الليلة سنتحدث عن $BTC والعملات البديلة. لا يزال $BTC يواجه صعوبة في نطاق سعري يتراوح بين $82.000 و$83.000. إلى أين سيتجه سعر $BTC بعد ذلك؟ حسنًا، لنحلل الوضع. بالنسبة إلى محفزات 🐂 الصعود، لدينا عدة محفزات، منها:
1. تثبيت الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (احتمال ~82%): إذا لم تؤكد البيانات الساخنة ذلك وظل الفيدرالي ساكنًا، فقد يخف ضغط العوائد — وهذا ما وصفته The Block بأنه تخفيف للضغط على BTC.
2. استمرار الشركات في الشراء: أضافت Robinhood اليوم $25M من BTC إلى ميزانيتها العمومية، ولا يزال التدفق خلال 30 يومًا عند $4.9B (رغم أن معظمه من حاملي العملات القدامى).
3. إشارة فنية قوية: يلامس السعر الحد السفلي لمؤشر بولينجر، ولا يزال المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (~$82.8K) يشكل دعمًا. وهذا يعني أنه إذا استعاد السعر مستوى $83K، فقد يتجه لاختبار المقاومة عند $85.2K وصولًا إلى $87.4K — وهي المنطقة التي ينبغي فيها لمراكزك القصيرة ضبط أوامر وقف الخسارة.
وقود ضغط المراكز القصيرة: بلغ معدل التمويل الحد الإيجابي الأقصى (0.01%) في كثير من المنصات، ما يعني أن كثيرين فتحوا مراكز شراء منذ الأمس. وإذا عاد السعر للارتفاع، فقد تدفع هذه المراكز الطويلة الكثيرة السعر إلى الصعود بسرعة.
أما بالنسبة إلى 🐻 المحفزات الهبوطية، فلدينا:
1. الجغرافيا السياسية والنفط: هبط BTC دون $83K بمجرد أن تجاوز النفط $101، وسط أنباء عن خطط لشن هجوم على إيران. ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع العوائد، ما يؤثر في الأصول عالية المخاطر.
2. تشدد الاحتياطي الفيدرالي: يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن 3.75%، واحتمال رفع الفائدة ~18% (وهو آخذ في الارتفاع). وتشير محاضر الاجتماع إلى أن غالبية المسؤولين ما زالوا يتوقعون رفعًا آخر قبل نهاية العام. واقترب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 5.34%، وهو الأعلى منذ نحو 25 عامًا.
3. تدفقات خارجة فعلية من صناديق ETF: بلغ صافي التدفقات الخارجة $485M في 7 أكتوبر، وهو الأكبر منذ يونيو، ما أدى إلى محو التدفقات الداخلة في أكتوبر. وهذا تحول حاد مقارنة بالتدفقات الداخلة البالغة +$2.39B. كما أن نقل الحكومة لأصول مصادرة بقيمة $470M إلى محفظة Coinbase يثير تكهنات بشأن البيع.
وبالنظر إلى الرسم البياني لـ $tripletree و$BTCDOM، أميل إلى سيناريو هبوطي أو تصحيح صحي أولًا. تقع منطقة الطلب بين $70.000 و$75.000، حيث اشترت المؤسسات BTC بكميات كبيرة، ما يجعل هبوط $Btc دون هذه المنطقة أمرًا صعبًا. أما العملات البديلة، فقد تتعرض لهبوط أعمق؛ لذلك من الأفضل مؤقتًا تجنب استخدام الرافعة المالية.
#FedMinutesFocusOnOctoberPause
1. تثبيت الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي (احتمال ~82%): إذا لم تؤكد البيانات الساخنة ذلك وظل الفيدرالي ساكنًا، فقد يخف ضغط العوائد — وهذا ما وصفته The Block بأنه تخفيف للضغط على BTC.
2. استمرار الشركات في الشراء: أضافت Robinhood اليوم $25M من BTC إلى ميزانيتها العمومية، ولا يزال التدفق خلال 30 يومًا عند $4.9B (رغم أن معظمه من حاملي العملات القدامى).
3. إشارة فنية قوية: يلامس السعر الحد السفلي لمؤشر بولينجر، ولا يزال المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (~$82.8K) يشكل دعمًا. وهذا يعني أنه إذا استعاد السعر مستوى $83K، فقد يتجه لاختبار المقاومة عند $85.2K وصولًا إلى $87.4K — وهي المنطقة التي ينبغي فيها لمراكزك القصيرة ضبط أوامر وقف الخسارة.
وقود ضغط المراكز القصيرة: بلغ معدل التمويل الحد الإيجابي الأقصى (0.01%) في كثير من المنصات، ما يعني أن كثيرين فتحوا مراكز شراء منذ الأمس. وإذا عاد السعر للارتفاع، فقد تدفع هذه المراكز الطويلة الكثيرة السعر إلى الصعود بسرعة.
أما بالنسبة إلى 🐻 المحفزات الهبوطية، فلدينا:
1. الجغرافيا السياسية والنفط: هبط BTC دون $83K بمجرد أن تجاوز النفط $101، وسط أنباء عن خطط لشن هجوم على إيران. ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع العوائد، ما يؤثر في الأصول عالية المخاطر.
2. تشدد الاحتياطي الفيدرالي: يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن 3.75%، واحتمال رفع الفائدة ~18% (وهو آخذ في الارتفاع). وتشير محاضر الاجتماع إلى أن غالبية المسؤولين ما زالوا يتوقعون رفعًا آخر قبل نهاية العام. واقترب عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 5.34%، وهو الأعلى منذ نحو 25 عامًا.
3. تدفقات خارجة فعلية من صناديق ETF: بلغ صافي التدفقات الخارجة $485M في 7 أكتوبر، وهو الأكبر منذ يونيو، ما أدى إلى محو التدفقات الداخلة في أكتوبر. وهذا تحول حاد مقارنة بالتدفقات الداخلة البالغة +$2.39B. كما أن نقل الحكومة لأصول مصادرة بقيمة $470M إلى محفظة Coinbase يثير تكهنات بشأن البيع.
وبالنظر إلى الرسم البياني لـ $tripletree و$BTCDOM، أميل إلى سيناريو هبوطي أو تصحيح صحي أولًا. تقع منطقة الطلب بين $70.000 و$75.000، حيث اشترت المؤسسات BTC بكميات كبيرة، ما يجعل هبوط $Btc دون هذه المنطقة أمرًا صعبًا. أما العملات البديلة، فقد تتعرض لهبوط أعمق؛ لذلك من الأفضل مؤقتًا تجنب استخدام الرافعة المالية.
#FedMinutesFocusOnOctoberPause