شهد السوق تقلبات كبيرة أمس، إذ لم يتمكن المشترون من الحفاظ على مستوى 82.5 ألف دولار. وكما كتبت في مقال اليوم السابق، شهد السوق عمليات بيع مكثفة بمبادرة من المشاركين أمس، إذ دفع المشاركون قصيرو وطويلو الأجل السعر نحو مستوى 80 ألف دولار.
يمثل اليوم الثاني من أصل يومين من أيام القلق الرئيسية لديّ، كما أشرت في مقالي الأسبوعي المنشور في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد تفاعل المشاركون في السوق سلبًا مع أخبار مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة أمس، ما أدى إلى موجة بيع في الأسواق العالمية.
أظهر مخطط اليوم السابق توزيعًا مزدوجًا. لكن مع استمرار السوق في تسجيل أطر زمنية متتالية باتجاه الهبوط، لم ينتقل مستوى POC مع السعر. وهذا جعل اليوم منخفض الثقة.
افتتاح اليوم
افتتح السوق دون الحد الأدنى لمنطقة القيمة لليوم السابق. ورفض السعر الحد الأدنى لمنطقة القيمة لليوم السابق، بينما دفع البائعون على المدى القصير السعر هبوطًا نحو منطقة 80 ألف دولار، تاركين فائضًا عند القاع، ما جذب المشترين على المدى القصير.
نتيجة لنشاط البائعين على المدى القصير خلال الجلسة الآسيوية المبكرة، جرى إصلاح القاع غير المكتمل لليوم السابق، فيما امتد القاع ذو الفائض بتاريخ 8/10.
لكن القاع الحالي ضعيف لأنه يقع حاليًا أعلى بقيمة تكة واحدة من القاع غير المكتمل بتاريخ 20/09. وهذا يجعل القاع الحالي ضعيفًا، رغم وجود فائض عنده. ويكون القاع ذو الفائض أقوى عمومًا عندما يكون الرفض واضحًا ومتطورًا، وألا يكون المزاد متمركزًا مباشرة فوق حركة غير مكتملة.
بنية الملف
تبدو بنية الملف المتشكلة حاليًا مبتورة ومتوازنة، إذ وجد السوق قبولًا دون قاع ملف 21/09.
القمة الحالية غير مكتملة، بينما القاع ضعيف، بغض النظر عن الفائض الموجود عنده. وتفتقر الحدود القصوى غير المكتملة إلى فائض واضح، وقد تمثل حركة مزاد غير مكتملة.
معلومات مستمدة من السوق
منذ بداية الأسبوع:
12/10: قمة غير مكتملة تحتاج إلى إعادة اختبار.
13/10: قمة غير مكتملة تحتاج إلى إعادة اختبار.
14/10: قمة ضعيفة تحتاج إلى إعادة اختبار.
:منطقة الطباعة المنفردة: تحتاج إلى الإصلاح، وتعمل حاليًا كمقاومة.
وهذا يعيدني إلى معلومات السوق المستمدة من 20/09 و21/09 التي ناقشتها من قبل، والتي لم تُعَد زيارتها حتى الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع.
20/09: لم يُصلح القاع غير المكتمل، رغم إعادة زيارة منطقة نقطة التحكم (POC).
21/09: أُصلحت معلومات السوق المستمدة من الملف بالكامل.
السيناريوهات المحتملة
بما أن السوق وجد منطقة يتداول حولها، ما يدل على القبول، وبما أننا ننتظر أخبار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الحالية، فهذه هي السيناريوهات التي أتوقعها.
السيناريو الأول
إذا صمد القاع الضعيف الحالي، أتوقع حركة صعودية جزئية نحو 82 ألف دولار. لكن توجد منطقة طباعة منفردة من اليوم السابق تعمل حاليًا كمقاومة.
إذا اخترق السعر تلك المنطقة ووجد قبولًا فوقها، فسيؤدي ذلك إلى سيناريو مختلف. وقد تعمل القمة غير المكتملة الحالية أيضًا كحاجز بسبب طبيعة البنية.
السيناريو الثاني
إذا فشل القاع الحالي، أتوقع حركة هبوطية سريعة لإصلاح قاع 20 سبتمبر.
في هذا السيناريو، هناك نتيجتان محتملتان:
يهبط السعر دون قاع 20/09، لكنه لا ينجح في إيجاد قبول.
يهبط السعر دون قاع 20/09 ويجد قبولًا دون الملف.