في الجزء السابق، تطرقتُ إلى كيفية التعرّف على «الخلل في النظام» من خلال كتابة «سجلّ 10 صفقات تجريبية».
يتناول الجزء التالي من سلسلة مقالات «معارف التداول» الموجّهة للمبتدئين أصعب نقطة: «بعد تكبّد خسائر فعلية، كيف لا أخالف القواعد التي وضعتها؟».
سلسلة الخسائر أمر طبيعي عند نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2.
مخالفة القواعد بسبب سلسلة الخسائر هي ما يؤدي إلى إفلاس الحساب.
سلسلة الخسائر ليست دليلًا على أن الاستراتيجية خاطئة.
عند المخاطرة بنسبة 0.5%–1% لكل صفقة ومتوسط نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2، تظل سلسلة من 4–6 صفقات خاسرة متتالية ضمن الاحتمالات الطبيعية.
هذا لا يثبت أنك سيئ في قراءة الشموع. بل يثبت فقط أن السوق لم يقدّم الإعداد المناسب خلال تلك الفترة الزمنية.
سلسلة الخسائر ليست هي الخطر.
الخطر هو رد الفعل بعد سلسلة الخسائر: زيادة حجم اللوت، أو إلغاء أمر إيقاف الخسارة، أو الدخول في منتصف الحركة، أو «التعويض بصفقة واحدة والانتهاء من الأمر».
ملاحظة: تؤدي سلسلة الخسائر إلى تراجع الحساب. وغالبًا ما يحدث أكبر تراجع عندما يبدأ المتداول بمخالفة القواعد.
أكثر 4 سلوكيات شيوعًا لمخالفة القواعد بعد الخسارة
التداول الانتقامي: ما إن يُفعّل أمر إيقاف الخسارة حتى تفتح صفقة في الاتجاه المعاكس أو تزيد حجم اللوت فورًا، من دون انتظار إعداد جديد.
إلغاء أمر إيقاف الخسارة أو إبعاده: «لا أريد إغلاق الصفقة بخسارة» لأنك تكبدت خسائر كثيرة.
الدخول في صفقة لا تستوفي قائمة التحقق: تجاهل منطقة السعر أو مؤشر DXY أو نسبة المخاطرة إلى العائد رغبةً في التعويض سريعًا.
زيادة نسبة المخاطرة: رفعها من 1% إلى 2%–3% «للتعويض بسرعة أكبر».
كل سلوك مما سبق يخالف درسًا من الدروس التي تناولتها هذه السلسلة: قائمة التحقق، وأمر إيقاف الخسارة، ورأس المال، والتوافق.
ملاحظة: بعد سلسلة الخسائر، قد تدفع الحالة النفسية المتداول بسهولة إلى دوامة التداول الانتقامي. التوقف في الوقت المناسب أهم من البحث عن صفقة جديدة.
ملاحظة: المشاعر (الخوف، والانفعال، والرغبة في التعويض) تؤثر في القرارات. والقواعد المكتوبة مسبقًا وسيلة للحد من تأثير المشاعر.
قواعد صارمة يجب تدوينها قبل حدوث سلسلة الخسائر
اكتبها على ورقة أو دوّنها في سجل التداول، ولا تتركها في ذهنك.
قواعد اليوم:
خسارة 2% من الحساب في اليوم → أوقف التداول لذلك اليوم.
لا تفتح صفقة جديدة بعد خسارتين متتاليتين في الجلسة نفسها (إلا إذا استرحت ساعة على الأقل وأعدت قائمة التحقق من البداية).
قواعد الأسبوع:
إذا بلغت الخسارة 4%–5% خلال الأسبوع → خفّض حجم الصفقة إلى 0.5% أو اكتفِ بتسجيل الصفقات في السجل، ولا تدخل صفقات حقيقية.
لا ترفع نسبة المخاطرة حتى تنتهي سلسلة الخسائر وتراجع سجل التداول.
قواعد ما بعد سلسلة الخسائر:
بعد 3 صفقات خاسرة متتالية: استرح جلسة 4H كاملة على الأقل أو حتى نهاية اليوم.
لا يُسمح بزيادة حجم اللوت. يُسمح فقط بالإبقاء عليه كما هو أو خفضه.
يجب ملء أعمدة سجل التداول الاثني عشر كاملة لكل صفقة تالية قبل الضغط على زر التنفيذ.
ملاحظة: يجب تحديد حد الخسارة اليومي مسبقًا. لا يُسمح ليوم سيئ بأن يفسد الشهر بأكمله.
قواعد صارمة يجب تدوينها قبل حدوث سلسلة الخسائر
اكتبها على ورقة أو دوّنها في سجل التداول، ولا تتركها في ذهنك.
قواعد اليوم:
خسارة 2% من الحساب في اليوم → أوقف التداول لذلك اليوم.
لا تفتح صفقة جديدة بعد خسارتين متتاليتين في الجلسة نفسها (إلا إذا استرحت ساعة على الأقل وأعدت قائمة التحقق من البداية).
قواعد الأسبوع:
إذا بلغت الخسارة 4%–5% خلال الأسبوع → خفّض حجم الصفقة إلى 0.5% أو اكتفِ بتسجيل الصفقات في السجل، ولا تدخل صفقات حقيقية.
لا ترفع نسبة المخاطرة حتى تنتهي سلسلة الخسائر وتراجع سجل التداول.
قواعد ما بعد سلسلة الخسائر:
بعد 3 صفقات خاسرة متتالية: استرح جلسة 4H كاملة على الأقل أو حتى نهاية اليوم.
لا يُسمح بزيادة حجم اللوت. يُسمح فقط بالإبقاء عليه كما هو أو خفضه.
يجب ملء أعمدة سجل التداول الاثني عشر كاملة لكل صفقة تالية قبل الضغط على زر التنفيذ.
ملاحظة: يجب تحديد حد الخسارة اليومي مسبقًا. لا يُسمح ليوم سيئ بأن يفسد الشهر بأكمله.
ملاحظة: قاعدة 1% وقاعدة التوقف بعد سلسلة الخسائر هما حاجزان يحميان الحساب.
إجراء من 4 خطوات بعد تفعيل أمر إيقاف الخسارة مباشرةً
أغلق الرسم البياني لمدة 5–15 دقيقة: لا تراقب السعر فورًا.
دوّن في سجل التداول فورًا: املأ خانتي «الخطأ الرئيسي» و«هل كان القرار صحيحًا أم خاطئًا وفقًا لقائمة التحقق؟».
اسأل نفسك سؤالًا واحدًا: هل خسرت هذه الصفقة بسبب السوق، أم لأنني خالفت القواعد؟
إذا خالفت القواعد → لا تدخل الصفقة التالية حتى تعيد كتابة القاعدة التي خالفتها.
إذا التزمت بالقواعد → تقبّل النتيجة وانتظر إعدادًا جديدًا.
تحقق من حدود اليوم والأسبوع: إذا بلغت الحد → أوقف المنصة أو انتقل إلى وضع المشاهدة فقط.
لا تفتح الرسم البياني مجددًا إلا بعد إتمام الخطوات الأربع.
مثال عملي مرتبط بالسلسلة
افترض أنك خسرت للتو صفقتين متتاليتين على الذهب (XAU) على إطار 4H، وكانت المخاطرة 1% في كل صفقة.
قائمة التحقق في تلك اللحظة:
الصفقة 1: استوفت شروط المنطقة + الشمعة + مؤشر DXY، ونسبة المخاطرة إلى العائد 1:2.2 → التزمت بالقواعد، لكن السوق لم يتحرك في الاتجاه المتوقع.
الصفقة 2: استوفت الشروط أيضًا، لكن حجم التداول كان أضعف → ما زالت ملتزمة بالقواعد.
رد الفعل الخاطئ: رفع المخاطرة إلى 2% في الصفقة الثالثة للتعويض.
رد الفعل الصحيح: دوّن في سجل التداول، واسترح حتى نهاية اليوم أو انتظر شمعة 4H جديدة، مع الإبقاء على نسبة 1%.
إذا تجاهلت في الصفقة الثالثة منطقة السعر رغبةً في التعويض → فهذا خرق لقواعد قائمة التحقق (الدرس 4) والتوافق (الدرس 8). سيسجل سجل التداول هذا الخطأ بوضوح حتى لا تكرره في المرة القادمة.
5 أسئلة لمراجعة النفس بعد سلسلة الخسائر
قبل فتح الصفقة التالية، أجب عن الأسئلة التالية:
هل استرحت للمدة الكافية؟
هل تتوفر في هذه الصفقة طبقات التوافق الثلاث؟
هل أمر إيقاف الخسارة ونسبة المخاطرة إلى العائد مستوفيان للشروط؟
هل أبقيت نسبة المخاطرة كما هي أو خفّضتها؟
إذا خسرت هذه الصفقة أيضًا، فهل سأظل ضمن حدود اليوم والأسبوع؟
إذا لم تكن لديك إجابة واضحة عن أحد الأسئلة → فلا تضغط على زر التنفيذ.
تمرين عملي
أضف عمودًا إلى سجل التداول لعشر صفقات تجريبية (أو صفقات حقيقية صغيرة):
«هل أرغب في التعويض بعد هذه الصفقة؟»
إذا أجبت بـ«نعم» 3 مرات أو أكثر → فهذه علامة على ضرورة تشديد قواعد اليوم والأسبوع.
ليس الهدف أن تختفي المشاعر. الهدف ألا يُسمح للمشاعر بتغيير القواعد.
الخلاصة
الشموع وقائمة التحقق وأمر إيقاف الخسارة ورأس المال وإطار 4H والتوافق وسجل التداول كلها بلا فائدة إذا خالفتها بعد سلسلة الخسائر.
المتداول الذي يحافظ على حسابه ليس شخصًا لا يخسر أبدًا.
بل هو شخص يخسر ملتزمًا بالقواعد، ثم يواصل الالتزام بها.
دوّن حدود اليوم والأسبوع على ورقة.
ضعها بجانب الشاشة.
عندما تشعر بالاندفاع نحو التعويض، انظر إلى تلك الورقة قبل أن تنظر إلى الرسم البياني.
هل سبق أن زدت حجم اللوت بعد سلسلة خسائر؟ اكتب في التعليقات أكبر عدد من الصفقات الخاسرة المتتالية التي تحملتها مع الحفاظ على نسبة المخاطرة نفسها.
برايان ترونغ
