【يُحدَّد حجم الصفقة انطلاقًا من المخاطر، لا من الثقة】
لنفترض أن رأس المال المتاح للتداول هو ١٠٬٠٠٠ يوان، وأن الحد الأقصى للخسارة المخططة في الصفقة الواحدة هو ١٠٠ يوان. إذا كان الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة ٥٪، فسيكون حجم الصفقة النظري نحو ١٠٠ ÷ ٥٪ = ٢٬٠٠٠ يوان.
هذا مجرد مثال مبسّط: فالرسوم والانزلاق السعري والفجوات السعرية قد تزيد الخسارة الفعلية، كما أن أوامر وقف الخسارة لا تضمن التنفيذ بالسعر المحدد. وتضيف الرافعة المالية مخاطر التصفية القسرية أيضًا.
حدّد ميزانية الخسارة أولًا، ثم شروط الخروج، وبعدها احسب حجم الصفقة. أما العملات شديدة الترابط، فاحسب مخاطرها مجتمعة. #إدارة_المخاطر