سعر ETH الحالي: 2377.86
أولًا: الوضع الحالي على مختلف الأطر الزمنية
1. الرسم البياني لساعة واحدة
ترتيب جميع خطوط EMA هبوطي (المتوسطات المتحركة 7 و34 و50 و200 فوق السعر)؛ يواصل MACD رسم أعمدة خضراء أسفل خط الصفر؛ RSI(6)=22.35، ما يعني دخول منطقة التشبع بالبيع؛ ويتجه OBV إلى الهبوط بالتزامن مع السعر، مع مواكبة حجم التداول لهذا الانخفاض؛ كما ارتفعت مراكز OI المفتوحة ارتفاعًا طفيفًا، ما يشير إلى استمرار فتح مراكز بيع خلال الهبوط.
القراءة: السوق في حالة تشبع بالبيع على المدى القصير، ما يتيح احتمال حدوث ارتداد فني طفيف للتعافي، لكن يُرجح أن يكون الارتداد ضعيفًا، وأن يشكل مرحلة مؤقتة ضمن مسار الهبوط.
2. الرسم البياني لأربع ساعات
تضغط المتوسطات المتحركة هبوطيًا، وقد هبط السعر دون جميع خطوط EMA قصيرة الأجل؛ ويتسع MACD هبوطًا أسفل خط الصفر؛ ويواصل OBV انخفاضه مع استمرار تدفق أحجام التداول إلى الخارج؛ ومؤشر KDJ عند مستويات منخفضة.
الدعم المحوري: 2355، والدعم القوي عند 2313؛ أما المقاومة قصيرة الأجل فتقع عند 2407-2416.
يمثل مستوى 2313 القاع السابق، وهو أهم مستوى دفاعي.
3. الرسم البياني اليومي
تتجه المتوسطات المتحركة على الإطار الزمني الأكبر إلى الأسفل، وقد اخترق السعر بالفعل EMA200؛ ويظل MACD دون خط الصفر؛ فيما يواصل OBV الهبوط، مع استمرار تدفق السيولة إلى الخارج وعدم كفاية أحجام تداول المشترين. ويشير الرسم اليومي بوضوح إلى اتجاه هابط.
4. الرسم البياني الأسبوعي
ارتفعت الشموع الأسبوعية ثم تراجعت، وهي تواجه ضغوطًا؛ وقد تراجع RSI بالفعل من مستوياته المرتفعة؛ كما واصل OBV الهبوط منذ قمته السابقة، ما يشير إلى تراجع زخم المشترين على الإطار الأسبوعي. يسود حاليًا نمط تذبذب يميل إلى الضعف، مع تفوق البائعين على المدى الطويل.
ثانيًا: سيناريوهان متوقعان ليوم الاثنين
السيناريو A (احتماله أعلى: مواصلة الهبوط بعد ارتداد ضعيف)
1. عند افتتاح يوم الاثنين: نظرًا إلى دخول RSI على إطار الساعة منطقة التشبع البيعي، قد يحدث أولًا ارتداد طفيف.
هدف الارتداد: نطاق 2407~2416 (منطقة مقاومة EMA على إطار 4 ساعات).
سيواجه السعر عند هذا المستوى ضغطًا مزدوجًا من المتوسطات المتحركة ومراكز الشراء العالقة، ما يحد من قوة الارتداد.
2. بعد مواجهة الارتداد للمقاومة، يتراجع السعر مجددًا لاختبار مستويات الدعم:
الدعم الأول عند 2355؛ وإذا لم يصمد، فقد يتجه السعر مباشرة إلى 2313.
✅ شرط التفعيل: إذا ارتد السعر إلى قرب 2410 دون أن يرتفع OBV بالتزامن، ومع عدم مواكبة حجم التداول للارتفاع، فهذه إشارة إلى عودة البائعين للهجوم.
السيناريو B (احتماله منخفض: كسر الدعم والهبوط مباشرة دون ارتداد)
يفتتح السوق يوم الاثنين بهبوط حاد، ويكسر 2355 بسرعة، ثم يختبر مباشرة القاع عند 2313.
إذا كُسر مستوى 2313 بوضوح خلال الأسبوع، فسيكون الهدف التالي قرب 2280.
إشارة التفعيل: استمرار هبوط OBV منذ الافتتاح، مع ارتفاع سريع في الفائدة المفتوحة (OI)، ما يدل على زيادة مراكز البيع على المكشوف.
ثالثًا: التقييم العام للأيام المقبلة (خلال أسبوع)
الاتجاه العام يميل إلى الهبوط، لذا يُفضَّل البيع عند الارتفاع، ولا تتسرع في الشراء عند القاع.
1. الأولوية للمراقبة: يواجه الارتداد مقاومة، مع إعادة اختبار القاع المحوري عند 2313 مرارًا.
• إذا صمد مستوى 2313: سيدخل السعر في تذبذب واسع النطاق قرب القاع لعدة أيام، ضمن نطاق 2313~2440.
• إذا كُسر مستوى 2313 بوضوح (إغلاق شمعة 4 ساعات دون 2313): سيفتح ذلك المجال لمزيد من الهبوط نحو 2280، وربما إلى مستويات أدنى.
2. لا يناسب الشراء عند القاع على المدى القصير إلا للمراهنة على ارتداد من منطقة التشبع البيعي:
يجب وضع وقف الخسارة للمراهنة على الارتداد دون 2310. وإذا كُسر هذا المستوى، فتخلَّ فورًا عن فكرة الشراء عند القاع.
رابعًا: قائمة المستويات الأساسية لمراقبة السوق
🔴 مستويات المقاومة:
المقاومة الأولى: 2407-2416
المقاومة الثانية: 2440
🟢 مستويات الدعم:
الدعم الأول: 2355
دعم قوي: 2313
في حال كسر المستوى، الهدف التالي: 2280
خامسًا: المؤشرات الأساسية التي ينبغي مراقبتها
1. مؤشر OBV: إذا لم يسجل مؤشر OBV قمة جديدة أثناء الارتداد، فهذا يعني أنه ارتداد زائف (إذ لم يواكبه حجم تداول كافٍ).
2. الفائدة المفتوحة (OI): إذا ارتفعت سريعًا خلال مرحلة الارتداد، فهذا يعني أن عددًا كبيرًا من البائعين على المكشوف يضعون أوامرهم مترقبين عند مستويات أعلى.
3. مؤشر RSI: عندما يرتد مؤشر RSI على إطار الساعة إلى نطاق 45-50، تصبح هذه منطقة مقاومة للارتداد.
ETHUSDTدائم2,425.35+6.51%