غوص عميق في عطلة نهاية الأسبوع
$AAOIB : شركة Applied Optoelectronics، أجهزة إرسال واستقبال ضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات CATV. إغلاق الجمعة عند 75.57، بانخفاض 42% عن قمة 6 أكتوبر البالغة 131.15 خلال 8 جلسات، و68% عن قمة مايو البالغة 233.67. ومع ذلك، السهم مرتفع 117% منذ بداية العام.
✅️ ما يعجبني
الرسم البياني: السهم عند قاع 29 يوليو (76.01) وقاع 31 مارس (78.57)، وهما مستوى الدعم منذ فجوة الأرباح في 27 فبراير.
الأساسيات: إيرادات الربع الثاني من 2026 بلغت 191.9 مليون دولار، مقابل 103.0 ملايين دولار قبل عام (+86%)، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا للربع الخامس على التوالي. بلغت إيرادات مراكز البيانات 107.7 ملايين دولار، مقابل 44.8 مليونًا. وبلغ الربح وفق معيار Non-GAAP 5.5 ملايين دولار. وتوقعات الربع الثالث للإيرادات 255–290 مليون دولار، فيما تتوقع الإدارة أن يتجاوز الطلب الطاقة الإنتاجية حتى منتصف 2027.
🚨 ما يقلقني
الرسم البياني: لا توجد إشارة انعكاس. أغلق السهم يوم الجمعة قرب أدنى مستوى لليوم (75.43)، دون قاع يوليو، وبفارق كبير عن متوسطَي 50 يومًا (110.99) و200 يوم (112.22).
الأساسيات: صافي خسارة وفق GAAP بلغ 22.8 مليون دولار في الربع الثاني. شكّل أكبر 10 عملاء 99% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت حصة أكبر ثلاثة عملاء 42% و26% و24%. تخفيف كبير لملكية المساهمين: ارتفع عدد الأسهم من 75.0 مليونًا في 31 ديسمبر إلى 84.6 مليونًا في 3 أغسطس، ثم بيع 5.69 ملايين سهم إضافية بمتوسط 105.36 دولارًا عبر برنامج طرح ATM بقيمة 600 مليون دولار، اكتمل في 5 أكتوبر. نتائج الربع الثالث في 5 نوفمبر.
💡 فكرة تداول: لا يوجد نمط واضح. لن أتداول إلا إذا استعاد السهم قمة 15 أكتوبر:
تأكيد 85.02 · الهدف الأول 96.14 · الهدف الثاني 106.41 · الهدف الثالث 117.16 · مستوى الإبطال 75.43
المخاطرة حتى مستوى الإبطال نحو 11%، لذا يُفضّل أن يكون حجم الصفقة صغيرًا.
💰 الاستثمار: بدء مركز صغير قرب 66–79 (بين فجوة 27 فبراير وقاعي مارس ويوليو)، مع إضافة مراكز في الفجوة عند 59–66. الإغلاق الأسبوعي دون 49.95 يُبطل الفكرة.
أُضيفت رسوم بيانية للتداول والاستثمار
هذه ليست نصيحة مالية
#stocks
$AAOIB : شركة Applied Optoelectronics، أجهزة إرسال واستقبال ضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معدات CATV. إغلاق الجمعة عند 75.57، بانخفاض 42% عن قمة 6 أكتوبر البالغة 131.15 خلال 8 جلسات، و68% عن قمة مايو البالغة 233.67. ومع ذلك، السهم مرتفع 117% منذ بداية العام.
✅️ ما يعجبني
الرسم البياني: السهم عند قاع 29 يوليو (76.01) وقاع 31 مارس (78.57)، وهما مستوى الدعم منذ فجوة الأرباح في 27 فبراير.
الأساسيات: إيرادات الربع الثاني من 2026 بلغت 191.9 مليون دولار، مقابل 103.0 ملايين دولار قبل عام (+86%)، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا للربع الخامس على التوالي. بلغت إيرادات مراكز البيانات 107.7 ملايين دولار، مقابل 44.8 مليونًا. وبلغ الربح وفق معيار Non-GAAP 5.5 ملايين دولار. وتوقعات الربع الثالث للإيرادات 255–290 مليون دولار، فيما تتوقع الإدارة أن يتجاوز الطلب الطاقة الإنتاجية حتى منتصف 2027.
🚨 ما يقلقني
الرسم البياني: لا توجد إشارة انعكاس. أغلق السهم يوم الجمعة قرب أدنى مستوى لليوم (75.43)، دون قاع يوليو، وبفارق كبير عن متوسطَي 50 يومًا (110.99) و200 يوم (112.22).
الأساسيات: صافي خسارة وفق GAAP بلغ 22.8 مليون دولار في الربع الثاني. شكّل أكبر 10 عملاء 99% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت حصة أكبر ثلاثة عملاء 42% و26% و24%. تخفيف كبير لملكية المساهمين: ارتفع عدد الأسهم من 75.0 مليونًا في 31 ديسمبر إلى 84.6 مليونًا في 3 أغسطس، ثم بيع 5.69 ملايين سهم إضافية بمتوسط 105.36 دولارًا عبر برنامج طرح ATM بقيمة 600 مليون دولار، اكتمل في 5 أكتوبر. نتائج الربع الثالث في 5 نوفمبر.
💡 فكرة تداول: لا يوجد نمط واضح. لن أتداول إلا إذا استعاد السهم قمة 15 أكتوبر:
تأكيد 85.02 · الهدف الأول 96.14 · الهدف الثاني 106.41 · الهدف الثالث 117.16 · مستوى الإبطال 75.43
المخاطرة حتى مستوى الإبطال نحو 11%، لذا يُفضّل أن يكون حجم الصفقة صغيرًا.
💰 الاستثمار: بدء مركز صغير قرب 66–79 (بين فجوة 27 فبراير وقاعي مارس ويوليو)، مع إضافة مراكز في الفجوة عند 59–66. الإغلاق الأسبوعي دون 49.95 يُبطل الفكرة.
أُضيفت رسوم بيانية للتداول والاستثمار
هذه ليست نصيحة مالية
#stocks