نموذج المخاطر لا يكون أفضل من السعر الذي يعتمد عليه. وإذا تعذّر التحقق من ذلك السعر، فأنت تبني نموذجك على التخمين.
تبدأ Block Analitica بالوثائق القانونية، ثم تضع نموذجًا لأسوأ سيناريو. وإذا تعذّر التحقق الكامل من هيكل أحد الأصول، فلا يزال على نموذج المخاطر أن يأخذ الخسارة المحتملة في الحسبان.
هذا هو المعيار الذي ينبغي أن تستوفيه بيانات الأوراكل.
أسعار السوق وقيم الاسترداد ليسا الشيء نفسه.
يعرض مصدر بيانات السوق الصفقات. ومع DIA، تُجمّع بيانات السوق من مصادرها الأولية على السلسلة، مع طوابع زمنية تساعد المستخدمين على التحقق من وقت تسجيل الرصد.
لكن حصة الخزينة تتطلب نهجًا مختلفًا.
→ VUSD من Vetro: يُسعّر استنادًا إلى الاحتياطيات الداعمة من سندات الخزينة.
→ satUSD+ من River: تُحدّد قيمته باستخدام سعر الصرف الخاص بالخزينة.
بالنسبة إلى هذه الأصول، قد تكون الاحتياطيات والمعروض وآليات الاسترداد أهم بكثير من آخر صفقة في مجمع سيولة ضحل.
تحتاج فرق المخاطر إلى بيانات تعكس القيمة الحقيقية للأصل — وكيفية التحقق من تلك القيمة.
إذا كان مصدر البيانات صندوقًا أسود، فإن نموذج أسوأ سيناريو ليس سوى تخمين. $DIA
تبدأ Block Analitica بالوثائق القانونية، ثم تضع نموذجًا لأسوأ سيناريو. وإذا تعذّر التحقق الكامل من هيكل أحد الأصول، فلا يزال على نموذج المخاطر أن يأخذ الخسارة المحتملة في الحسبان.
هذا هو المعيار الذي ينبغي أن تستوفيه بيانات الأوراكل.
أسعار السوق وقيم الاسترداد ليسا الشيء نفسه.
يعرض مصدر بيانات السوق الصفقات. ومع DIA، تُجمّع بيانات السوق من مصادرها الأولية على السلسلة، مع طوابع زمنية تساعد المستخدمين على التحقق من وقت تسجيل الرصد.
لكن حصة الخزينة تتطلب نهجًا مختلفًا.
→ VUSD من Vetro: يُسعّر استنادًا إلى الاحتياطيات الداعمة من سندات الخزينة.
→ satUSD+ من River: تُحدّد قيمته باستخدام سعر الصرف الخاص بالخزينة.
بالنسبة إلى هذه الأصول، قد تكون الاحتياطيات والمعروض وآليات الاسترداد أهم بكثير من آخر صفقة في مجمع سيولة ضحل.
تحتاج فرق المخاطر إلى بيانات تعكس القيمة الحقيقية للأصل — وكيفية التحقق من تلك القيمة.
إذا كان مصدر البيانات صندوقًا أسود، فإن نموذج أسوأ سيناريو ليس سوى تخمين. $DIA
