كثيرون في عالم العملات الرقمية يخسرون المال، وليس السبب أنهم لا يفهمون مخططات الشموع اليابانية، بل لأنهم لم يمتلكوا يومًا نظام تداول حقيقيًا يصمد أمام الاختبار.
مثلًا، يرى البعض أنهم حققوا أرباحًا في المرات القليلة الماضية التي ظهر فيها تقاطع ذهبي لمتوسطات MA، فيظنون أنهم اكتشفوا نمطًا، ويبدؤون التداول باستمرار. وقد يحققون بعض الأرباح في البداية إذا حالفهم الحظ، وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة، لأنهم يزدادون ثقةً بأحكامهم، بل وقد يواصلون زيادة الرافعة المالية.
لكنهم لا يفكرون في أن ما رأوه قد لا يكون سوى عدد قليل من الحالات الناجحة. وعند الرجوع إلى سجل الأسعار على مدى أطول، قد يتضح أن معظم الإشارات المشابهة كانت خاسرة.
لقد سلكت هذا الطريق الخاطئ من قبل، وخسرت خسائر فادحة. ولم أدرك تدريجيًا إلا لاحقًا أن تقييم الاستراتيجية لا يكون بالنظر إلى ربح أو خسارة بضع صفقات، بل بمعرفة ما إذا كانت لا تزال تتمتع بميزة بعد اختبارها بأثر رجعي على قدر كبير من البيانات التاريخية.
بدأت بإجراء اختبارات ومقارنات على فترات زمنية مختلفة وعملات مختلفة، ومراقبة معدل الفوز، ونسبة الربح إلى الخسارة، وأقصى تراجع، فضلًا عن تأثير رسوم التداول في النتائج.
إذا كانت استراتيجية ما لا تحقق الأرباح إلا على عملة معينة وخلال فترة تاريخية محددة، ثم تفشل عند الانتقال إلى عملة أخرى أو ظروف سوق مختلفة، فينبغي الحذر من الإفراط في ملاءمتها للبيانات. فنجاحها في الماضي لا يعني بالضرورة نجاحها في المستقبل.
في أحلك فتراتي، لم يتبقَّ في حسابي سوى 17 ألف U لفترة من الزمن. وفي تلك الفترة أدركت حقًا أن التداول بالاعتماد على الحدس سيجعل المرء عاجلًا أم آجلًا يدفع ثمن اندفاعه.
على مدى العامين التاليين، عدّلت أسلوبي في التداول تدريجيًا، وتعافى رصيد الحساب ببطء ونما إلى نحو 100 ألف U. وخلال تلك الفترة، كنت أسحب أيضًا نحو 1500 U شهريًا لسداد قرض المنزل وتغطية نفقات المعيشة.
لا يعني هذا أن طريقةً ما يمكنها بالضرورة أن تكرر نتائجي، لكنني أصبحت أؤمن أكثر فأكثر بأن التداول لا يمكن أن يعتمد على الحظ وحده، ولا ينبغي للمرء أن يظن أنه وجد الكأس المقدسة لمجرد تحقيق أرباح في بضع صفقات متتالية.
تحقّق من الاستراتيجية أولًا، ثم فكّر في زيادة رأس المال؛ وتحكّم في التراجع أولًا، ثم فكّر في العوائد.
إذا كنت تدرس أنظمة التداول أيضًا، فلا تركز فقط على المؤشرات التي يسهل معها تحقيق الأرباح. فما يستحق الدراسة حقًا هو ما إذا كانت الاستراتيجية تصمد أمام الاختبار في ظروف السوق المختلفة.
مثلًا، يرى البعض أنهم حققوا أرباحًا في المرات القليلة الماضية التي ظهر فيها تقاطع ذهبي لمتوسطات MA، فيظنون أنهم اكتشفوا نمطًا، ويبدؤون التداول باستمرار. وقد يحققون بعض الأرباح في البداية إذا حالفهم الحظ، وهذا يجعل الأمر أكثر خطورة، لأنهم يزدادون ثقةً بأحكامهم، بل وقد يواصلون زيادة الرافعة المالية.
لكنهم لا يفكرون في أن ما رأوه قد لا يكون سوى عدد قليل من الحالات الناجحة. وعند الرجوع إلى سجل الأسعار على مدى أطول، قد يتضح أن معظم الإشارات المشابهة كانت خاسرة.
لقد سلكت هذا الطريق الخاطئ من قبل، وخسرت خسائر فادحة. ولم أدرك تدريجيًا إلا لاحقًا أن تقييم الاستراتيجية لا يكون بالنظر إلى ربح أو خسارة بضع صفقات، بل بمعرفة ما إذا كانت لا تزال تتمتع بميزة بعد اختبارها بأثر رجعي على قدر كبير من البيانات التاريخية.
بدأت بإجراء اختبارات ومقارنات على فترات زمنية مختلفة وعملات مختلفة، ومراقبة معدل الفوز، ونسبة الربح إلى الخسارة، وأقصى تراجع، فضلًا عن تأثير رسوم التداول في النتائج.
إذا كانت استراتيجية ما لا تحقق الأرباح إلا على عملة معينة وخلال فترة تاريخية محددة، ثم تفشل عند الانتقال إلى عملة أخرى أو ظروف سوق مختلفة، فينبغي الحذر من الإفراط في ملاءمتها للبيانات. فنجاحها في الماضي لا يعني بالضرورة نجاحها في المستقبل.
في أحلك فتراتي، لم يتبقَّ في حسابي سوى 17 ألف U لفترة من الزمن. وفي تلك الفترة أدركت حقًا أن التداول بالاعتماد على الحدس سيجعل المرء عاجلًا أم آجلًا يدفع ثمن اندفاعه.
على مدى العامين التاليين، عدّلت أسلوبي في التداول تدريجيًا، وتعافى رصيد الحساب ببطء ونما إلى نحو 100 ألف U. وخلال تلك الفترة، كنت أسحب أيضًا نحو 1500 U شهريًا لسداد قرض المنزل وتغطية نفقات المعيشة.
لا يعني هذا أن طريقةً ما يمكنها بالضرورة أن تكرر نتائجي، لكنني أصبحت أؤمن أكثر فأكثر بأن التداول لا يمكن أن يعتمد على الحظ وحده، ولا ينبغي للمرء أن يظن أنه وجد الكأس المقدسة لمجرد تحقيق أرباح في بضع صفقات متتالية.
تحقّق من الاستراتيجية أولًا، ثم فكّر في زيادة رأس المال؛ وتحكّم في التراجع أولًا، ثم فكّر في العوائد.
إذا كنت تدرس أنظمة التداول أيضًا، فلا تركز فقط على المؤشرات التي يسهل معها تحقيق الأرباح. فما يستحق الدراسة حقًا هو ما إذا كانت الاستراتيجية تصمد أمام الاختبار في ظروف السوق المختلفة.