تضخم سبتمبر يقفز إلى 3.7% — النفط وسندات الخزانة في مهبّ التقلبات! #CPIWatch*
جاء مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع في 14 أكتوبر — والسبب هو النفط.
*البيانات:*
التضخم العام على أساس سنوي: *3.7%* مقابل 3.6% متوقعة و3.4% سابقًا
التغير الشهري: 0.6% مقابل 0.4% سابقًا
التضخم الأساسي على أساس سنوي: *2.6%* مقابل 2.5% متوقعة
الطاقة على أساس سنوي: *20.4%*، والبنزين +9.1% شهريًا — ما يشكّل أكثر من 50% من الارتفاع الشهري.
بلغ سعر خام برنت *$105.50* وسط التوترات في الشرق الأوسط. يثبت الرسم البياني لدي أن مؤشر أسعار المستهلكين وبرنت يتحركان معًا منذ يوليو. إذا واصل النفط الارتفاع، فسيكون تضخم أكتوبر أشدّ.
*ردة فعل سندات الخزانة:*
عائد سندات 10 سنوات *5.195%*، وسندات 30 سنة *5.55%* — بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ 24 عامًا. أعادت القراءة المرتفعة إحياء رهانات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. تراجعت أسهم التكنولوجيا، وقفز الدولار والعوائد. من المرجح أن يتجاوز الفيدرالي اجتماع 28 أكتوبر دون تغيير، لكن خطر رفع الفائدة في ديسمبر أصبح حقيقيًا الآن.
*خطة التداول لدي:*
مركز شراء على $BZUSDT — زخم النفط وضغوط الطاقة على التضخم لم ينتهيا بعد. وقف الخسارة دون $92.
نظرة هبوطية على $TMFUSDT على المدى القصير، ونظرة صعودية على $TBT — العوائد تتجه إلى 5.36% إذا استمر الاتجاه الصعودي الحاد.
أبقيت السيولة في $RWUSD للحصول على عائد أثناء الانتظار.
الاستراتيجية: لا تشتروا تراجع السندات طويلة الأجل بعد. انتظروا حتى يهبط عائد سندات 10 سنوات إلى أقل من 5%. سيظل النفط أقوى من سندات الخزانة إلى أن يتراجع تضخم الطاقة.
هل أنتم في مراكز شراء على النفط أم مراكز بيع على سندات الخزانة؟
#CPIWatch $BZUSDT $TMFUSDT $TBT $RWUSD
جاء مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع في 14 أكتوبر — والسبب هو النفط.
*البيانات:*
التضخم العام على أساس سنوي: *3.7%* مقابل 3.6% متوقعة و3.4% سابقًا
التغير الشهري: 0.6% مقابل 0.4% سابقًا
التضخم الأساسي على أساس سنوي: *2.6%* مقابل 2.5% متوقعة
الطاقة على أساس سنوي: *20.4%*، والبنزين +9.1% شهريًا — ما يشكّل أكثر من 50% من الارتفاع الشهري.
بلغ سعر خام برنت *$105.50* وسط التوترات في الشرق الأوسط. يثبت الرسم البياني لدي أن مؤشر أسعار المستهلكين وبرنت يتحركان معًا منذ يوليو. إذا واصل النفط الارتفاع، فسيكون تضخم أكتوبر أشدّ.
*ردة فعل سندات الخزانة:*
عائد سندات 10 سنوات *5.195%*، وسندات 30 سنة *5.55%* — بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ 24 عامًا. أعادت القراءة المرتفعة إحياء رهانات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. تراجعت أسهم التكنولوجيا، وقفز الدولار والعوائد. من المرجح أن يتجاوز الفيدرالي اجتماع 28 أكتوبر دون تغيير، لكن خطر رفع الفائدة في ديسمبر أصبح حقيقيًا الآن.
*خطة التداول لدي:*
مركز شراء على $BZUSDT — زخم النفط وضغوط الطاقة على التضخم لم ينتهيا بعد. وقف الخسارة دون $92.
نظرة هبوطية على $TMFUSDT على المدى القصير، ونظرة صعودية على $TBT — العوائد تتجه إلى 5.36% إذا استمر الاتجاه الصعودي الحاد.
أبقيت السيولة في $RWUSD للحصول على عائد أثناء الانتظار.
الاستراتيجية: لا تشتروا تراجع السندات طويلة الأجل بعد. انتظروا حتى يهبط عائد سندات 10 سنوات إلى أقل من 5%. سيظل النفط أقوى من سندات الخزانة إلى أن يتراجع تضخم الطاقة.
هل أنتم في مراكز شراء على النفط أم مراكز بيع على سندات الخزانة؟
#CPIWatch $BZUSDT $TMFUSDT $TBT $RWUSD