هل لاحظتم؟ الوجوه الجديدة في عالم الثروة هذه المرة، مثل ليانغ ون فنغ وجيف يان، لم يتجاوزوا أوائل الثلاثينات، ومع ذلك أصبحوا من أصحاب الثروات التي تبلغ عشرات المليارات!
يقول كثير من مواليد الثمانينيات إن السبب هو أن كسب المال أصبح أسهل في هذه الموجة، وأنهم استفادوا من طفرة الذكاء الاصطناعي والإنترنت.
في الواقع، الأدق أن نقول إن بينهم قاسمًا مشتركًا: جميعهم يمتلكون القدرة على التداول الخوارزمي وفهمًا عميقًا له!
على سبيل المثال، ليانغ ون فنغ عمل في التداول الكمي لمدة 8 سنوات قبل تأسيس DeepSeek.
عمل جيف يان في التداول الخوارزمي للأسهم الأمريكية لدى HRT قبل تأسيس Hyperliquid.
قد تبدو هذه المجالات متباعدة تمامًا. لكن عندما تحلّل طريقة تفكير هؤلاء الأشخاص، ستكتشف أن التداول الكمي أكسبهم أربعة أمور يصعب على المرء اكتسابها في الوظائف التقليدية.
الأمر الأول: نفّذ الاستراتيجية عبر نظام، لا اعتمادًا على «الإحساس»
قال ليانغ ون فنغ ذات مرة: «التداول الكمي ليس مقامرة، بل هو استخدام الاحتمالات للتغلب على الطبيعة البشرية.»
وقال أيضًا عبارة أشد وقعًا: «حوّل جشع البشر وخوفهم إلى مدخلات ومخرجات للخوارزمية.»
لا يتمحور يوم المتداول الكمي حول «أظن أن السعر سيرتفع»، بل حول أسئلة مثل: كم مرة ظهرت هذه الإشارة تاريخيًا؟ ما نسبة نجاحها؟ وما نسبة الربح إلى الخسارة؟
ما أقصى تراجع؟ اكتب القواعد أولًا، ثم نفّذها. أنشئ النظام أولًا، ثم راهن.
بعد مغادرته HRT، انتقل Jeff Yan إلى بورتوريكو، وبدأ بـ10,000 دولار، وكان يعمل 14 ساعة يوميًا. بدأ ببرنامج Python، وجعل البرنامج يتداول آليًا على مدار الساعة.
لم يحقق النجاح بفضل «حدسه في مراقبة السوق»، بل بفضل نظام قابل للتشغيل مرارًا.
الأمر الثاني: أخرج المشاعر من عملية اتخاذ القرار
ومن أدق ما ورد في وصف شخصية ليانغ ون فنغ النفسي: «عقلانية موضوعية شديدة، وتداول بلا انفعال.
يكاد يتخلى تمامًا عن الأحاسيس الشخصية؛ فعند صعود السوق أو هبوطه، وفي خضم ضجيج الرأي العام، يستند في أحكامه إلى البيانات والنماذج.»
شهدت شركة هوانغ فانغ أيضًا تراجعًا كبيرًا خلال شهر واحد، لكنه تقبّل «الخسائر الحتمية في عالم الاحتمالات». وكان التركيز على ضبط أقصى تراجع، لا على هدم الإطار بأكمله بسبب انهيار الأداء على المدى القصير.
أول ما يخطر ببال الشخص العادي بعد الخسارة هو «يجب أن أسترد خسائري». أما من نشأ على التداول الكمي، فيسأل أولًا: هل فشلت الإشارة، أم أن النظام يعمل ضمن نطاق تحمّله الطبيعي؟
عدم السماح للمشاعر بالدخول في حلقة اتخاذ القرار هو أمر يصبح غريزةً راسخة.
الأمر الثالث: الربط بين المعارف — يمكن نقل المهارات الأساسية إلى مجال آخر
نقل ليانغ ون فنغ إلى DeepSeek ما اكتسبه في هوانغ فانغ: المهارات الهندسية اللازمة لبناء عنقود حوسبة فائقة خاص، والحدس في بناء النماذج باستخدام التعلم الآلي لمعالجة كميات هائلة من البيانات، والسعي الدؤوب إلى أقصى استفادة من القدرة الحاسوبية.
وقد وصف ذلك بأنه «نقل القدرات الهندسية للتداول الكمي إلى تدريب النماذج اللغوية الكبيرة».
وينطبق الأمر نفسه على Jeff Yan. فقد منحته خبرته في التداول الخوارزمي لدى HRT حكمًا يكاد يكون غريزيًا على البنية المجهرية للسوق. ولاحقًا، حين أنشأ العقود الدائمة والتداول على السلسلة في Hyperliquid، اعتمد على المهارة الأساسية نفسها: تصميم نظام قواعد يعمل بثبات في بيئة شديدة الغموض.
الأمر الرابع: وضوح الحدود — «ما لا تفعله» أهم مما تفعله
لدى من نشأوا على التداول الكمي احترام للحدود يكاد يصل إلى حد الهوس.
قال أحد حاملي شهادة CQF والمسؤول عن أعمال التداول الكمي في شركة غوجين للأوراق المالية عبارةً دقيقة: «ما له قيمة حقيقية دائمًا هو أن تفهم السوق، وتدير المخاطر، وتعرف بوضوح حدود نموذجك.»
جوهر التفكير الكمي ليس «القدرة على فعل كل شيء»، بل رسم دائرة أولًا: تراهن داخلها، ولا تقترب مما يقع خارجها.
كلما كانت الحدود أوضح، قلّ احتمال انهيار النظام.
ما ينبغي للشخص العادي أن يقتدي به ليس امتهان التداول الكمي؛ فعتبة الدخول إليه مرتفعة جدًا، والغالبية العظمى لا تستطيع سلوك هذا الطريق.
لكن يمكنك أن تنقل هذه الأمور الأربعة إلى حياتك:
ضع القواعد كتابةً قبل اتخاذ القرار، لا أن تترك المشاعر تقودك.
استبدل سؤال «هل كان إحساسي صائبًا هذه المرة؟» بسؤال «هل يعمل نظامي على نحو طبيعي؟»
وأخيرًا، لنكن واقعيين: إذا كنت لا تريد بناء نظام من الصفر، فاستفد من Binance AI. توجد في السوق جهات تقنية متخصصة في تقديم خدمات المعايير الفنية للروبوتات؛ تضبط المعايير بشفافية وتحدد الحدود بوضوح. وعادةً ما يقوم نموذج التعاون على تكلفة بدء منخفضة، ثم تقاسم الأرباح لاحقًا بحسب الأداء. لا ضمان للأرباح، والمسؤولية تقتصر على المعايير.
أعمل منذ فترة طويلة في هذا النوع من خدمات المعايير الفنية للروبوتات، وأكثر ما أخشاه أن يبدأ العميل بسؤال: «كم سأربح؟»
بل إن نهج الجهات التقنية مثلنا هو: نتحقق أولًا من قدرتك على تقبّل أقصى تراجع، ثم من مدى شفافية المعايير، وبعدها فقط نتحدث عن كيفية تقاسم الأرباح لاحقًا.
إذا أردت معرفة معايير الاختيار، فاكتب «المعايير» في التعليقات، وسأرسل إليك قائمة للتواصل تركز على وضوح الحدود، لا على وعود الأرباح.