو +$80 قبل الرسوم.
SL Trigger: 76,000 USDT، وهو سعر الإيقاف.
SL Limit: 75,800 USDT، أي نحو −$42 قبل الرسوم.
الكمية: 0.01 BTC في جانب البيع.
هنا، يبلغ الربح المحتمل نحو ضعف الخسارة المحتملة. تُسمى هذه النسبة نسبة المخاطرة إلى العائد، ويجعلك OCO تحددها قبل أن تؤثر العاطفة في قرارك. إذا ارتفع BTC إلى 88,000، تجني الأرباح ويُلغى أمر الإيقاف. وإذا انخفض إلى 76,000، يُفعَّل الإيقاف ويُلغى أمر جني الأرباح.
تفصيل يغفل عنه الناس: في التداول الفوري، تحجز الأوامر المفتوحة العملات التي ستبيعها. ما دام أمر OCO نشطًا، ستكون كمية 0.01 BTC محجوزة في الأوامر المفتوحة ولن تظهر كرصيد متاح. إذا أردت بيع جزء منها يدويًا، فألغِ أمر OCO أولًا.
المستوى 3 - أوامر الإيقاف المتحركة التي ترتفع مع السعر
لأمر الإيقاف الثابت نقطة ضعف. إذا ارتفع BTC من 80,000 إلى 90,000 ثم تراجع، فإن أمر الإيقاف عند 76,000 يسمح بتبخر المكسب كله قبل أن يفعل أي شيء.
يتبع الإيقاف المتحرك السعر صعودًا بنسبة محددة تُسمى مقدار التراجع، ولا يتحرك أبدًا إلى الأسفل. عندما ينخفض السعر بهذه النسبة عن أعلى مستوى بلغه منذ تفعيل الأمر، يُفعَّل الأمر.
مثال عملي على مقدار تراجع بنسبة 4% لكمية 0.01 BTC:
تضبطه عند 80,000: يبدأ سعر التفعيل الفعلي عند نحو 76,800.
يرتفع BTC إلى 86,000: يتبعه سعر التفعيل صعودًا إلى نحو 82,560.
يرتفع BTC إلى 90,000: يصبح سعر التفعيل نحو 86,400.
يتراجع BTC إلى 86,400: يُفعَّل الأمر وتبيع عند هذا المستوى تقريبًا، محققًا نحو +$64 قبل الرسوم، بدلًا من مشاهدة السعر يتراجع إلى المستوى الذي بدأت منه.
تتيح لك Binance أيضًا تحديد سعر تفعيل اختياري، بحيث لا يبدأ الإيقاف المتحرك إلا عندما يصل السعر إلى المستوى الذي تختاره. وهذا مفيد إذا كنت لا تريد تفعيله إلا بعد أن تصبح الصفقة رابحة.
تكمن الصعوبة في مقدار التراجع. إذا كان ضيقًا جدًا، مثل 1% على عملة متقلبة، فقد تُخرجك التقلبات الطبيعية من صفقات جيدة. وإذا كان واسعًا جدًا، مثل 15%، فلن يوفر إلا حماية محدودة. انظر إلى مقدار تقلب العملة المعتاد خلال اليوم واضبط مقدار التراجع بحيث يتجاوز تلك التقلبات.
المستوى 4 - تحديد حجم المركز، الجزء الذي يجعل أوامر الإيقاف فعّالة
يحدد أمر إيقاف الخسارة سعر خروجك. أما حجم المركز فيحدد تكلفة ذلك الخروج عليك. من دون الاثنين، لا تكون خطة الإيقاف مكتملة.
من الطرق البسيطة المخاطرة بنسبة ثابتة من رصيد حسابك في كل صفقة، غالبًا 1% إلى 2%، ثم حساب حجم المركز عكسيًا:
رصيد الحساب: 2,000 USDT.
المخاطرة في الصفقة عند 1%: 20 USDT.
سعر الدخول والإيقاف: اشترِ عند 80,000، واجعل أمر الإيقاف المحدد عند نحو 76,000، أي انخفاض بنسبة 5%.
حجم المركز: 20 ÷ 0.05 = 400 USDT، أي 0.005 BTC.
إذا نُفِّذ أمر الإيقاف، فستخسر نحو 20 USDT بالإضافة إلى رسوم بسيطة، أي نحو 1% من رصيد الحساب. ستكلفك عشر صفقات خاسرة متتالية نحو 10%، وهو أمر مؤلم لكنه قابل للتحمل. أما إذا وضعت رصيدك البالغ 2,000 USDT كله في الصفقة نفسها، فستكلفك ضربة إيقاف واحدة نحو 100 USDT، أي خمسة أضعاف الخسارة مقابل الفكرة نفسها.
وتُحتسب الرسوم أيضًا. تبلغ تكلفة الدخول والخروج برسوم 0.1% لكل جانب على مركز قيمته 400 USDT نحو 0.8 USDT، وهي تكلفة صغيرة مقارنة بالمخاطرة، لكنها تتراكم بسرعة مع أوامر الإيقاف الضيقة جدًا والصفقات المتكررة.
وماذا عن أوامر إيقاف الخسارة في العقود الآجلة؟
الفكرة نفسها في العقود الآجلة، لكن المخاطر أكبر لأن الرافعة المالية تضاعف الأرباح والخسائر معًا، وقد تتم تصفية المركز إذا نفد الهامش.
TP/SL على الأمر: عند فتح مركز، يمكنك تحديد خيار TP/SL وضبط سعري جني الأرباح وإيقاف الخسارة فورًا.
TP/SL على مركز مفتوح: يمكنك أيضًا إضافتهما أو تعديلهما لاحقًا من علامة تبويب المراكز.
نوع سعر التفعيل: يمكن تفعيل أوامر الإيقاف في العقود الآجلة بناءً على السعر المرجعي أو آخر سعر. صُمم السعر المرجعي ليكون أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بالارتفاعات المفاجئة المنفردة في منصة تداول واحدة.
ضع الإيقاف قبل التصفية: ضع أمر الإيقاف دائمًا قبل سعر التصفية بوقت كافٍ. إذا كان سعر التصفية أقرب من سعر الإيقاف، فلن تتاح للإيقاف فرصة للعمل.
إذا لم يسبق لك فتح مركز في العقود الآجلة، فإن dليلنا خطوة بخطوة لفتح أول مركز لك في Binance Futures يشرح أوضاع الهامش والرافعة المالية قبل أن تضيف أي أوامر إيقاف.
يوجد خيار TP/SL مباشرةً في لوحة أوامر العقود الآجلة.
ستة أخطاء في أوامر إيقاف الخسارة تكلف المبتدئين أموالًا
وضع سعر الإيقاف والحد عند السعر نفسه: كما أوضحنا أعلاه، هذا هو السبب الشائع لعدم تنفيذ أمر الإيقاف المحدد. اترك فجوة بينهما.
وضع أوامر الإيقاف عند أرقام مستديرة واضحة: يضع كثير من المتداولين أوامر الإيقاف عند 75,000 أو 70,000. كثيرًا ما تهبط الأسعار إلى ما دون هذه المستويات لفترة وجيزة ثم ترتد. وقد يساعد وضع أمرك أبعد قليلًا من المستوى الواضح على تجنب إخراجك من الصفقة بسبب تقلب عابر.
إبعاد أمر الإيقاف عندما يقترب السعر منه: يحوّل ذلك خسارة صغيرة مخططًا لها إلى خسارة كبيرة غير مخطط لها. حرّك أوامر الإيقاف في اتجاه الربح فقط.
ضبط أمر إيقاف ثم عدم مراجعة الأوامر المفتوحة: إذا بعت لاحقًا جزءًا من العملة، أو أضفت رصيدًا، أو نقلت أموالًا، فقد لا يعود الأمر القديم متوافقًا مع ما تملكه.
أوامر إيقاف ضيقة جدًا بالنسبة إلى العملة: يكاد يكون من المؤكد أن أمر إيقاف بنسبة 1% على عملة تتقلب عادةً بنسبة 6% يوميًا سيتفعّل بسبب ضوضاء السوق.
إغفال الرسوم والانزلاق السعري في الحسابات: الخسارة الفعلية تساوي المسافة إلى سعر الإيقاف، مضافًا إليها رسوم التداول وأي انزلاق سعري عند الخروج بأمر إيقاف السوق.
أي نوع من أوامر الإيقاف يناسب كل حالة؟
للمستثمر طويل الأجل الذي يريد شبكة أمان فحسب: أمر إيقاف محدد واسع، أو أمر إيقاف سوق إذا كان ضمان الخروج أهم من السعر.
لمتداول التأرجح الذي لديه هدف واضح: OCO، بحيث تحدد أمر جني الأرباح وأمر الإيقاف قبل أن تبتعد عن الشاشة.
لمتتبع الاتجاه خلال حركة قوية: إيقاف متحرك بمقدار تراجع أوسع من التقلبات اليومية المعتادة للعملة.
لمتداول العقود الآجلة: استخدم TP/SL في كل مركز، مع التفعيل بناءً على السعر المرجعي، واجعل سعر الإيقاف بعيدًا بما يكفي عن سعر التصفية.
قبل وضع أمر الإيقاف التالي
راجع قائمة التحقق السريعة هذه:
خطة الخروج: هل أعرف سعر الإيقاف قبل الشراء، لا بعده؟
الفجوة: هل توجد مساحة بين سعري الإيقاف والحد تسمح بتنفيذ الأمر؟
الحجم: إذا نُفِّذ أمر الإيقاف، فهل أنا مرتاح فعلًا لتحمل هذه الخسارة؟
النوع: هل أحتاج إلى التحكم في السعر (إيقاف محدد) أم إلى ضمان الخروج (إيقاف السوق)؟
المراجعة: هل سأراجع الأوامر المفتوحة بعد أي تغيير في رصيدي؟
جديد على المنصة؟ يمكنك فتح حساب باستخدام رمز التسجيل GETREWARD والتدرب أولًا على أنواع الأوامر هذه بمبالغ صغيرة. ومن المفيد أيضًا الاطلاع على حملة مكافآت الترحيب الحالية من Binance قبل إيداع الأموال في حسابك، إذ يمكن للمستخدمين الجدد المؤهلين الحصول على مكافآت إضافية عند إكمال المهام.
الأسئلة الشائعة
هل تفرض Binance رسومًا إضافية على أوامر إيقاف الخسارة؟
لا توجد رسوم منفصلة لأوامر إيقاف الخسارة. عند تنفيذ الأمر، تدفع رسوم التداول المعتادة لذلك السوق، مثل أي أمر آخر.
لماذا لم يُنفَّذ أمر الإيقاف المحدد؟
غالبًا ما يكون السبب أن السعر تجاوز سعرك المحدد بسرعة كبيرة، فوُضع الأمر المحدد لكن لم يكن هناك من يشتري بذلك السعر. تقلل الفجوة الأوسع أو استخدام أمر إيقاف السوق من هذا الخطر.
هل يمكنني ضبط أمر إيقاف خسارة في تطبيق Binance؟
نعم. تتضمن شاشة التداول في التطبيق أنواع الأوامر نفسها، بما فيها الإيقاف المحدد وإيقاف السوق والإيقاف المتحرك وOCO، ضمن قائمة اختيار نوع الأمر.
هل يحميني أمر إيقاف الخسارة من كل انهيار؟
يحد من الخسائر، لكنه لا يضمن سعر الخروج. ففي الأسواق شديدة السرعة، قد يُنفَّذ أمر إيقاف السوق بسعر أدنى من المتوقع، وقد لا يُنفَّذ أمر الإيقاف المحدد إطلاقًا.
هل تنتهي صلاحية أوامر الإيقاف؟
تبقى أوامر الإيقاف الفورية مفتوحة عادةً حتى تُفعَّل أو تلغيها، لذا راجع أوامرك المفتوحة من وقت لآخر وأزل الأوامر التي لم تعد بحاجة إليها.
إفصاح: GETREWARD هو رمزي الخاص. إذا استخدمته، فقد أتلقى عمولة من Binance دون أي تكلفة إضافية عليك. هذا محتوى تعليمي وليس نصيحة مالية.