النقاط الرئيسية
مستوى الدعم هو نقطة السعر التي من المتوقع أن يواجه فيها الأصل ضغط شراء كبير؛ وبالتالي، فإنه يفشل في الانخفاض تحتها.
مستوى المقاومة هو نقطة السعر التي من المتوقع أن يتعرض فيها الأصل لضغوط بيع كبيرة، وبالتالي يفشل في اختراقها.
الأرقام التقريبية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، ومستويات المحور، والبيانات التاريخية هي المؤشرات المشتركة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة.
تشكل أوامر التوقف والحدود، والأوامر المعلقة، والهياكل التصحيحية استراتيجيات الدعم والمقاومة الرئيسية لتنفيذ نقاط السعر الرئيسية بشكل أفضل.
التحليل الفني هو جانب رئيسي من تحليل سلوك السوق للعملات المشفرة. من بين جميع مؤشرات السوق المتاحة، السعر هو المؤشر الرائد الوحيد. بينما يتم تصنيف البقية كمشتقات سعرية، وبالتالي، فهي مؤشرات متأخرة. الآن بعد أن أصبح السعر هو المؤشر الرائد الوحيد في السوق، كيف يمكنك استخدامه لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في تداول العملات المشفرة؟ هنا يأتي دور التحليل الفني.
على الرغم من أن التحليل الفني يتضمن جميع أنواع المؤشرات، إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على مراقبة حركة السعر لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات استثمارية حكيمة. علاوة على ذلك، من بين جميع طرق التحليل الفني المعتمدة على السعر، فإن مبدأ الدعم والمقاومة هو من بين التقنيات الأساسية والأكثر شيوعًا. يمكن أن يساعدك على اكتساب مزيد من الرؤى حول قوة اتجاه السعر.
هذا الدليل يحدد بشكل شامل مستويات الدعم والمقاومة، ويشرح كيفية استخدام الأرقام المستديرة، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، ومستويات المحور، والبيانات التاريخية للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، ويقدم استراتيجيات للدعم والمقاومة.
ما هو مستوى الدعم؟
في تداول العملات المشفرة، الدعم هو مستوى السعر الذي يُتوقع أن يشهد فيه الأصل ضغط شراء كبير. بعبارة أخرى، هو منطقة يُعتقد أن الاتجاه الهبوطي سيشهد فيها مقاومة مؤقتة أو انعكاسًا كاملًا. عندما ينخفض سعر الأصل إلى هذا المستوى، غالبًا ما يقابل عددًا كبيرًا من المشترين المهتمين بشرائه، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي وزيادة لاحقة في السعر.
يمكنك استخدام مستويات الدعم لتحديد نقاط دخول محتملة لشراء أصل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء استثمار معين، يمكنك الدخول في الصفقة عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى دعم. يشير ذلك إلى احتمال انعكاس الاتجاه الهبوطي وفرصة جيدة للشراء بسعر أقل.
يمكن أن تساهم عدة عوامل في تحديد مستوى الدعم. أحد أهمها هو شعور السوق. إذا كان العديد من المتداولين والمستثمرين يعتقدون أن أصلًا معينًا مُقَيم بأقل من قيمته ويجب أن يتداول بسعر أعلى، فقد يكونون أكثر احتمالًا لشرائه عندما ينخفض السعر إلى نقطة معينة، مما يخلق مستوى دعم.
عامل آخر يمكن أن يساهم في تحديد مستوى الدعم هو التحليل الفني. غالبًا ما يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية وأنماط المخططات، مثل الأرقام المستديرة، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، ومستويات المحور، والبيانات التاريخية، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن المناطق التي ارتفع فيها السعر سابقًا عدة مرات، مما يشير إلى أنها مستوى دعم قوي.
ما هو مستوى المقاومة؟
على عكس الدعم، مستوى المقاومة هو نقطة السعر التي يُتوقع أن يشهد فيها الأصل ضغط بيع كبير. إنها منطقة يُعتقد أن الاتجاه الصعودي سيشهد فيها مقاومة مؤقتة أو انعكاسًا كاملًا. عندما يصل سعر الأصل إلى هذا المستوى، غالبًا ما يقابل عددًا كبيرًا من البائعين المهتمين ببيعه، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه الصعودي وانخفاض لاحق في السعر.
يمكنك استغلال مستويات المقاومة لتحديد نقاط خروج محتملة لبيع أصل. إذا كنت تحمل أصلًا معينًا، يمكنك أن تهدف إلى بيعه عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة. يشير ذلك إلى احتمال انعكاس الاتجاه الصعودي وفرصة جيدة للبيع بسعر أعلى.
من المهم ملاحظة أن مستويات الدعم والمقاومة ليست مؤشرات موثوقة لتحركات الأسعار المستقبلية. فقط لأن الأصل قد ارتفع عن مستوى سعر معين في الماضي، لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيفعل ذلك مرة أخرى. يمكن أيضًا كسر هذه المستويات إذا حدث تحول كبير في شعور السوق أو عوامل أخرى تؤثر على أسواق العملات المشفرة.
هناك خمسة مؤشرات شائعة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة لأصل:
الأرقام المستديرة
الأرقام المستديرة هي مستويات أسعار نفسية رئيسية غالبًا ما تنتهي بـ 0، مثل 10000 دولار أو 12.50 دولار. غالبًا ما يفكر البشر في الأرقام المستديرة، وهو أيضًا صحيح في الأسواق المالية. نظرًا لأنه من الأسهل تصور الأرقام المستديرة، يقوم معظم المتداولين بشراء وبيع الأصول عندما تصل الأسعار إلى الأرقام المستديرة. على سبيل المثال، إذا ارتفعت عملة البيتكوين (BTC) من 27000 دولار إلى 28800 دولار، قد يكون مستوى المقاومة الرئيسي التالي بين 27500 دولار.
لاستخدام الأرقام المستديرة لاكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، تحتاج أولاً إلى تحديد الأرقام المستديرة الرئيسية للعملة المشفرة التي تتداول بها. تختلف هذه بالنسبة للأصول المختلفة، اعتمادًا على تاريخ سعرها وتقلبها.
بمجرد تحديد الأرقام المستديرة الرئيسية، يمكنك النظر إلى مخطط السعر للأصل ورؤية أين ارتفع سابقًا أو كسر. على سبيل المثال، إذا ارتفعت BTC سابقًا عند مستوى 22500 دولار عدة مرات، يمكنك اعتبارها مستوى دعم قوي.
وبالمثل، إذا فشل سعر BTC مرارًا في كسر رقم مستدير مثل 28000 دولار، يمكنك اعتبار ذلك مستوى مقاومة قوي.
المتوسطات المتحركة
المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني شهير يمكنك استخدامه لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الأسواق المالية. المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الأصل على مدى فترة محددة يتم تحديثه باستمرار مع توفر بيانات جديدة. هناك نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
يمكنك حساب SMA عن طريق أخذ متوسط سعر الأصل على مدى فترة معينة، مثل الخمسين يومًا الماضية، ورسمه على مخطط السعر كخط. من ناحية أخرى، يولي EMA أهمية أكبر لبيانات الأسعار الحديثة. يمكنك حسابه باستخدام معادلة SMA ولكن باستخدام الأسعار الأكثر حداثة. هذا يعني أن EMA يمكن أن يكون أكثر استجابة للتغيرات في السوق من SMA.
لاستخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، يجب عليك البحث عن المناطق التي ارتفع فيها سعر الأصل سابقًا عن المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر العملة المشفرة مرارًا عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، قد تعتبره مستوى دعم قويًا. وبالمثل، إذا فشل سعر الأصل مرارًا في كسر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، قد تعتبره مستوى مقاومة قويًا.
خطوط الاتجاه
خطوط الاتجاه هي خطوط مائلة يسهل التعرف عليها ترسمها على مخططات الأسعار لربط تحركات الأسعار وتوضيح الاتجاهات الصعودية والهبوطية. يمكن أن تكون خطوط الاتجاه أداة مفيدة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في تداول العملات المشفرة. اتبع هذه الخطوات لاستخدام خطوط الاتجاه بفعالية:
الخطوة 1: تحديد اتجاه
الخطوة الأولى هي تحديد اتجاه في سعر الأصول التي تتداول بها. إذا كانت الخط تصعد للأعلى، يعتبر الاتجاه صعوديًا. إذا كانت تنحدر للأسفل، يعتبر الاتجاه هبوطيًا.
الخطوة 2: رسم خط الاتجاه
بمجرد أن تحدد الاتجاه، ارسم خطًا يربط بين القيعان في الاتجاه الصعودي أو القمم في الاتجاه الهبوطي. سيعمل هذا الخط كخط اتجاه لك.
الخطوة 3: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة
يمكن أن يعمل خط الاتجاه كدعم أو مستوى مقاومة اعتمادًا على اتجاه الاتجاه. في الاتجاه الصعودي، يكون خط الاتجاه مستوى دعم؛ في الاتجاه الهبوطي، يكون مستوى مقاومة. ابحث عن المناطق التي يلمس فيها السعر أو يتجاوز خط الاتجاه. هذه هي مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة.
مستويات المحور
نقاط المحور هي أداة تحليل فني مستخدمة على نطاق واسع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يتم حسابها بناءً على الأسعار العالية والمنخفضة والإغلاق لليوم السابق. إليك الخطوات لاستخدام مستويات المحور كمؤشر للعثور على مستويات الدعم والمقاومة في التداول:
احسب نقاط المحور
يتم حساب نقاط المحور بناءً على الأسعار العالية والمنخفضة والإغلاق لليوم السابق. هناك عدة طرق لحساب نقاط المحور، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا هي معادلة نقطة المحور القياسية (SPPF)، وهي:
نقطة المحور (PP) = (High + Low + Close) / 3
ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة
بمجرد حساب نقطة المحور، يمكنك العثور على مستويات الدعم والمقاومة باستخدام المعادلات التالية:
مستوى المقاومة 1 (R1) = (2 x PP) - Low
مستوى المقاومة 2 (R2) = PP + (High - Low)
مستوى المقاومة 3 (R3) = High + 2 x (PP - Low).
مستوى الدعم 1 (S1) = (2 x PP) - High
مستوى الدعم 2 (S2) = PP - (High - Low)
مستوى الدعم 3 (S3) = Low - 2 x (High - PP)
ابحث عن مستويات محتملة
يمكن أن تعمل مستويات الدعم والمقاومة كمستويات محتملة لدخول أو خروج من الصفقات. إذا اقترب السعر من مستوى مقاومة، قد تكون هذه فرصة جيدة لبيع الأصل أو وضع مركز قصير. على العكس، إذا اقترب السعر من مستوى دعم، قد تكون هذه فرصة جيدة لشراء العملة المشفرة أو الدخول في مركز طويل.
البيانات التاريخية
تشير البيانات التاريخية في العملات المشفرة إلى سجل تحركات الأسعار والحجم الماضية لأصل معين. يتم جمع هذه البيانات وتخزينها في منصات تجميع بيانات البلوكشين، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين والمحللين بدراسة سلوك العملة المشفرة مع مرور الوقت. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لاستخدام البيانات التاريخية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:
اجمع بيانات الأسعار التاريخية
للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، يجب عليك جمع بيانات الأسعار التاريخية للعملة المشفرة التي تهتم بالتداول بها. يعتبر CoinGecko المنصة الرائدة المستقلة في تجميع بيانات البلوكشين، حيث تتبع أكثر من 11000 عملة مشفرة عبر أكثر من 600 بورصة.
رسم البيانات على مخطط
بمجرد جمع بيانات الأسعار التاريخية، يمكنك رسمها على مخطط لتصور تحركات الأسعار مع مرور الوقت. يمكنك استخدام مخطط الشمعة، أو مخطط الخط، أو نوع آخر من المخططات لعرض البيانات.
حدد مستويات الأسعار الرئيسية
ابحث عن المناطق على المخطط حيث ارتفع السعر مرارًا أو صعب عليه تجاوزها. تُعرف هذه المستويات بمستويات الدعم والمقاومة، على التوالي.
ارسم خطوطًا لربط المستويات
بمجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، يمكنك رسم خطوط أفقية لربطها على المخطط. سيساعدك ذلك على تصور نطاق السعر الذي يتداول فيه الأصل.
استخدم المستويات لإبلاغ تداولاتك
يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة لإثراء قراراتك في التداول. على سبيل المثال، اعتبر بيع أو قص الأصول إذا كان سعر العملة المشفرة يقترب من مستوى مقاومة. على العكس، إذا كان السعر يقترب من مستوى دعم، اعتبر الشراء أو الدخول في مركز طويل.
من المهم ملاحظة أن مستويات الدعم والمقاومة ليست نقاط أسعار دقيقة بل هي نطاقات سعرية حيث كانت ضغوط الشراء أو البيع تاريخيًا مهمة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تستمر مستويات الدعم والمقاومة التاريخية في المستقبل، لذا من المهم دمجها مع مؤشرات أخرى في تحليلك للتداول والاعتماد على شيء آخر غيرها.
استراتيجيات الدعم والمقاومة
تشير استراتيجيات الدعم والمقاومة إلى استخدام المستويات الرئيسية على مخطط الأسعار حيث تتركز ضغوط الشراء والبيع. يمكنك استخدام هذه المستويات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. فيما يلي ثلاث استراتيجيات دعم ومقاومة ستساعدك في تنفيذ تداولاتك بشكل أفضل:
إيقافات وحدود
تعتبر الإيقافات والحدود أدوات مهمة لإدارة المخاطر في التداول لمساعدة المتداولين في إدارة الخسائر والأرباح المحتملة. أمر الإيقاف هو نوع من الأوامر التي تغلق صفقة تلقائيًا عندما يصل السعر السوقي إلى مستوى محدد. من ناحية أخرى، أمر الحد هو أمر لشراء أو بيع أصل بسعر محدد أو أفضل. ستساعدك هذه الاستراتيجية في إدارة أرباحك وخسائرك بشكل أفضل بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
أوامر معلقة
الأوامر المعلقة هي أوامر توضع لشراء أو بيع أصل بسعر محدد. يستخدم المتداولون هذه الأوامر للدخول أو الخروج من صفقة عندما يصل السعر إلى مستوى معين. يمكنك استخدامها للدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو الخروج من صفقة عندما يصل إلى هدف ربح محدد مسبقًا.
الهياكل التصحيحية
الهياكل الجمعية هي أنماط سعرية تحدث خلال التصحيحات السعرية أو تراجعات السوق. تستخدم هذه الهياكل من قبل المتداولين لتحديد المناطق المحتملة للدعم أو المقاومة واتخاذ قرارات حول متى يدخلون أو يخرجون من الصفقات.
يمكن أن تكون الهياكل التصحيحية بسيطة، مثل تصحيح أساسي، أو أكثر تعقيدًا، مثل تصحيح زجزاج مزدوج أو ثلاثي. يمكنك استخدامها لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
الخاتمة
تعمل مستويات الدعم والمقاومة كأساس للتحليل الفني؛ لذلك، يجب أن تتقنها مبكرًا في رحلتك في التداول. مستوى الدعم هو نقطة السعر التي يفشل السعر في كسرها للأسفل، بينما مستوى المقاومة هو حيث يفشل السعر في كسرها للأعلى بانتظام. سيساعد تأكيد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة مع مؤشرات فنية متعددة، مثل المتوسطات المتحركة، والأرقام المستديرة، وخطوط الاتجاه، ومستويات المحور، والبيانات التاريخية على زيادة دقة تحليلك.