🗓️ 14 أكتوبر｜النشرة اليومية لسوق العملات الرقمية
تعافت السوق خلال الساعات الأولى من الصباح، لكن لا تتسرعوا في إعلان انعكاس الاتجاه: العملات الرئيسية ترتفع، لكن القيمة السوقية الإجمالية للسوق لا تزال منخفضة على مدار 24 ساعة، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الليلة هي المحرك الحقيقي للاتجاه.
حتى الساعة 09:00 بتوقيت بكين:
BTC: $83,371، بارتفاع 2.46% خلال 24 ساعة
ETH: $2,505.66، بارتفاع 3.54% خلال 24 ساعة
SOL: $107.41، بارتفاع 4.33% خلال 24 ساعة
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 2.82 تريليون دولار، بانخفاض 1.00% خلال 24 ساعة؛ وتبلغ حصة BTC من السوق 59.2%، فيما سجل مؤشر الخوف والطمع 62، أي إنه في منطقة «الطمع». تشير هذه البيانات إلى أن ما نشهده أقرب إلى ارتداد العملات الرئيسية بعد هبوط حاد، لا إلى ارتفاع شامل في السوق، وأن رؤوس الأموال لا تزال تميل إلى التحوط.
أبرز الأمور التي تستحق المتابعة اليوم:
1) لم تتعزز تدفقات صناديق ETF بعد. أحدث يوم تداول كامل معلن لصناديق ETF الفورية لـBTC في الولايات المتحدة هو 12 أكتوبر، وقد سجلت صافي تدفقات خارجة إجماليًا بقيمة 65.4 مليون دولار؛ وهذه بيانات 12 أكتوبر، وليست بيانات اليوم. وبلغت التدفقات الخارجة التراكمية نحو 679 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، من 5 إلى 9 أكتوبر، ما يشير إلى استمرار حذر المؤسسات على المدى القصير.
2) تواصل الجهات التنظيمية الأمريكية العمل على وضع قواعد قابلة للتنفيذ. فقد أُدرج إشعار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن الإعداد المسبق لصياغة قواعد تداول السلع بالتجزئة للأصول المشفرة وإطار الإشراف على الأسواق في السجل الفيدرالي بتاريخ 13 أكتوبر. ويركز الإشعار على استكمال التعريفات وقواعد التداول وحماية عملاء التجزئة، مع فتح باب إبداء الملاحظات حتى 14 ديسمبر. الاتجاه نحو مزيد من الوضوح، لكن ذلك يعني أيضًا ارتفاع تكاليف الامتثال على المدى القصير.
3) تحذير جديد بشأن أمن المحافظ. تجري Ledger تحقيقًا في حادثة سرقة عملات مرتبطة بأجهزة جرى توزيعها عبر قنوات موزعين في جنوب شرق آسيا، ولا تتوفر حاليًا معلومات موثوقة كافية لتأكيد الحجم النهائي للخسائر. إذا اشتريت مؤخرًا محفظة أجهزة مستعملة أو من قناة غير رسمية، فلا تتكاسل: انقل أصولك، وأنشئ عبارة استرداد جديدة، وتحقق من الأذونات الممنوحة.
4) لا تزال خسائر الأمن في الربع الثالث فادحة. ووفقًا لبيانات جمعتها ChangeNOW من عدة جهات أمنية، تسببت نحو 260 حادثة في الربع الثالث بخسائر بلغت قرابة 1.28 مليار دولار، بزيادة 56% على أساس ربع سنوي. هذا العام، لا يكمن الخطر القاتل في توقف البلوكشين، بل في المفاتيح الخاصة والأذونات وسلاسل الإمداد.
5) تدخل القواعد الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بشأن صناديق ETF المشفرة حيز التنفيذ في 16 أكتوبر. وستقتصر الدفعة الأولى على BTC وETH، مع اشتراط أن يتتبع ما لا يقل عن 80% من صافي أصول الصندوق متوسطًا التعرض لعملة واحدة. تتسع قنوات دخول رؤوس الأموال الآسيوية المتوافقة مع اللوائح، لكنها لن تتحول إلى موجة شراء جارفة بين ليلة وضحاها.
تابعوا هذه المواعيد الثلاثة:
• الليلة، الساعة 20:30: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر
• 15 أكتوبر، الساعة 20:30: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومبيعات التجزئة
• 16 أكتوبر، الساعة 11:30: كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
رأيي: عاد BTC إلى ما فوق 83 ألف دولار، فيما يتمتع ETH وSOL بقدرة أكبر على الارتداد. لكن القيمة السوقية الإجمالية لا تزال تتراجع، وصناديق ETF تواصل تسجيل تدفقات خارجة؛ ما يعني أن السوق لم يفعل سوى التقاط أنفاسه بعد موجة خوف، وأن تأكيد الاتجاه لا يزال يتطلب ارتفاع أحجام التداول وتحسن تدفقات الأموال. لا تبدو مطاردة الارتفاع قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الليلة مجزية من حيث المخاطر والعوائد.
استراتيجية التداول: احتفظ بمراكز صغيرة وانتظر صدور البيانات. لا تفكر في التداول مع الاتجاه إلا بعد استقرار BTC فوق 84 ألف دولار؛ وإذا هبط دون 82 ألف دولار، فقلّص المخاطر أولًا ولا تحاول تخمين القاع.
تنبيه بشأن المخاطر: الأصول المشفرة شديدة التقلب. ما ورد أعلاه مجرد متابعة للسوق، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
تعافت السوق خلال الساعات الأولى من الصباح، لكن لا تتسرعوا في إعلان انعكاس الاتجاه: العملات الرئيسية ترتفع، لكن القيمة السوقية الإجمالية للسوق لا تزال منخفضة على مدار 24 ساعة، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الليلة هي المحرك الحقيقي للاتجاه.
حتى الساعة 09:00 بتوقيت بكين:
BTC: $83,371، بارتفاع 2.46% خلال 24 ساعة
ETH: $2,505.66، بارتفاع 3.54% خلال 24 ساعة
SOL: $107.41، بارتفاع 4.33% خلال 24 ساعة
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 2.82 تريليون دولار، بانخفاض 1.00% خلال 24 ساعة؛ وتبلغ حصة BTC من السوق 59.2%، فيما سجل مؤشر الخوف والطمع 62، أي إنه في منطقة «الطمع». تشير هذه البيانات إلى أن ما نشهده أقرب إلى ارتداد العملات الرئيسية بعد هبوط حاد، لا إلى ارتفاع شامل في السوق، وأن رؤوس الأموال لا تزال تميل إلى التحوط.
أبرز الأمور التي تستحق المتابعة اليوم:
1) لم تتعزز تدفقات صناديق ETF بعد. أحدث يوم تداول كامل معلن لصناديق ETF الفورية لـBTC في الولايات المتحدة هو 12 أكتوبر، وقد سجلت صافي تدفقات خارجة إجماليًا بقيمة 65.4 مليون دولار؛ وهذه بيانات 12 أكتوبر، وليست بيانات اليوم. وبلغت التدفقات الخارجة التراكمية نحو 679 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، من 5 إلى 9 أكتوبر، ما يشير إلى استمرار حذر المؤسسات على المدى القصير.
2) تواصل الجهات التنظيمية الأمريكية العمل على وضع قواعد قابلة للتنفيذ. فقد أُدرج إشعار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بشأن الإعداد المسبق لصياغة قواعد تداول السلع بالتجزئة للأصول المشفرة وإطار الإشراف على الأسواق في السجل الفيدرالي بتاريخ 13 أكتوبر. ويركز الإشعار على استكمال التعريفات وقواعد التداول وحماية عملاء التجزئة، مع فتح باب إبداء الملاحظات حتى 14 ديسمبر. الاتجاه نحو مزيد من الوضوح، لكن ذلك يعني أيضًا ارتفاع تكاليف الامتثال على المدى القصير.
3) تحذير جديد بشأن أمن المحافظ. تجري Ledger تحقيقًا في حادثة سرقة عملات مرتبطة بأجهزة جرى توزيعها عبر قنوات موزعين في جنوب شرق آسيا، ولا تتوفر حاليًا معلومات موثوقة كافية لتأكيد الحجم النهائي للخسائر. إذا اشتريت مؤخرًا محفظة أجهزة مستعملة أو من قناة غير رسمية، فلا تتكاسل: انقل أصولك، وأنشئ عبارة استرداد جديدة، وتحقق من الأذونات الممنوحة.
4) لا تزال خسائر الأمن في الربع الثالث فادحة. ووفقًا لبيانات جمعتها ChangeNOW من عدة جهات أمنية، تسببت نحو 260 حادثة في الربع الثالث بخسائر بلغت قرابة 1.28 مليار دولار، بزيادة 56% على أساس ربع سنوي. هذا العام، لا يكمن الخطر القاتل في توقف البلوكشين، بل في المفاتيح الخاصة والأذونات وسلاسل الإمداد.
5) تدخل القواعد الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بشأن صناديق ETF المشفرة حيز التنفيذ في 16 أكتوبر. وستقتصر الدفعة الأولى على BTC وETH، مع اشتراط أن يتتبع ما لا يقل عن 80% من صافي أصول الصندوق متوسطًا التعرض لعملة واحدة. تتسع قنوات دخول رؤوس الأموال الآسيوية المتوافقة مع اللوائح، لكنها لن تتحول إلى موجة شراء جارفة بين ليلة وضحاها.
تابعوا هذه المواعيد الثلاثة:
• الليلة، الساعة 20:30: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر
• 15 أكتوبر، الساعة 20:30: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ومبيعات التجزئة
• 16 أكتوبر، الساعة 11:30: كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
رأيي: عاد BTC إلى ما فوق 83 ألف دولار، فيما يتمتع ETH وSOL بقدرة أكبر على الارتداد. لكن القيمة السوقية الإجمالية لا تزال تتراجع، وصناديق ETF تواصل تسجيل تدفقات خارجة؛ ما يعني أن السوق لم يفعل سوى التقاط أنفاسه بعد موجة خوف، وأن تأكيد الاتجاه لا يزال يتطلب ارتفاع أحجام التداول وتحسن تدفقات الأموال. لا تبدو مطاردة الارتفاع قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الليلة مجزية من حيث المخاطر والعوائد.
استراتيجية التداول: احتفظ بمراكز صغيرة وانتظر صدور البيانات. لا تفكر في التداول مع الاتجاه إلا بعد استقرار BTC فوق 84 ألف دولار؛ وإذا هبط دون 82 ألف دولار، فقلّص المخاطر أولًا ولا تحاول تخمين القاع.
تنبيه بشأن المخاطر: الأصول المشفرة شديدة التقلب. ما ورد أعلاه مجرد متابعة للسوق، ولا يشكل نصيحة استثمارية.