يقول كثيرون إن أهم ما في التداول هو الحالة النفسية، وألا تنجرف وراء الحماس، والتحكم بالمخاطر، وألا تتجاوز نسبة الصفقة الواحدة من حجم المركز حدًا معينًا... كل هذا هراء.
أهم شيء في التداول هو امتلاك استراتيجية ذات +EV / قيمة متوقعة موجبة.
إذا لم تكن صفقاتك ذات قيمة متوقعة موجبة، فلن تربح مهما كانت حالتك النفسية أو طريقة إدارتك لحجم المركز؛ حتى لو تحليت بهدوء بوذا، فلن تستطيع جني الأرباح.
إذا كنت لا تعرف حتى ما هي القيمة المتوقعة، أو لم تستطع الإجابة عن سبب امتلاك كل صفقة تفتحها لقيمة متوقعة موجبة، فلا داعي لأن تتداول أصلًا.

معادلة حساب القيمة المتوقعة:
الاحتمال 1 × النتيجة 1 + الاحتمال 2 × النتيجة 2 +……

إليك مثالًا:
إذا كان معدل الفوز في صفقة ما 85%، وكان ربح الصفقة الرابحة 100 دولار، وخسارة الصفقة الخاسرة 1000 دولار، فستكون القيمة المتوقعة: 85% × 100 + 15% × (-1000) = -65
هذه صفقة ذات قيمة متوقعة سالبة (-EV). ومهما كانت طريقتك في إدارة حجم المركز، ومهما حاولت ضبط حالتك النفسية، ومهما كان «أسلوبك» في التداول، فستتكبد خسائر على المدى الطويل.

أدفع من مالي الخاص لرفع مستوى معرفة الجميع. سأرسل هدية نقدية بقيمة 10u لمن يرغب في تطوير معرفته.