【احسب أولًا كم يمكنك أن تخسر، ثم احسب كم تشتري】
تقدير مركز التداول الفوري: مبلغ الخسارة المسموح به ÷ مسافة وقف الخسارة.
افترض أن الحساب 10,000 يوان، وميزانية المخاطرة لكل صفقة 50 يوان، ومسافة وقف الخسارة 5%، عندها يكون حجم المركز حوالي 1,000 يوان، وليس 10,000 يوان كاملة.
هذا مجرد مثال، وليس نسبةً مقترحة. ستزيد الرسوم والانزلاق السعري من الخسارة الفعلية؛ وفي حالات الفجوات السعرية أو نقص السيولة، لا يضمن وقف الخسارة التنفيذ بالسعر المحدد مسبقًا.
يجب تقييم المراكز ذات الارتباط العالي بشكلٍ مجمع، ولا تخلط بين نفس نوع المخاطر على أنها تنويع.
#إدارة_المخاطر
تقدير مركز التداول الفوري: مبلغ الخسارة المسموح به ÷ مسافة وقف الخسارة.
افترض أن الحساب 10,000 يوان، وميزانية المخاطرة لكل صفقة 50 يوان، ومسافة وقف الخسارة 5%، عندها يكون حجم المركز حوالي 1,000 يوان، وليس 10,000 يوان كاملة.
هذا مجرد مثال، وليس نسبةً مقترحة. ستزيد الرسوم والانزلاق السعري من الخسارة الفعلية؛ وفي حالات الفجوات السعرية أو نقص السيولة، لا يضمن وقف الخسارة التنفيذ بالسعر المحدد مسبقًا.
يجب تقييم المراكز ذات الارتباط العالي بشكلٍ مجمع، ولا تخلط بين نفس نوع المخاطر على أنها تنويع.
#إدارة_المخاطر