🌙【وجبة آخر الليل في عالم العملات المشفرة｜10/25 00:00】فشل الثبات فوق 80 ألفًا، إجلاء من الشرق الأوسط، والحيتان تصفّي حيازاتها
📉 السوق (Binance، 00:10): BTC $79,760 (−2.37% خلال 24 ساعة)، ETH $2,304 (−4.27%)، SOL $99.78 (−4.70%). سجّل BTC أدنى مستوى خلال التداول عند $79,220، وهو مستوى جديد خلال آخر 30 يومًا، كما أنه ثاني هبوط دون 80 ألفًا منذ 10/15. وتراجعت ETH وSOL أكثر من العملة الكبرى، كما هبطت SOL دون الحاجز النفسي البالغ $100. كان من المفترض أن يكون وقت عطلة نهاية الأسبوع للنوم، لكن يبدو أن الجميع أُجبروا على الاستيقاظ.
🌍 السياسة والاقتصاد: أفادت (وول ستريت جورنال) بأن الولايات المتحدة تسرّع إجلاء أفراد من عدة سفارات وقواعد عسكرية في الشرق الأوسط، وتشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن إيران تخطط لهجمات تستهدف أفرادًا أمريكيين (بحسب ما نقلته CoinDesk). وأغلق خام برنت يوم الجمعة عند $116.72، وهو أعلى إغلاق منذ أبريل؛ وتُظهر أداة CME FedWatch أن السوق يرجّح بنسبة تقارب 90% أن يُبقي اجتماع FOMC يومي 10/27～28 أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل نحو 10% لاحتمال رفعها.
🏦 تدفقات الأموال: سجلت صناديق BTC الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بنحو $6.36 مليار يوم الخميس، وهو الأكبر منذ يونيو، ثم تدفقات خارجة أخرى بقيمة $138 مليون يوم الجمعة (SoSoValue).
🐋 تحركات كبار المستثمرين: قال آرثر هايز، الشريك المؤسس لـ BitMEX، على X إن Maelstrom «باع بالكامل» مراكزه الاتجاهية، بسبب مخاطر الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية، وإنه يعتزم الانتظار والترقب. ورصدت Lookonchain محافظ مرتبطة تبيع عملات بقيمة نحو $22.28 مليون، منها 6,400 ETH (نحو $15.2 مليون).
🎢 حكاية عملة صغيرة: بعد ارتفاع حاد لعقود IRYS الدائمة خلال يومين، هبطت من ذروتها بأكثر من 80%، فتكبد أصحاب مراكز الشراء والبيع خسائر معًا.
💥 تقرير التصفية خلال 24 ساعة
بحسب CoinGlass (نقلًا عن CryptoPotato): بلغت التصفية في السوق بأكمله نحو $670 مليون خلال 24 ساعة، وطالت أكثر من 213 ألف شخص. وكانت أكبر تصفية فردية على Binance، بقيمة تقارب $12 مليون.
إحصاءات يوم UTC من Swolecharts (بيانات منشورة من 7 منصات تداول، لذا فهي حد أدنى، حتى 10/25 الساعة 00:07 بتوقيت تايبيه): تمت تصفية $373 مليون، منها $350 مليون لمراكز الشراء، أي 93.8%. أما أصحاب مراكز البيع فكادوا ينجون بلا خدش؛ كانت مجزرة من طرف واحد.
・ETH: $123 مليون، الأسوأ حالًا، وشكّلت مراكز الشراء 97.4%.
・BTC: $122 مليون، وشكّلت مراكز الشراء 96.8%.
・SOL: $15.73 مليون، وشكّلت مراكز الشراء 97.6%.
・أكبر تصفية فردية: صُفّيت على Binance صفقة شراء ETH بقيمة $11.85 مليون عند $2,307.7 (الساعة 23:15 بتوقيت تايبيه). صفقة واحدة أحرقت أكثر من عشرة ملايين؛ وعلى الأرجح لن ينام صاحبها الليلة أفضل من شياو تسي.
📊 شرح مبسّط للتحليل الفني (الرسم اليومي لـ Binance، قراءة توضيحية)
🟠 BTC $79,760
هبط السعر دون المتوسطين المتحركين لـ20 يومًا ($82,569) و50 يومًا ($81,825)، وأصبح كلاهما سقفًا أمامه. مؤشر RSI اليومي عند 40.7: الوضع يميل للضعف، لكنه لا يزال بعيدًا عن منطقة التشبع البيعي.
الدعم عند $79,220 (قاع اليوم وقاع 30 يومًا). إذا لم يصمد، فالمستوى التالي $74,970 (قاع 60 يومًا). المقاومة عند $80,700～$81,000 (منطقة دعم سابقة تحولت إلى مقاومة بعد كسرها)، ثم $81,800.
🔷 ETH $2,304
السعر دون المتوسط المتحرك لـ20 يومًا ($2,472) ولـ50 يومًا ($2,547)، ومؤشر RSI عند 32.6، أي إنه يقترب من منطقة التشبع البيعي (30).
الدعم عند $2,282 (قاع 60 يومًا)، ثم المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند نحو $2,158. المقاومة عند $2,350～$2,400.
🟣 SOL $99.78
المتوسطان المتحركان لـ20 يومًا ($107.9) و50 يومًا ($109.6) فوق السعر، ومؤشر RSI عند 33.8.
الدعم عند $98.6 (قاع اليوم)، ثم $94.95 (قاع 60 يومًا). المقاومة أولًا عند $100～$101.7؛ واستعادة هذا النطاق تمنح السعر بعضًا من الراحة.
الخلاصة: العملات الثلاث الكبرى هبطت دون متوسطاتها المتحركة قصيرة الأجل. ومؤشرا RSI لكل من ETH وSOL يقتربان من التشبع البيعي، لكن تصفية مراكز الشراء لا تعني أن الهبوط انتهى. لا يزال المتوسط المتحرك لـ200 يوم لـBTC (نحو $72,940) أدنى السعر، لذا لم يتضرر الهيكل طويل الأجل؛ أما على المدى القصير، فالمهم هو ما إذا كان مستوى $79,200 سيصمد.
📅 القادم: اجتماع FOMC يومي 10/27～28 (يُعلن القرار فجر 10/29 بتوقيت تايوان)، وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 11/3.
⚠️ ما سبق ليس نصيحة استثمارية، بل مجرد خواطر على العشاء من مخضرم في عالم العملات الرقمية. أغلى درس الليلة: الرافعة المالية ليست بطانية؛ عندما تشعر بالبرد، لن يزيدك التغطّي بها إلا بردًا.
🎙️ شياو تسي: «تصفية بـ670 مليونًا في يوم واحد، وأصحاب مراكز الشراء يبكون بالجملة!»
🦅 الأخ العنيد: «كسرنا مستوى الثمانين ألفًا؟ سأضاعف مركزي برافعة 10x وأشتري عند القاع، الأمور تمام!»