BTC عند 83429 دولارًا، هل تجرؤ على الدخول؟
ظللتُ أحدّق في مخطط الشموع اليابانية طويلًا الليلة الماضية. يتذبذب BTC عند 83429 دولارًا، منخفضًا 0.41% خلال 24 ساعة، بعدما لامس أدنى مستوى عند 82972 وأعلى مستوى عند 84168. للوهلة الأولى، أليس هذا مجرد تحرك عرضي؟ لكن التحرك العرضي لا يعني أبدًا أن لا شيء يحدث؛ فهو ما تحب الجهات الكبرى فعله قبل أن تكشف عن خطوتها الكبيرة.
إليكم بعض البيانات التي أبقتني مستيقظًا.
يبلغ حجم العقود المفتوحة حاليًا (OI) 91943 BTC، أي ما يعادل نحو 7.67 مليار دولار. وهذا حجم كبير، ما يعني أن السوق يضم عددًا كبيرًا من أصحاب المراكز ذات الاتجاه المحدد، لا مجرد متفرجين بلا مراكز. أما معدل التمويل فهو -0.00001022، قريب من الصفر وسالب قليلًا. ماذا يعني ذلك؟ يدفع أصحاب مراكز الشراء لأصحاب مراكز البيع، لكن الفارق ضئيل جدًا؛ فالأفضلية لدى البائعين تكاد تكون معدومة، والطرفان متعادلان. وغالبًا ما يظهر هذا النمط من معدلات التمويل تاريخيًا في فترات الهدوء التي تسبق تحوّل الاتجاه.
يشير نموذج GEX الخاص ببراهمـا إلى أن خط غاما الصفري يقع عند 83410 دولارًا. والسعر الحالي، 83429، أعلى منه مباشرةً بـ18 دولارًا. وهذه نقطة مهمة جدًا: اتجاه تحوط صناع السوق للدلتا ينعكس على جانبي خط غاما الصفري. وعندما يستقر السعر على هذا الخط، يتأرجح صناع السوق ذهابًا وإيابًا، فلا يدفعون السعر للصعود ولا للهبوط، بانتظار اختراق في أحد الاتجاهين ليقرروا ما إذا كانوا سيبدؤون بدفع السوق في اتجاه واحد.
أغلقت ثلاث شموع متتالية على إطار 4 ساعات داخل نطاق 83000-83900، مع تناقص أحجام التداول تدريجيًا: من 25486 BTC إلى 13582، ثم إلى 11643. هذا نمط كلاسيكي من التقارب المثلثي، وهو النفس الأخير قبل الانفجار. تضيق نطاقات الشموع واحدة تلو الأخرى، ما يعني أن محاولات كل طرف لاختبار الآخر يمتصها الطرف المقابل، إلى أن تنفد ذخيرة أحد الطرفين.
على الإطار الأسبوعي: بلغ أعلى سعر هذا الأسبوع 84340، وأدنى سعر 80985، فيما يتحرك السعر هذا الأسبوع عرضيًا مع تراجع حجم التداول. ويقع أدنى مستوى أسبوعي للأسبوع الماضي، عند 81700، فوق السعر الحالي ويضغط عليه من الأعلى، ما يرسم هيكلًا واضحًا.
إذًا، أمامنا الآن سيناريوان.
A: اختراق صعودي والعودة للاستقرار فوق 84500. تبلغ درجة تشابه إشارة فانغتسانغ في الأسفل 0.90. وفي الحالات التاريخية الأعلى تشابهًا، تجاوز احتمال مواصلة BTC صعوده بعد هذا النوع من الانضغاط منخفض الحجم 60%. والهدف قرب 86000، أي نطاق إعادة اختبار القمة الأسبوعية السابقة عند 86976. وهذا هو السيناريو الذي أميل إليه شخصيًا.
B: اختراق زائف يتبعه هبوط حاد، لتصفية مجموعة أوامر وقف الخسارة أسفل 80985. قد تستخدم الجهات الكبرى شمعة صعودية لاستدراج المشترين، ثم تنقلب للبيع على المكشوف وتصفّي مراكز الشراء التي تزيد على 90 ألف BTC ضمن العقود المفتوحة. يشير معدل التمويل السلبي قليلًا إلى انخفاض تكلفة مراكز البيع. وإذا كانت أوامر وقف الخسارة متكدسة أسفل 81000، فهذه خطة صيد لا تكلف شيئًا وتدر أرباحًا مضمونة.
هل تختار A أم B؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، وسأطّلع عليها.
لست أطلب منك الاندفاع إلى السوق الآن، بل أطلب منك أن تحدد مسبقًا أي جانب ستختار، ولماذا، قبل أن تعطيك السوق إشارة. إذا أخطأت في الاتجاه، التزم بوقف الخسارة؛ وإذا أصبت، تمسّك بمركزك. هذه هي أساسيات تداول العقود. وإلى أن تتقن هذين الأمرين، لا تفعل شيئًا.
تابعني، بث مباشر كل مساء عند 21:00 + دروس في SMC
🌿 لقبي تشاو، ولا أفصح | ليس نصيحة
ظللتُ أحدّق في مخطط الشموع اليابانية طويلًا الليلة الماضية. يتذبذب BTC عند 83429 دولارًا، منخفضًا 0.41% خلال 24 ساعة، بعدما لامس أدنى مستوى عند 82972 وأعلى مستوى عند 84168. للوهلة الأولى، أليس هذا مجرد تحرك عرضي؟ لكن التحرك العرضي لا يعني أبدًا أن لا شيء يحدث؛ فهو ما تحب الجهات الكبرى فعله قبل أن تكشف عن خطوتها الكبيرة.
إليكم بعض البيانات التي أبقتني مستيقظًا.
يبلغ حجم العقود المفتوحة حاليًا (OI) 91943 BTC، أي ما يعادل نحو 7.67 مليار دولار. وهذا حجم كبير، ما يعني أن السوق يضم عددًا كبيرًا من أصحاب المراكز ذات الاتجاه المحدد، لا مجرد متفرجين بلا مراكز. أما معدل التمويل فهو -0.00001022، قريب من الصفر وسالب قليلًا. ماذا يعني ذلك؟ يدفع أصحاب مراكز الشراء لأصحاب مراكز البيع، لكن الفارق ضئيل جدًا؛ فالأفضلية لدى البائعين تكاد تكون معدومة، والطرفان متعادلان. وغالبًا ما يظهر هذا النمط من معدلات التمويل تاريخيًا في فترات الهدوء التي تسبق تحوّل الاتجاه.
يشير نموذج GEX الخاص ببراهمـا إلى أن خط غاما الصفري يقع عند 83410 دولارًا. والسعر الحالي، 83429، أعلى منه مباشرةً بـ18 دولارًا. وهذه نقطة مهمة جدًا: اتجاه تحوط صناع السوق للدلتا ينعكس على جانبي خط غاما الصفري. وعندما يستقر السعر على هذا الخط، يتأرجح صناع السوق ذهابًا وإيابًا، فلا يدفعون السعر للصعود ولا للهبوط، بانتظار اختراق في أحد الاتجاهين ليقرروا ما إذا كانوا سيبدؤون بدفع السوق في اتجاه واحد.
أغلقت ثلاث شموع متتالية على إطار 4 ساعات داخل نطاق 83000-83900، مع تناقص أحجام التداول تدريجيًا: من 25486 BTC إلى 13582، ثم إلى 11643. هذا نمط كلاسيكي من التقارب المثلثي، وهو النفس الأخير قبل الانفجار. تضيق نطاقات الشموع واحدة تلو الأخرى، ما يعني أن محاولات كل طرف لاختبار الآخر يمتصها الطرف المقابل، إلى أن تنفد ذخيرة أحد الطرفين.
على الإطار الأسبوعي: بلغ أعلى سعر هذا الأسبوع 84340، وأدنى سعر 80985، فيما يتحرك السعر هذا الأسبوع عرضيًا مع تراجع حجم التداول. ويقع أدنى مستوى أسبوعي للأسبوع الماضي، عند 81700، فوق السعر الحالي ويضغط عليه من الأعلى، ما يرسم هيكلًا واضحًا.
إذًا، أمامنا الآن سيناريوان.
A: اختراق صعودي والعودة للاستقرار فوق 84500. تبلغ درجة تشابه إشارة فانغتسانغ في الأسفل 0.90. وفي الحالات التاريخية الأعلى تشابهًا، تجاوز احتمال مواصلة BTC صعوده بعد هذا النوع من الانضغاط منخفض الحجم 60%. والهدف قرب 86000، أي نطاق إعادة اختبار القمة الأسبوعية السابقة عند 86976. وهذا هو السيناريو الذي أميل إليه شخصيًا.
B: اختراق زائف يتبعه هبوط حاد، لتصفية مجموعة أوامر وقف الخسارة أسفل 80985. قد تستخدم الجهات الكبرى شمعة صعودية لاستدراج المشترين، ثم تنقلب للبيع على المكشوف وتصفّي مراكز الشراء التي تزيد على 90 ألف BTC ضمن العقود المفتوحة. يشير معدل التمويل السلبي قليلًا إلى انخفاض تكلفة مراكز البيع. وإذا كانت أوامر وقف الخسارة متكدسة أسفل 81000، فهذه خطة صيد لا تكلف شيئًا وتدر أرباحًا مضمونة.
هل تختار A أم B؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، وسأطّلع عليها.
لست أطلب منك الاندفاع إلى السوق الآن، بل أطلب منك أن تحدد مسبقًا أي جانب ستختار، ولماذا، قبل أن تعطيك السوق إشارة. إذا أخطأت في الاتجاه، التزم بوقف الخسارة؛ وإذا أصبت، تمسّك بمركزك. هذه هي أساسيات تداول العقود. وإلى أن تتقن هذين الأمرين، لا تفعل شيئًا.
تابعني، بث مباشر كل مساء عند 21:00 + دروس في SMC
🌿 لقبي تشاو، ولا أفصح | ليس نصيحة