الدرس الثاني عشر للمبتدئين: كيف تضبط الأوامر المشروطة وجني الأرباح ووقف الخسارة؟ اتبع خطتك دون الحاجة إلى مراقبة الشاشة باستمرار
تحدثنا في المقال السابق عن دفتر الأوامر وحجم التداول. أما هذا المقال فيتناول موضوعًا عمليًا أكثر: سجّل خطتك مسبقًا على شكل أوامر، ودع النظام ينفذها نيابةً عنك. ذكرنا في الدرس التاسع «حدّد وقف الخسارة أولًا، ثم أرسل الأمر»، وهذا المقال يشرح لك كيفية إعداد ذلك فعليًا.
أولًا: ميّز بين نوعَي الأوامر
1) الأوامر العادية: أوامر محددة السعر (تحدد السعر، ولا يتم التنفيذ إلا عند بلوغه) وأوامر السوق (تُنفّذ فورًا بالسعر الحالي، وقد يحدث انزلاق سعري).
2) الأوامر المشروطة: تحدد أولًا «سعر تفعيل»، وعندما يصل السعر إليه، يرسل النظام الأمر نيابةً عنك. أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، وOCO، وأوامر التتبع كلها من هذا النوع.
أكبر ميزة للأوامر المشروطة هي أنها لا تشغل بالك ما دام السعر لم يصل إلى المستوى المحدد، وعندما يصل، تُنفّذ الخطة كما هي، فلا تترك لك مجالًا للتردد بعبارة «لننتظر قليلًا».
ثانيًا: أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة: لا تخلط بين سعر التفعيل وسعر الأمر
لنفترض أنك اشتريت $BTC في السوق الفوري (الرقم للتوضيح فقط):
سعر التفعيل: عندما يهبط السعر إلى هذا المستوى، «يتفعّل» الأمر؛
سعر الأمر: بعد التفعيل، يُدرج أمر البيع بهذا السعر.
إذا كان سعر الأمر قريبًا جدًا من سعر التفعيل، فقد يتجاوز السعر هذا المستوى مباشرةً عند الهبوط الحاد، فيبقى أمر البيع المحدد السعر دون تنفيذ، ويصبح وقف الخسارة كأنه غير موجود. لذلك يُفضّل ترك هامش بسيط لسعر أمر وقف الخسارة، أو استخدام التنفيذ بسعر السوق بعد التفعيل؛ فمن الأفضل تحمّل بعض الانزلاق السعري الإضافي لضمان الخروج من الصفقة.
وينطبق الأمر نفسه على جني الأرباح، لكن في الاتجاه المعاكس: يُباع الأصل تلقائيًا عندما يرتفع السعر إلى قرب السعر المستهدف، فتُحفظ الأرباح.
ثالثًا: OCO: ضع أمر جني الأرباح ووقف الخسارة معًا
تعني OCO «أحد الأمرين فقط»: تضع في الوقت نفسه أمر جني أرباح محدد السعر وأمر وقف خسارة؛ وعند تنفيذ أحدهما، يُلغى الآخر تلقائيًا.
مثلًا، إذا كنت تحتفظ بـ $ETH ، فضع أمر جني الأرباح في الأعلى ووقف الخسارة في الأسفل. أيًا كان المستوى الذي يبلغه السعر أولًا، ستخرج من الصفقة وفق خطتك، ولن يبقى الأمر الآخر ليتسبب بالمشكلات. وهذا عملي جدًا للموظفين ولمن يحتاجون إلى النوم ليلًا.
رابعًا: أمر التتبع: دع الأرباح تستمر قليلًا
في أمر التتبع، تحدد «نسبة تراجع». عندما يتحرك السعر في الاتجاه المواتي لك، يتحرك خط التفعيل معه؛ وبمجرد أن يتراجع السعر عن أعلى مستوى له بنسبة تحددها، يُفعّل أمر البيع.
يناسب هذا الأمر من لا يريدون الخروج مبكرًا في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. أما عيبه، فهو أن ضبط نسبة تراجع صغيرة جدًا قد يؤدي إلى الخروج بسبب التقلبات الطبيعية، وضبطها كبيرة جدًا قد يعني التنازل عن جزء أكبر من الأرباح.
خامسًا: انتبه إلى هذه النقاط عند ضبط جني الأرباح ووقف الخسارة في العقود
1) اضبط جني الأرباح ووقف الخسارة عند فتح الصفقة، ولا تنتظر حتى تتكبد الخسارة لتفكر في ذلك؛
2) انتبه إلى ما إذا كان سعر التفعيل يعتمد على «السعر الأخير» أم «سعر العلامة». فقد يكون الفرق بينهما كبيرًا أثناء التقلبات الحادة، لذا اعتمد على الشرح الظاهر في واجهة منصة التداول؛
3) اضبط وقف الخسارة قبل سعر التصفية القسرية، وإلا فقد تتم تصفية الصفقة قبل تفعيل وقف الخسارة؛
4) في الأوامر المشروطة الخاصة بإغلاق الصفقة، انتبه إلى خيار «تقليل المركز فقط» لتجنب فتح مركز جديد في الاتجاه المعاكس بينما كنت تريد إغلاق الصفقة؛
5) عند التداول قصير الأجل باستخدام هامش $USDT، أدخل رسوم التداول والانزلاق السعري ضمن التكاليف، ولا تضبط وقف الخسارة قريبًا جدًا.
سادسًا: أخطاء شائعة يقع فيها المبتدئون
1) وضع وقف الخسارة ثم إلغاؤه يدويًا: كأنك لم تضبطه أصلًا، وهذا أكثر أسباب تكبد الخسائر الكبيرة شيوعًا؛
2) وضع وقف الخسارة عند رقم صحيح أو مستوى واضح جدًا: قد تؤدي التقلبات الطبيعية إلى تفعيله، لذا ابتعد عن ذلك المستوى قليلًا؛
3) وضع وقف الخسارة دون جني الأرباح: قد تحقق ربحًا ثم تخسره، وينتهي بك الأمر دون أي مكسب؛
4) نسيان وجود أمر مشروط ما زال قائمًا: تكون قد أغلقت المركز، لكن الأمر القديم لا يزال موجودًا، وعندما يصل السعر إلى مستواه يفتح لك صفقة جديدة. تحقّق دوريًا من «الأوامر الحالية».
الخلاصة: إذا لم تُسجّل خطة التداول في النظام، فلن تكون سوى فكرة. حدّد قبل فتح الصفقة المستوى الذي ستخرج عنده، وسجّل الأمر فور فتحها، واترك الباقي للقواعد.
في المقال التالي، سنتحدث عن معدل التمويل: ما هذه الأموال التي تُخصم كل بضع ساعات ممن يتداولون العقود؟ هل تستخدم الأوامر المشروطة عادةً؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
المحتوى أعلاه للتثقيف والمشاركة فقط، ولا يشكّل أي نصيحة استثمارية. تتسم الأصول المشفرة بتقلبات كبيرة جدًا، وتنطوي العقود على مخاطر أعلى. يُرجى المشاركة باستخدام الأموال الفائضة فقط، والرجوع إلى التوضيحات الرسمية لمنصة التداول لمعرفة القواعد المحددة لكل نوع من الأوامر.
#新手入门 #止盈止损 #الأوامر_المشروطة
تحدثنا في المقال السابق عن دفتر الأوامر وحجم التداول. أما هذا المقال فيتناول موضوعًا عمليًا أكثر: سجّل خطتك مسبقًا على شكل أوامر، ودع النظام ينفذها نيابةً عنك. ذكرنا في الدرس التاسع «حدّد وقف الخسارة أولًا، ثم أرسل الأمر»، وهذا المقال يشرح لك كيفية إعداد ذلك فعليًا.
أولًا: ميّز بين نوعَي الأوامر
1) الأوامر العادية: أوامر محددة السعر (تحدد السعر، ولا يتم التنفيذ إلا عند بلوغه) وأوامر السوق (تُنفّذ فورًا بالسعر الحالي، وقد يحدث انزلاق سعري).
2) الأوامر المشروطة: تحدد أولًا «سعر تفعيل»، وعندما يصل السعر إليه، يرسل النظام الأمر نيابةً عنك. أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، وOCO، وأوامر التتبع كلها من هذا النوع.
أكبر ميزة للأوامر المشروطة هي أنها لا تشغل بالك ما دام السعر لم يصل إلى المستوى المحدد، وعندما يصل، تُنفّذ الخطة كما هي، فلا تترك لك مجالًا للتردد بعبارة «لننتظر قليلًا».
ثانيًا: أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة: لا تخلط بين سعر التفعيل وسعر الأمر
لنفترض أنك اشتريت $BTC في السوق الفوري (الرقم للتوضيح فقط):
سعر التفعيل: عندما يهبط السعر إلى هذا المستوى، «يتفعّل» الأمر؛
سعر الأمر: بعد التفعيل، يُدرج أمر البيع بهذا السعر.
إذا كان سعر الأمر قريبًا جدًا من سعر التفعيل، فقد يتجاوز السعر هذا المستوى مباشرةً عند الهبوط الحاد، فيبقى أمر البيع المحدد السعر دون تنفيذ، ويصبح وقف الخسارة كأنه غير موجود. لذلك يُفضّل ترك هامش بسيط لسعر أمر وقف الخسارة، أو استخدام التنفيذ بسعر السوق بعد التفعيل؛ فمن الأفضل تحمّل بعض الانزلاق السعري الإضافي لضمان الخروج من الصفقة.
وينطبق الأمر نفسه على جني الأرباح، لكن في الاتجاه المعاكس: يُباع الأصل تلقائيًا عندما يرتفع السعر إلى قرب السعر المستهدف، فتُحفظ الأرباح.
ثالثًا: OCO: ضع أمر جني الأرباح ووقف الخسارة معًا
تعني OCO «أحد الأمرين فقط»: تضع في الوقت نفسه أمر جني أرباح محدد السعر وأمر وقف خسارة؛ وعند تنفيذ أحدهما، يُلغى الآخر تلقائيًا.
مثلًا، إذا كنت تحتفظ بـ $ETH ، فضع أمر جني الأرباح في الأعلى ووقف الخسارة في الأسفل. أيًا كان المستوى الذي يبلغه السعر أولًا، ستخرج من الصفقة وفق خطتك، ولن يبقى الأمر الآخر ليتسبب بالمشكلات. وهذا عملي جدًا للموظفين ولمن يحتاجون إلى النوم ليلًا.
رابعًا: أمر التتبع: دع الأرباح تستمر قليلًا
في أمر التتبع، تحدد «نسبة تراجع». عندما يتحرك السعر في الاتجاه المواتي لك، يتحرك خط التفعيل معه؛ وبمجرد أن يتراجع السعر عن أعلى مستوى له بنسبة تحددها، يُفعّل أمر البيع.
يناسب هذا الأمر من لا يريدون الخروج مبكرًا في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. أما عيبه، فهو أن ضبط نسبة تراجع صغيرة جدًا قد يؤدي إلى الخروج بسبب التقلبات الطبيعية، وضبطها كبيرة جدًا قد يعني التنازل عن جزء أكبر من الأرباح.
خامسًا: انتبه إلى هذه النقاط عند ضبط جني الأرباح ووقف الخسارة في العقود
1) اضبط جني الأرباح ووقف الخسارة عند فتح الصفقة، ولا تنتظر حتى تتكبد الخسارة لتفكر في ذلك؛
2) انتبه إلى ما إذا كان سعر التفعيل يعتمد على «السعر الأخير» أم «سعر العلامة». فقد يكون الفرق بينهما كبيرًا أثناء التقلبات الحادة، لذا اعتمد على الشرح الظاهر في واجهة منصة التداول؛
3) اضبط وقف الخسارة قبل سعر التصفية القسرية، وإلا فقد تتم تصفية الصفقة قبل تفعيل وقف الخسارة؛
4) في الأوامر المشروطة الخاصة بإغلاق الصفقة، انتبه إلى خيار «تقليل المركز فقط» لتجنب فتح مركز جديد في الاتجاه المعاكس بينما كنت تريد إغلاق الصفقة؛
5) عند التداول قصير الأجل باستخدام هامش $USDT، أدخل رسوم التداول والانزلاق السعري ضمن التكاليف، ولا تضبط وقف الخسارة قريبًا جدًا.
سادسًا: أخطاء شائعة يقع فيها المبتدئون
1) وضع وقف الخسارة ثم إلغاؤه يدويًا: كأنك لم تضبطه أصلًا، وهذا أكثر أسباب تكبد الخسائر الكبيرة شيوعًا؛
2) وضع وقف الخسارة عند رقم صحيح أو مستوى واضح جدًا: قد تؤدي التقلبات الطبيعية إلى تفعيله، لذا ابتعد عن ذلك المستوى قليلًا؛
3) وضع وقف الخسارة دون جني الأرباح: قد تحقق ربحًا ثم تخسره، وينتهي بك الأمر دون أي مكسب؛
4) نسيان وجود أمر مشروط ما زال قائمًا: تكون قد أغلقت المركز، لكن الأمر القديم لا يزال موجودًا، وعندما يصل السعر إلى مستواه يفتح لك صفقة جديدة. تحقّق دوريًا من «الأوامر الحالية».
الخلاصة: إذا لم تُسجّل خطة التداول في النظام، فلن تكون سوى فكرة. حدّد قبل فتح الصفقة المستوى الذي ستخرج عنده، وسجّل الأمر فور فتحها، واترك الباقي للقواعد.
في المقال التالي، سنتحدث عن معدل التمويل: ما هذه الأموال التي تُخصم كل بضع ساعات ممن يتداولون العقود؟ هل تستخدم الأوامر المشروطة عادةً؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
المحتوى أعلاه للتثقيف والمشاركة فقط، ولا يشكّل أي نصيحة استثمارية. تتسم الأصول المشفرة بتقلبات كبيرة جدًا، وتنطوي العقود على مخاطر أعلى. يُرجى المشاركة باستخدام الأموال الفائضة فقط، والرجوع إلى التوضيحات الرسمية لمنصة التداول لمعرفة القواعد المحددة لكل نوع من الأوامر.
#新手入门 #止盈止损 #الأوامر_المشروطة
