في السنوات الأولى من عملي في التداول، كنت أحرص دائمًا على مواصلة تعلّم معارف جديدة
تعلّم المزيد من استراتيجيات التداول، ودراسة المزيد من المؤشرات الفنية، وقضاء وقت أطول في مراقبة السوق، والبحث عن المزيد من إشارات الدخول، وتجربة المزيد من فرص التداول.
في ذلك الوقت، كنت أعتقد أنني لكي أصبح متداولًا أفضل، عليّ أن أواصل تعلّم معارف جديدة وإتقان أساليب جديدة، فبهذه الطريقة وحدها أستطيع تحسين أدائي في التداول.
لكن بعد ست سنوات من التداول، بدأت أدرك شيئًا ما تدريجيًا:
ما رفع مستوى أدائي في التداول حقًا لم يكن غالبًا إضافة شيء جديد، بل تعلّم ما الذي ينبغي أن أتخلى عنه.
عندما أسترجع تجربتي خلال السنوات القليلة الماضية، أكتشف أن أكبر تقدم أحرزته جاء تحديدًا من تقليل العمليات غير الضرورية، والتخلي عن العادات غير المجدية، وإعادة النظر فيما كنت أعرفه أصلًا.
إذا أردت تلخيص الأمر، فهذه النقاط الست هي الأكثر تأثيرًا فيّ.
أولًا: لم أعد أحاول تعلّم جميع استراتيجيات التداول
عندما بدأت التداول، كنت مهتمًا بكل شيء.
نظرية العرض والطلب، والمؤشرات الفنية، وحركة السعر، ونظام تداول ICT، وحجم التداول، وتدفق الأوامر... كلما لفتت طريقة تداول جديدة الأنظار في السوق، أردت البحث فيها.
ما إن أخسر عدة صفقات متتالية حتى أظن أن هذه الاستراتيجية لا تصلح، وأبدأ فورًا بالبحث عن طريقة جديدة.
كانت النتيجة أنني أعرف القليل عن كل طريقة، لكنني لم أتعمق في أي منها حقًا.
لم أفهم إلا لاحقًا أن المشكلة لم تكن في قلة الاستراتيجيات التي أعرفها، بل في أنني لم أتعمق بما يكفي في أي استراتيجية.
ما يحتاجه التداول فعلًا ليس عشرات الأساليب التي لا تفهمها إلا جزئيًا، بل نموذج أو نموذجان للتداول تعرفهما جيدًا، ويمكنك تمييزهما وتنفيذهما مرارًا.
الآن، تأتي معظم فرص التداول لدي من عدد قليل من نماذج التداول المألوفة.
قد لا تكون هذه الطريقة ممتعة بقدر الاستمرار في تعلم استراتيجيات جديدة، بل قد تبدو مملة بعض الشيء.
لكن الملاحظة والمراجعة والتنفيذ المتكرر مرة تلو الأخرى هي ما جعلني أعتاد تدريجيًا على نماذج التداول هذه، ومكّنني من اتخاذ قرارات أكثر هدوءًا عندما تظهر فرصة تداول فعلية.
ثانيًا: لم أعد أغيّر استراتيجية التداول بسهولة لمجرد تكبدي خسارة
كان هذا أحد أكثر الأمور التي أهدرت وقتي في الماضي
في السابق، ما إن أخسر ثلاث أو أربع صفقات متتالية حتى لا أستطيع مقاومة تعديل الاستراتيجية
هل كان موضع الدخول غير مناسب؟
هل أغيّر الإطار الزمني؟
هل ينبغي إضافة إشارة تأكيد؟
هل ينبغي إعادة ضبط حجم المركز ومستوى المخاطر؟
مع كل خسارة، كنت أريد العثور فورًا على طريقة جديدة لحل المشكلة.
لكنني اكتشفت لاحقًا أن في هذا الأسلوب مشكلة كبيرة:
إذا غيّرت قواعد التداول بعد كل خسارة، فسيصعب عليك جمع بيانات إحصائية موثوقة بما يكفي للحكم على مدى فعالية الاستراتيجية الأصلية.
قد تمر أي استراتيجية تداول بفترة يتراجع فيها أداؤها، فلا توجد استراتيجية تضمن الربح دائمًا وتمنع الخسارة.
حتى إذا كانت استراتيجية ما تحقق عائدًا إيجابيًا على المدى الطويل، فهذا لا يعني أنها ستربح كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر.
مررت أنا أيضًا بأسبوع سيئ الأداء، بل وبفترة لم تكن نتائجها مرضية طوال شهر متواصل
الآن، قبل تعديل أي قاعدة، أراجع سجل تداولاتي وأختبر العينة يدويًا، لأحدد ما إذا كان الخلل في تنفيذي أم أن النموذج لم يعد فعالًا فعلًا.
ثالثًا: لم أعد أعتقد أن التداول يقتضي أن أتداول كل يوم
يبدو هذا الأمر بسيطًا، لكن تطبيقه في الواقع ليس سهلًا
السوق يعمل كل يوم.
عندما تجلس أمام الكمبيوتر وتراقب تقلبات السوق المتواصلة، يسهل أن يتسلل إليك إيحاء نفسي مفاده: ما دمت قد خصصت وقتًا اليوم لمراقبة السوق، فلا بد أن أجد بعض فرص التداول
لكن هذه الفكرة بالذات هي بداية خسارة المال لدى كثيرين
كلما واصلت النظر، بدا حتى السوق الذي لم يستوفِ الشروط في الأصل وكأنه يستحق التجربة
عندما تجعل التداول اليومي واجبًا، قد لا تستطيع مقاومة البحث عن مبررات للدخول حتى إن لم تظهر في السوق فرصة تتوافق مع نظام تداولك.
الآن، إذا لم تظهر فرصة تتوافق مع خطة التداول الخاصة بي، أغلق الرسم البياني بنفسي ولا أعود إلى إجبار نفسي على البحث عن صفقة.
حتى إذا رأيت تحركًا كبيرًا في أحد الأصول، فلن أندم بإفراط على تفويت الفرصة ما دامت لا تستوفي شروط التداول الخاصة بي.
لأنني بدأت أفهم شيئًا:
تفويت صفقة لا يسبب أي خسارة، أما الدخول باندفاع لمجرد المشاركة في حركة السوق فيكلفني ثمنًا باهظًا.
رابعًا: لم أعد أتعامل مع جميع فرص التداول على أنها متساوية في الأهمية
لم أفهم هذه النقطة حقًا إلا بعد أن تراكمت لدي ملاحظات كثيرة عن مراجعة التداولات.
في السابق، كنت أتعامل مع كل صفقة وفق معايير متقاربة، وغالبًا ما كنت أتحمل مخاطر متشابهة في فرص التداول المختلفة
لكن عندما بدأت أراجع سجل تداولاتي بجدية، وأصنف النتائج وفقًا لظروف مختلفة، اكتشفت مشكلات لم أكن أنتبه إليها من قبل
مثلًا:
ساهمت بعض نماذج التداول بمعظم الأرباح، بينما ظل أداء نماذج أخرى غير مرضٍ.
يكون الأداء الإجمالي في بعض أيام التداول أفضل بوضوح، بينما تزداد احتمالات الخسارة في أيام أخرى.
توجد أيضًا فروقات واضحة بين نتائج صفقات الشراء وصفقات البيع.
يصعب ملاحظة هذه الفروقات إذا كنت تكتفي يوميًا بمراقبة أرباح الحساب وخسائره.
لا يمكن أن تتضح نقاط قوتي تدريجيًا إلا بتقسيم سجل التداول وتحليله وفق الاستراتيجيات المختلفة وظروف السوق واتجاهات التداول.
في الماضي، كنت أرى بوضوح من البيانات التاريخية أن بعض الفرص ضعيفة الميزة، ومع ذلك كنت أخصص لها المقدار نفسه من مخاطر المراكز.
الآن أتابع أداء كل نموذج تداول على حدة، وأتوخى مزيدًا من الحذر عند تحديد الفرص التي تستحق تخصيص جزء من ميزانية المخاطر لها.
بالطبع، لا يضمن الأداء السابق النتائج المستقبلية. فقد تفقد الاستراتيجيات التي كان أداؤها جيدًا في الماضي فعاليتها مع تغير ظروف السوق.
لكن سجل التداول يساعدني، على الأقل، في تكوين فهم أكثر موضوعية لنفسي بدلًا من اتخاذ القرارات اعتمادًا على الإحساس وحده.
سجل تداولاتك هو مجموعة بياناتك الخاصة. لا جدوى من تجاهل بياناتك ونسخ قواعد تداول الآخرين بلا تفكير.
يمكن الاستفادة من أساليب الآخرين، لكن في النهاية لا بد من العثور على نمط التداول المناسب لك فعلًا من خلال سجلاتك واختباراتك الخاصة.
خامسًا: بعد الخسارة، لم أعد أتعجل استعادة رأسمالي
لم أفهم هذه النقطة إلا بعد أن تكبدت خسائر فادحة في عدة حسابات، وبعد سنوات طويلة.
في السابق، كنت أظن أن أكبر مشكلة لدي في التداول هي سوء التقدير.
اكتشفت لاحقًا أن ما كان يسبب لي خسائر أكبر لم يكن غالبًا الخسارة الأولى، بل الصفقة الثانية والثالثة والرابعة بعد الخسارة...
فمنذ تلك اللحظة، لم يعد تركيزي منصبًا على حركة السوق، بل أصبحت أتصارع مع أرباحي وخسائري، ولا أفكر إلا في تحويل الخسارة إلى ربح
لأعود إلى نقطة التعادل بأسرع وقت، كنت أزيد حجم المركز وأتساهل في شروط الدخول، وأقنع نفسي بأن فرصة عادية فرصة ممتازة. عندها يكون منطق التداول قد تغير بالفعل.
في كثير من الأحيان، تتحول خسارة صغيرة كان من الممكن تحملها إلى خسارة كبيرة تحتاج إلى أسابيع لتعويضها، بل قد تؤدي إلى تصفية الحساب.
الآن، أتعامل مع الخسارة بوصفها خسارة فحسب. وما إن أشعر برغبة في استعادة رأسمالي فورًا حتى أذكّر نفسي بأن أتوقف
لأن ما أحتاج إليه في هذه اللحظة قد لا يكون البحث عن الصفقة التالية، بل استعادة هدوئي وقدرتي على التفكير بعقلانية.
أخطر لحظات التداول ليست دائمًا حين تخسر المال، بل قد تكون حين تعجز عن تقبل خسارتك.
ليس على السوق أي التزام بأن يعوضك في الصفقة التالية عن خسارتك في التداول.
ولا ينبغي لك أن تتحمل مخاطر تتجاوز خطتك لمجرد إعادة رصيد حسابك إلى سابق عهده بأسرع وقت.
تقبل الخسارة جزء من التداول؛ أما محاولة تعويضها فورًا بتداول اندفاعي فقد تجعل المشكلة أكثر سوءًا.
سادسًا: لم أعد أحكم على جودة الصفقة من خلال نتيجة الربح أو الخسارة وحدها
كان لهذا التغيير التأثير الأكبر فيّ من بين جميع التغييرات.
في السابق، كنت أعتاد الحكم على جودة الصفقة من خلال حصيلتها النهائية من الربح أو الخسارة.
إذا ربحت، ظننت أن حكمي كان صائبًا. وإذا خسرت، بدأت أتساءل عما حدث من خطأ.
لكنني اكتشفت بعد فترة من الممارسة أن أسلوب التقييم هذا يشوبه خلل واضح.
قد تلتزم بخطة التداول بدقة، وتختار فرصة مستوفية للشروط، وتدير المخاطر جيدًا، ثم تخسر بسبب تقلبات السوق.
وعلى العكس، قد تخالف قواعد تداولك تمامًا وتدخل الصفقة عشوائيًا، بل وتتحمل مخاطر غير معقولة، ثم تحقق ربحًا على نحو غير متوقع.
إذا اعتبرت الصفقة الثانية أفضل لمجرد أنها حققت ربحًا، فأنت في الواقع تكافئ سلوكك الخاطئ.
مع مرور الوقت، يسهل أن تتكون عادة خطيرة: ما دامت النتيجة ربحًا، يمكن تجاهل المشكلات التي حدثت أثناء التنفيذ.
لكن في التداول، لا يثبت الربح بالمصادفة أن أسلوبًا ما صحيح؛ بل يثبت فقط أنك كنت محظوظًا في تلك المرة
وبالمثل، لا تكفي خسارة صفقة واحدة لإثبات أن استراتيجيتك لا قيمة لها.
الآن، أركز أكثر على ثلاثة أمور:
هل تتوافق هذه الصفقة مع خطة التداول الخاصة بي؟ وهل كانت إدارة المخاطر معقولة؟ وهل سأختار دخول الصفقة نفسها لو أتيحت لي الفرصة مجددًا؟
لا تخبرنا نتيجة صفقة واحدة بالكثير؛ إنما يتضح مستواك الحقيقي عند تكرار عملية التداول نفسها 50 أو 100 مرة.
قيّم الصفقة الواحدة بنتيجتها، والتداول على المدى الطويل بنظامه؛ واهتم بالأرباح والخسائر، وكذلك بالعملية التي أدت إليها.
هذا هو الأمر الذي أزداد اهتمامًا به الآن.
أخيرًا: لكي تصبح متداولًا ناضجًا، عليك في أغلب الأحيان أن تتعلم كيف تتداول أقل.
استخدام عدد أقل من النماذج المتنوعة، وتقليل عدد الصفقات، وتخصيص وقت أكبر لمراجعة تداولاتي السابقة.
ما زلت أرتكب الأخطاء، وخبرة ست سنوات في التداول لا تستطيع أن تزيل نقاط الضعف البشرية.
لكن الفرق هو أنني أستطيع الآن تحديد موضع خطئي بدقة، بدلًا من إلقاء اللوم على حاجتي إلى تعلم استراتيجية جديدة.
وأود أن أسألكم في الختام: ما الشيء الذي أقلعت عنه فتحسن مستوى تداولكم فورًا؟
يسعدني أن تشاركوا تجاربكم وآراءكم في التعليقات.
هذا المقال مخصص فقط لتبادل الخبرات في التداول والتعلّم، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. تنطوي الأسواق على مخاطر، لذا يُرجى توخي الحذر عند التداول.