أفادت SkyAI بأن لديها نحو 223.8 مليون دولار نقدًا حتى 16 أكتوبر، وقالت في 19 أكتوبر إنها أتمّت بيع جميع حيازاتها من SOL، وفقًا لإفصاحها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

سيعيد عرض الشراء شراء ما يصل إلى 95% من كل فئة من الأسهم القائمة وضمانات SkyAI بسعر 3.00 دولارات للسهم أو الضمان.

إذا اكتُتب في العرض بالكامل، فقد تبلغ تكلفته نحو 201.3 مليون دولار. وقالت SkyAI إنها تستخدم النقد المتاح لديها، وإن العرض لا يتضمن شرطًا للاقتراض أو التمويل، ما يجعل رصيد النقد المُعلن مصدر التمويل المحدد.

بيع كامل خزانة SOL

أفصحت الشركة عن إتمام تصفية كامل حيازاتها من سولانا، إلى جانب رصيدها النقدي، كما كانا في 16 أكتوبر، أي قبل ثلاثة أيام. ولم يذكر الإفصاح المشار إليه مقدار ما يُعزى من الرصيد النقدي إلى بيع SOL.

وفقًا لأقصى تكلفة معلنة، سيستهلك عرض الشراء معظم مبلغ الـ223.8 مليون دولار النقدي. ويقدّر الإيداع المبلغ المحتمل إنفاقه بنحو 201.3 مليون دولار، بافتراض الاكتتاب الكامل في العرض.

عرض الشراء يشمل الأسهم والضمانات

بدأت SkyAI عرض الشراء النقدي في 16 أكتوبر.

يشمل العرض ما يصل إلى 95% من كل فئة من أسهم الشركة وضماناتها القائمة، وتُقدّر قيمة كل ورقة مالية مقدمة في العرض بـ3.00 دولارات.

وفقًا للإيداع الذي قدمته SkyAI، لن يتطلب إتمام عمليات الشراء المقترحة اقتراضًا أو استيفاء شرط تمويلي.

النقد المتبقي واعتراض المساهمين

أفادت The Block بأن عملية إعادة الشراء قد تترك لدى SkyAI نحو 22.5 مليون دولار قبل احتساب التكاليف، وهو ما يعكس إلى حد كبير الفرق بين المركز النقدي للشركة المُعلن عنه في 16 أكتوبر والحد الأقصى لمقابل عرض الشراء البالغ 201.3 مليون دولار. كما أفادت بأن المساهم Bastion Trading دعا إلى رفع سعر العرض وإجراء مراجعة مستقلة.

الموعد النهائي لعرض الشراء هو 29 أكتوبر

من المقرر أن ينتهي العرض في 29 أكتوبر 2026، الساعة 23:59:59 بتوقيت مدينة نيويورك، ما لم تمدده SkyAI أو تنهَه قبل ذلك. ويحدد تاريخ الانتهاء المهلة الفورية المتاحة للمساهمين وحاملي الضمانات للنظر في العرض النقدي البالغ 3.00 دولارات.

إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المقال لأغراض إعلامية فقط. ولا يُعرض أو يُقصد استخدامه بوصفه مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك.