🗓️ 23 أكتوبر｜التقرير اليومي لسوق العملات الرقمية
ملخص السوق في جملة واحدة: السوق يشهد اليوم هبوطًا عامًا، لا انهيارًا. لكن بعد تراجع BTC إلى ما دون 82 ألف دولار، انحسرت شهية المخاطرة على المدى القصير بوضوح. نراقب أولًا ما إذا كان سيصمد عند 81 ألفًا.
حتى نحو الساعة 09:00 بتوقيت بكين:
BTC: 81,358 دولارًا، التغير خلال 24 ساعة: -3.31%
ETH: 2,391.32 دولارًا، التغير خلال 24 ساعة: -3.27%
SOL: 103.89 دولارًا، التغير خلال 24 ساعة: -3.05%
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 2.745 تريليون دولار، بانخفاض 5.45% خلال 24 ساعة؛ ويبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة نحو 80.8 مليار دولار. تبلغ حصة BTC من السوق 59.49%، وحصة ETH نحو 10.62%، فيما يسجل مؤشر الخوف والطمع 51، أي ضمن المنطقة المحايدة. الأسعار تتراجع، لكن مؤشرات المعنويات لم تدخل منطقة الذعر بعد. هذا التباين يعني أن ضغوط البيع ربما لم تنحسر بالكامل، فلا تتسرعوا في اعتبار أول شمعة هبوط كبيرة فرصة شراء ذهبية.
أبرز ما يستحق المتابعة اليوم:
1. أحدث يوم تداول كامل متاح لبيانات صناديق ETF الفورية لـ BTC في الولايات المتحدة هو 21 أكتوبر، وقد سجل صافي تدفقات داخلة بنحو 528.4 مليون دولار في ذلك اليوم، لتكون هذه ثالث جلسة تداول متتالية بصافي تدفقات داخلة. انتبهوا: هذه بيانات يوم 21، وليست بيانات اليوم. لا تزال هناك طلبات شراء تمتص المعروض، لكن السعر لم يرتفع بالتوازي معها.
2. وافقت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية FINMA في 20 أكتوبر على أول صندوق ETF مخصص لمستثمري التجزئة ويحتفظ مباشرةً بـ BTC. تتواصل زيادة قنوات دخول الأموال التقليدية، وهذا إيجابي على المدى الطويل، لكنه لن ينقذ السوق على المدى القصير.
3. أفصحت شركة Strive المدرجة في ناسداك عن شراء 4,045 BTC بين 12 و16 أكتوبر، بقيمة تقارب 335 مليون دولار. لا تزال الشركات تشتري لصالح خزائنها، لكن السوق لم يعد يندفع بلا تفكير لمجرد أن «جهة ما اشترت BTC».
4. أعلنت CMCC Global في 22 أكتوبر عن شراكة مع Tether وBitfinex Securities لإطلاق صندوق للصناديق المُرمّز ضمن إطار الأصول الرقمية في السلفادور. يستمر التقدم في مجال الأصول الحقيقية المُرمّزة (RWA) والأوراق المالية الخاضعة للامتثال؛ والتركيز هنا على قنوات متوافقة، لا على تغليف قصة جديدة.
5. لا تتهاونوا في الجانب الأمني: أعادت Qubic تشغيل الشبكة بعد هجوم على محفظة بلغت خسائره نحو 1.4 مليون دولار، ونبّهت إلى ضرورة التعامل مع محافظ الويب التي أُنشئت قبل الإصدار 4.26.4 على أنها «غير آمنة». تجنبوا مؤخرًا التعامل مع السلاسل الصغيرة وأدوات المحافظ القديمة، وقلّلوا منح الأذونات.
ثلاثة أمور تستحق المتابعة:
— مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، والمقرر صدوره الليلة؛
— القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرين عن جامعة ميشيغان، والمقررة الليلة؛
— اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 27 و28 أكتوبر. دخل الاحتياطي الفيدرالي حاليًا فترة الصمت، لذا ستتداول الأسواق توقعات أسعار الفائدة أولًا.
رأيي: تدفقات صناديق ETF ومشتريات الشركات مستمرة، لكن BTC لا يزال تحت ضغط شهية المخاطرة المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي. وهذا يعني أن ما ينقص السوق الآن ليس القصص، بل تدفقات جديدة تمتص ضغوط البيع فعلًا. راقبوا أولًا قدرة السعر على الصمود قرب 81 ألفًا؛ وإذا كسر هذا المستوى فلا تتمسكوا بموقفكم بعناد. ولا يُعد الهيكل قصير الأجل متعافيًا إلا إذا عاد السعر إلى ما فوق 84 ألفًا.
استراتيجية التداول: مراكز صغيرة ورافعة مالية منخفضة. انتظروا تأكيد توقف هبوط BTC قرب 81 ألفًا أو استقراره مجددًا فوق 84 ألفًا قبل زيادة المراكز، ولا تطاردوا أول ارتداد.
تنبيه بشأن المخاطر: الأصول المشفرة شديدة التقلب. ما سبق ملاحظات على السوق فحسب، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
ملخص السوق في جملة واحدة: السوق يشهد اليوم هبوطًا عامًا، لا انهيارًا. لكن بعد تراجع BTC إلى ما دون 82 ألف دولار، انحسرت شهية المخاطرة على المدى القصير بوضوح. نراقب أولًا ما إذا كان سيصمد عند 81 ألفًا.
حتى نحو الساعة 09:00 بتوقيت بكين:
BTC: 81,358 دولارًا، التغير خلال 24 ساعة: -3.31%
ETH: 2,391.32 دولارًا، التغير خلال 24 ساعة: -3.27%
SOL: 103.89 دولارًا، التغير خلال 24 ساعة: -3.05%
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 2.745 تريليون دولار، بانخفاض 5.45% خلال 24 ساعة؛ ويبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة نحو 80.8 مليار دولار. تبلغ حصة BTC من السوق 59.49%، وحصة ETH نحو 10.62%، فيما يسجل مؤشر الخوف والطمع 51، أي ضمن المنطقة المحايدة. الأسعار تتراجع، لكن مؤشرات المعنويات لم تدخل منطقة الذعر بعد. هذا التباين يعني أن ضغوط البيع ربما لم تنحسر بالكامل، فلا تتسرعوا في اعتبار أول شمعة هبوط كبيرة فرصة شراء ذهبية.
أبرز ما يستحق المتابعة اليوم:
1. أحدث يوم تداول كامل متاح لبيانات صناديق ETF الفورية لـ BTC في الولايات المتحدة هو 21 أكتوبر، وقد سجل صافي تدفقات داخلة بنحو 528.4 مليون دولار في ذلك اليوم، لتكون هذه ثالث جلسة تداول متتالية بصافي تدفقات داخلة. انتبهوا: هذه بيانات يوم 21، وليست بيانات اليوم. لا تزال هناك طلبات شراء تمتص المعروض، لكن السعر لم يرتفع بالتوازي معها.
2. وافقت الهيئة السويسرية للرقابة على الأسواق المالية FINMA في 20 أكتوبر على أول صندوق ETF مخصص لمستثمري التجزئة ويحتفظ مباشرةً بـ BTC. تتواصل زيادة قنوات دخول الأموال التقليدية، وهذا إيجابي على المدى الطويل، لكنه لن ينقذ السوق على المدى القصير.
3. أفصحت شركة Strive المدرجة في ناسداك عن شراء 4,045 BTC بين 12 و16 أكتوبر، بقيمة تقارب 335 مليون دولار. لا تزال الشركات تشتري لصالح خزائنها، لكن السوق لم يعد يندفع بلا تفكير لمجرد أن «جهة ما اشترت BTC».
4. أعلنت CMCC Global في 22 أكتوبر عن شراكة مع Tether وBitfinex Securities لإطلاق صندوق للصناديق المُرمّز ضمن إطار الأصول الرقمية في السلفادور. يستمر التقدم في مجال الأصول الحقيقية المُرمّزة (RWA) والأوراق المالية الخاضعة للامتثال؛ والتركيز هنا على قنوات متوافقة، لا على تغليف قصة جديدة.
5. لا تتهاونوا في الجانب الأمني: أعادت Qubic تشغيل الشبكة بعد هجوم على محفظة بلغت خسائره نحو 1.4 مليون دولار، ونبّهت إلى ضرورة التعامل مع محافظ الويب التي أُنشئت قبل الإصدار 4.26.4 على أنها «غير آمنة». تجنبوا مؤخرًا التعامل مع السلاسل الصغيرة وأدوات المحافظ القديمة، وقلّلوا منح الأذونات.
ثلاثة أمور تستحق المتابعة:
— مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، والمقرر صدوره الليلة؛
— القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرين عن جامعة ميشيغان، والمقررة الليلة؛
— اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 27 و28 أكتوبر. دخل الاحتياطي الفيدرالي حاليًا فترة الصمت، لذا ستتداول الأسواق توقعات أسعار الفائدة أولًا.
رأيي: تدفقات صناديق ETF ومشتريات الشركات مستمرة، لكن BTC لا يزال تحت ضغط شهية المخاطرة المرتبطة بعوامل الاقتصاد الكلي. وهذا يعني أن ما ينقص السوق الآن ليس القصص، بل تدفقات جديدة تمتص ضغوط البيع فعلًا. راقبوا أولًا قدرة السعر على الصمود قرب 81 ألفًا؛ وإذا كسر هذا المستوى فلا تتمسكوا بموقفكم بعناد. ولا يُعد الهيكل قصير الأجل متعافيًا إلا إذا عاد السعر إلى ما فوق 84 ألفًا.
استراتيجية التداول: مراكز صغيرة ورافعة مالية منخفضة. انتظروا تأكيد توقف هبوط BTC قرب 81 ألفًا أو استقراره مجددًا فوق 84 ألفًا قبل زيادة المراكز، ولا تطاردوا أول ارتداد.
تنبيه بشأن المخاطر: الأصول المشفرة شديدة التقلب. ما سبق ملاحظات على السوق فحسب، ولا يشكل نصيحة استثمارية.