الذهب $XAUT (السعر الفوري 4140.8، COMEX 4159.5)
الأحدث: السعر الفوري 4140.8 دولارًا للأونصة، مرتفعًا خلال اليوم 0.38%؛ وCOMEX عند 4159.5، مرتفعًا 0.41%.
الأسباب: ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يرفعان تكلفة الاحتفاظ؛ لكن تصاعد التوترات الجيوسياسية يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب يدعم الطلب الفعلي، إلى جانب التحوط في الاتجاهين وسط تباين الآراء بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
الاتجاه المستقبلي: يظل الاتجاه قويًا ما دام السعر فوق 4100 إلى 4074، لكن 4150 إلى 4200 تشكل مقاومة قوية؛ والثبات فوق 4200 يفتح المجال لمزيد من الارتفاع. أما كسر 4074 فيضعف الاتجاه ويستهدف 4000.
المقاومة: 4150 / 4200؛ الدعم: 4100 / 4074.
العوامل المؤثرة: مؤشر الدولار، العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية، اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، مشتريات البنوك المركزية من الذهب، والطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية.
الأسهم المرتبطة: أسهم الفئة A: شاندونغ غولد (600547)، تشونغجين غولد (600489)، ينتاي غولد (000975)، وزيجين ماينينغ (601899)؛ الأسهم الأمريكية: نيومونت (NEM)، وباريك غولد (GOLD).
الفضة $XAG (السعر الفوري 57.96، COMEX 58.12)
الأحدث: السعر الفوري 57.96 دولارًا للأونصة، مرتفعًا خلال اليوم 0.07%؛ وCOMEX عند 58.12، مرتفعًا 0.20%.
الأسباب: للفضة خصائص مالية وصناعية معًا؛ إذ يوفر الطلب على الطاقة الشمسية والإلكترونيات دعمًا للشراء الصناعي، كما أن تقلباتها أكبر من الذهب، لكن ضغوط السياسة النقدية ما زالت قائمة.
الاتجاه المستقبلي: الثبات فوق 57.9 يستهدف 58.7 إلى 59.4، مع مقاومة قوية عند 60؛ أما كسر 56.9 فيستهدف 56.3.
المقاومة: 58.7 / 59.4؛ الدعم: 56.9 / 56.3.
العوامل المؤثرة: نسبة الذهب إلى الفضة، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، الطلب الصناعي، والدولار.
الأسهم المرتبطة: أسهم الفئة A: شينغدا ريسورسز (000603)، شينغيه يينشي (000426)، وبايين للمعادن غير الحديدية (601212)؛ الأسهم الأمريكية: بان أمريكان سيلفر (PAAS)، وفيرست ماجستيك (AG).
النحاس $COPPER (بورصة لندن للمعادن LME عند 14370، نحو 6.58 دولار للرطل)
الأحدث: النحاس في بورصة لندن للمعادن عند 14370 دولارًا للطن، منخفضًا خلال اليوم 0.35% (أي نحو 50 دولارًا).
الأسباب: ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يشكلان ضغطًا؛ لكن اعتزام شركات النيكل الإندونيسية تنسيق خفض الإنتاج عزز معنويات قطاع المعادن غير الحديدية، كما أن شح المعروض الفوري من النحاس يدعم الأسعار.
الاتجاه المستقبلي: الحفاظ على مستوى 14200 يستهدف 14600 إلى 14800؛ أما كسر 14000 فيستهدف 13800.
المقاومة: 14600 / 14800؛ الدعم: 14200 / 14000.
العوامل المؤثرة: الإضرابات في تشيلي، الرسوم الجمركية على النحاس، الطلب الصيني، الدولار، والمخزونات.
البلاديوم $XPD (نحو 1130)
الأسباب: يعتمد الطلب أساسًا على استخدامه في محفزات السيارات، بينما يشكل انتشار السيارات الكهربائية ضغطًا طويل الأمد؛ وعلى المدى القصير، يتأثر بالدولار والدورة الصناعية.
البلاتين $XPT (نحو 1655)
الأسباب: يحظى بدعم من سيارات الهيدروجين والطلب الصناعي، كما أنه أكثر مقاومة للهبوط مقارنة بالبلاديوم.
الأحدث: السعر الفوري 4140.8 دولارًا للأونصة، مرتفعًا خلال اليوم 0.38%؛ وCOMEX عند 4159.5، مرتفعًا 0.41%.
الأسباب: ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يرفعان تكلفة الاحتفاظ؛ لكن تصاعد التوترات الجيوسياسية يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب يدعم الطلب الفعلي، إلى جانب التحوط في الاتجاهين وسط تباين الآراء بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
الاتجاه المستقبلي: يظل الاتجاه قويًا ما دام السعر فوق 4100 إلى 4074، لكن 4150 إلى 4200 تشكل مقاومة قوية؛ والثبات فوق 4200 يفتح المجال لمزيد من الارتفاع. أما كسر 4074 فيضعف الاتجاه ويستهدف 4000.
المقاومة: 4150 / 4200؛ الدعم: 4100 / 4074.
العوامل المؤثرة: مؤشر الدولار، العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأمريكية، اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، مشتريات البنوك المركزية من الذهب، والطلب على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية.
الأسهم المرتبطة: أسهم الفئة A: شاندونغ غولد (600547)، تشونغجين غولد (600489)، ينتاي غولد (000975)، وزيجين ماينينغ (601899)؛ الأسهم الأمريكية: نيومونت (NEM)، وباريك غولد (GOLD).
الفضة $XAG (السعر الفوري 57.96، COMEX 58.12)
الأحدث: السعر الفوري 57.96 دولارًا للأونصة، مرتفعًا خلال اليوم 0.07%؛ وCOMEX عند 58.12، مرتفعًا 0.20%.
الأسباب: للفضة خصائص مالية وصناعية معًا؛ إذ يوفر الطلب على الطاقة الشمسية والإلكترونيات دعمًا للشراء الصناعي، كما أن تقلباتها أكبر من الذهب، لكن ضغوط السياسة النقدية ما زالت قائمة.
الاتجاه المستقبلي: الثبات فوق 57.9 يستهدف 58.7 إلى 59.4، مع مقاومة قوية عند 60؛ أما كسر 56.9 فيستهدف 56.3.
المقاومة: 58.7 / 59.4؛ الدعم: 56.9 / 56.3.
العوامل المؤثرة: نسبة الذهب إلى الفضة، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، الطلب الصناعي، والدولار.
الأسهم المرتبطة: أسهم الفئة A: شينغدا ريسورسز (000603)، شينغيه يينشي (000426)، وبايين للمعادن غير الحديدية (601212)؛ الأسهم الأمريكية: بان أمريكان سيلفر (PAAS)، وفيرست ماجستيك (AG).
النحاس $COPPER (بورصة لندن للمعادن LME عند 14370، نحو 6.58 دولار للرطل)
الأحدث: النحاس في بورصة لندن للمعادن عند 14370 دولارًا للطن، منخفضًا خلال اليوم 0.35% (أي نحو 50 دولارًا).
الأسباب: ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يشكلان ضغطًا؛ لكن اعتزام شركات النيكل الإندونيسية تنسيق خفض الإنتاج عزز معنويات قطاع المعادن غير الحديدية، كما أن شح المعروض الفوري من النحاس يدعم الأسعار.
الاتجاه المستقبلي: الحفاظ على مستوى 14200 يستهدف 14600 إلى 14800؛ أما كسر 14000 فيستهدف 13800.
المقاومة: 14600 / 14800؛ الدعم: 14200 / 14000.
العوامل المؤثرة: الإضرابات في تشيلي، الرسوم الجمركية على النحاس، الطلب الصيني، الدولار، والمخزونات.
البلاديوم $XPD (نحو 1130)
الأسباب: يعتمد الطلب أساسًا على استخدامه في محفزات السيارات، بينما يشكل انتشار السيارات الكهربائية ضغطًا طويل الأمد؛ وعلى المدى القصير، يتأثر بالدولار والدورة الصناعية.
البلاتين $XPT (نحو 1655)
الأسباب: يحظى بدعم من سيارات الهيدروجين والطلب الصناعي، كما أنه أكثر مقاومة للهبوط مقارنة بالبلاديوم.