إدارة المخاطر: احسب مقدار الخسارة أولًا، ثم قرر حجم الشراء.
لنفترض أن رصيد حساب التداول 10,000 يوان، وأن المخاطرة المخطط لها لكل صفقة هي 100 يوان؛ إذا كان الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة 5%، فسيكون حجم المركز الاسمي في التداول الفوري نحو 100÷5%=2,000 يوان، وليس استخدام كامل الرصيد.
هذا مثال تعليمي للحساب، وليس توصية بنسبة ثابتة. قد تؤدي الرسوم والانزلاق السعري والفجوات السعرية إلى خسارة فعلية تتجاوز المخطط لها، كما أن وقف الخسارة لا يضمن الحفاظ على رأس المال. وينبغي أيضًا تقييم مخاطر المراكز المتعددة شديدة الارتباط مجتمعةً.
يجب تحديد حجم المركز انطلاقًا من ميزانية المخاطر، لا بناءً على «مدى تفاؤلك». #إدارة_المخاطر
لنفترض أن رصيد حساب التداول 10,000 يوان، وأن المخاطرة المخطط لها لكل صفقة هي 100 يوان؛ إذا كان الفرق بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة 5%، فسيكون حجم المركز الاسمي في التداول الفوري نحو 100÷5%=2,000 يوان، وليس استخدام كامل الرصيد.
هذا مثال تعليمي للحساب، وليس توصية بنسبة ثابتة. قد تؤدي الرسوم والانزلاق السعري والفجوات السعرية إلى خسارة فعلية تتجاوز المخطط لها، كما أن وقف الخسارة لا يضمن الحفاظ على رأس المال. وينبغي أيضًا تقييم مخاطر المراكز المتعددة شديدة الارتباط مجتمعةً.
يجب تحديد حجم المركز انطلاقًا من ميزانية المخاطر، لا بناءً على «مدى تفاؤلك». #إدارة_المخاطر