صباح الخير، وأسبوع جديد سعيد.
مرحبًا بكم في حلقة جديدة من تحليلي الأسبوعي للبيتكوين، حيث أشارك رؤيتي للسوق باستخدام مخطط البروفايل.
ملخص الأسبوع الماضي
سيطر البائعون على السوق خلال معظم الأسبوع الماضي، ولم يتركوا للمشترين مجالًا يُذكر لالتقاط الأنفاس. وجد السوق قبولًا مؤقتًا دون قاع 7/10، ما أتاح للبائعين دفع السعر نحو منطقة 79.7K.
أضاف صدور مؤشر أسعار المستهلكين إلى المعنويات السلبية، فيما زادت التوترات الجيوسياسية المستمرة من تأثيرها في المشاركين في السوق. ولم تُعَد زيارة منطقة نقطة التحكم (POC) ليوم 14/10 خلال الأسبوع. لكن بدا أن صدور مؤشر أسعار المنتجين خفف ضغط البيع، إذ لم يتمكن السوق من ترسيخ قبوله دون قاع 20/09 بعد تدخل المشترين للدفاع عن منطقة 79.7K.
لم يُصلَح سوى اثنين من القمم الست الرديئة التي تشكّلت خلال الأسبوع. كما تحولت المنطقة الواقعة فوق الحد العلوي لمنطقة القيمة في 14/10 إلى مقاومة قوية.
قيعان ملفات 16/10 و17/10 و18/10 ضعيفة، ما يزيد من ضعف هيكل السوق.
أبرز المخاوف
صدور مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في 14/10.
صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في 15/10.
التوترات الجيوسياسية المستمرة.
الأسبوع المقبل
بدأ الأسبوع بقوة، لكن يبدو أن الاتجاه الصاعد الحالي مدفوع أساسًا بتغطية مراكز البيع على المكشوف. وقد يزداد هذا التحرك ضعفًا ما لم تدعمه عمليات شراء حقيقية بأموال جديدة.
استمر ضغط البيع لأسبوعين متتاليين، مع احتفاظ البائعين بسيطرة قوية. لكن قد يخف ضغط البيع هذا الأسبوع مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 27–28 أكتوبر.
أبرز المخاوف
21/10: مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا.
التحليل من الأعلى إلى الأسفل
الإطار الزمني الشهري
فقد المشترون زخمهم الأسبوع الماضي، ما أتاح للبائعين السيطرة وتسجيل قاع جديد.
القمة: 87.2K.
القاع: 79.7K.
الإطار الزمني الأسبوعي
واصل الإطار الزمني الأسبوعي تسجيل مستويات أدنى لثلاثة أسابيع متتالية. وهذا يدل على استمرار سيطرة البائعين على هذا الإطار الزمني.
أخشى أن يسجل السوق قاعًا جديدًا آخر هذا الأسبوع، ما يسمح للبائعين بالحفاظ على سيطرتهم لأسبوع رابع على التوالي.
هل يستطيع المشترون الدفاع عن قمة 23/08؟
الإطار الزمني اليومي
لم يُظهر السوق اتجاهًا صاعدًا واضحًا هذا الأسبوع. لذلك، أتوقع مزيدًا من التحركات المتذبذبة والاتجاه العرضي، ما لم يرسّخ السعر استقراره خارج النطاق الحالي.
مخطط TPO (m30)
ترك السوق أعمالًا مهمة غير مكتملة الأسبوع الماضي، تركز معظمها عند القمم. وتركز جانب كبير من النشاط الأخير على إصلاح القيعان الضعيفة، ما أسهم في تسجيل السوق قاعًا جديدًا.
تُعدّ قيعان ملفات 16/10 و17/10 و18/10 ضعيفة من الناحية الهيكلية، وقد تواصل إضعاف الاتجاه الصاعد. وينبغي أن يظل القاع الضعيف من 17/10 مصنّفًا كقاع ضعيف، لا كقاع رديء.
على الجانب الصاعد، يدافع البائعون بقوة عن منطقة 84K.
لم يُعَد اختبار منطقة نقطة التحكم (POC) في 14/10 حتى الآن. وقد يشير ذلك إلى احتمال تراجع ضغط البيع مؤقتًا، مع أن السوق قد يعيد اختبار المنطقة لاحقًا. في الوقت الحالي، أتوقع حركة صعودية قصيرة الأجل ضمن هيكل السوق الأوسع الضعيف.
المستويات الرئيسية التي ينبغي مراقبتها
قاع 15/10.
القاع الضعيف في 16/10.
القاع الضعيف في 17/10.
القاع الضعيف في 18/10.
الحد العلوي لمنطقة القيمة في 14/10.
مقاومة عند 84K.
منطقة نقطة التحكم (POC) في 14/10.
منطقة سعر الدعم في 23/08.
توجه السوق
توجهي على المدى القصير صعودي بحذر، لأن البائعين لم ينجحوا في فرض قبول الأسعار دون قاع 20/09، كما أن نقطة التحكم (POC) في 14/10 لم تُعَد زيارتها. ومع ذلك، يظل الهيكل الأوسع هابطًا، إذ واصل الإطار الزمني الأسبوعي تسجيل مستويات أدنى لثلاثة أسابيع متتالية، في حين لا تزال قيعان 16/10 و18/10 ضعيفة.
شكرًا على القراءة. يسعدني معرفة آرائكم. إذا استمتعتم بالمقال، فاتركوا تقييمًا وأخبروني بما تودون رؤيته في الإصدار القادم.