هل تعلم أن السوق يبتسم لقرارك في كل مرة تدخل فيها صفقة؟
فكّر في الأمر للحظة—عندما تنظر إلى نمط على الرسم البياني وتنقر على «شراء»، ينظر شخص آخر إلى الرسم البياني نفسه تمامًا وينقر على «بيع» لك.
إليك السؤال الحقيقي: إذا كنتما تنظران إلى الرسم البياني نفسه تمامًا، فلا بد أن يكون أحدكما مخطئًا. من هو؟ أنت أم هو؟
يعتقد معظم متداولي التجزئة أن التداول لعبة تخمين، يحاولون فيها التنبؤ بالاتجاه الذي سيسلكه السعر لاحقًا. ويظنون أنهم سيربحون إذا تمكنوا من التنبؤ على نحو صحيح في 90% من الوقت.
هذا خطأ تمامًا.
لا يستطيع متداولو الكميات الجالسون إلى مكاتبهم في وول ستريت التنبؤ بالمستقبل أفضل منك. فهم لا يعرفون إن كانت الشمعة التالية ستظهر باللون الأخضر أم الأحمر. ومع ذلك، يجنون الملايين بينما يخسر المتداولون الأفراد كل أموالهم.
ما سرّهم؟ لا يهتمون بالتوقعات. بل يهتمون بالقيمة المتوقعة (E).
لنجرب تمرينًا سريعًا للحساب الذهني:
تخيّل لعبة رمي قطعة نقدية تربح فيها 60% من الوقت وتخسر 40% من الوقت. لكن إليك القواعد:
* عندما تربح، تحصل على دولار واحد
* عندما تخسر، تدفع 3 دولارات
هل ستلعب هذه اللعبة؟
قد يقول لك عقلك: «أربح في 60% من الوقت، إذن يجب أن ألعب!» لكن لنراجع الحسابات:
هذا يعني أنك تخسر في المتوسط 60 سنتًا في كل مرة ترمي فيها القطعة النقدية. حتى مع معدل ربح يبلغ 60%، ستفلس!
والآن، لنقلب السيناريو.
أنت تربح في 30% فقط من الوقت (معدل الخسارة = 70%). لكن عندما تربح، تكسب 4 دولارات (نسبة المخاطرة إلى العائد = 1:4)، وعندما تخسر، لا تخسر سوى دولار واحد.
والآن، أجرِ الحسابات:
أنت مخطئ في 70% من الوقت، ومع ذلك تكسب 50 سنتًا في كل صفقة!
كيف تطبّق هذا على تداولاتك الفعلية؟
قبل رسم الخطوط على الرسم البياني، اختبر إعداد صفقتك باتباع هذه الخطوات الثلاث:
* اعرف معدل ربحك (W): راجع صفقاتك العشرين الأخيرة. إذا ربحت في 8 صفقات وخسرت في 12، فإن معدل ربحك الفعلي W = 0.40 (40%) ومعدل خسارتك L = 0.60 (60%).
* حدّد نسبة المخاطرة إلى العائد (R): إذا دخلت صفقة BTC عند 100 دولار، مع وقف خسارة عند 95 دولارًا (المخاطرة = 5 دولارات) وجني أرباح عند 115 دولارًا (العائد = 15 دولارًا)، فإن R = 15/5 = 3 (نسبة مخاطرة إلى عائد 1:3).
* احسب قيمتك المتوقعة (E):
إذا لم تكن قيمة E لديك موجبة، فإن تنفيذ تلك الصفقة انتحار مالي—مهما بدا الرسم البياني رائعًا.
كن صريحًا في التعليقات:
ما متوسط نسبة المخاطرة إلى العائد في صفقاتك العشر الأخيرة؟ أم أنك ما زلت تطارد حلم تحقيق معدل ربح بنسبة 90%؟