يمكن لمتداول يبلغ معدل فوزه 40% أن يتفوق على متداول يبلغ معدل فوزه 70%. يسمع معظم الناس ذلك ويفترضون أنها خدعة. لكنها ليست كذلك.
يجيب معدل الفوز عن سؤال واحد: كم مرة تكون على صواب؟ لكنه لا يقول شيئًا عن السؤال الوحيد الذي يحدد فعلًا ما إذا كان رصيد الحساب سينمو، وهو مقدار ما تكسبه عندما تكون على صواب مقارنةً بمقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا.
إن معدل فوز يبلغ 70%، قائمًا على جني أرباح صغيرة بدافع التوتر وترك الخسائر تتفاقم، سيستنزف رصيد الحساب ببطء؛ سلسلة من الأشهر الخضراء التي تبدو جيدة، يعقبها شهر أحمر واحد يمحوها كلها. أما معدل فوز يبلغ 40%، قائمًا على تقليص الخسائر سريعًا وترك الأرباح تنمو، فيمكن أن يكون مربحًا للغاية، لأن الحسابات لا تحتاج إلا إلى ثلاث صفقات جيدة لتتجاوز سبع صفقات صغيرة.
لهذا، فإن مراقبة معدل فوز شخص ما بمعزل عن العوامل الأخرى لا تخبرك تقريبًا بشيء عن كونه متداولًا جيدًا. قد يحقق متداولان الصواب في 60% من الوقت، ومع ذلك تكون نتائجهما متناقضة تمامًا، لأن أحدهما يربح قليلًا ويخسر كثيرًا، بينما يربح الآخر كثيرًا ويخسر قليلًا.
الرقم المهم فعلًا هو القيمة المتوقعة. متوسط الربح مضروبًا في معدل الفوز، مطروحًا منه متوسط الخسارة مضروبًا في معدل الخسارة. يخبرك هذا الرقم وحده بقيمة الاستراتيجية على مدى مئة صفقة. أما معدل الفوز وحده فلا يقترب حتى من ذلك.
الصورة: سجل تداول حقق فيه أحد المتداولين سلسلة متواصلة من الصفقات المربحة، إلى أن محَت صفقة واحدة جزءًا كبيرًا من تلك المكاسب.
توقف عن السؤال عن عدد المرات التي تكون فيها على صواب. وابدأ بالسؤال عمّا تساويه فعلًا تلك المرات.
$BTC
$ETH
$SPCX
يجيب معدل الفوز عن سؤال واحد: كم مرة تكون على صواب؟ لكنه لا يقول شيئًا عن السؤال الوحيد الذي يحدد فعلًا ما إذا كان رصيد الحساب سينمو، وهو مقدار ما تكسبه عندما تكون على صواب مقارنةً بمقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا.
إن معدل فوز يبلغ 70%، قائمًا على جني أرباح صغيرة بدافع التوتر وترك الخسائر تتفاقم، سيستنزف رصيد الحساب ببطء؛ سلسلة من الأشهر الخضراء التي تبدو جيدة، يعقبها شهر أحمر واحد يمحوها كلها. أما معدل فوز يبلغ 40%، قائمًا على تقليص الخسائر سريعًا وترك الأرباح تنمو، فيمكن أن يكون مربحًا للغاية، لأن الحسابات لا تحتاج إلا إلى ثلاث صفقات جيدة لتتجاوز سبع صفقات صغيرة.
لهذا، فإن مراقبة معدل فوز شخص ما بمعزل عن العوامل الأخرى لا تخبرك تقريبًا بشيء عن كونه متداولًا جيدًا. قد يحقق متداولان الصواب في 60% من الوقت، ومع ذلك تكون نتائجهما متناقضة تمامًا، لأن أحدهما يربح قليلًا ويخسر كثيرًا، بينما يربح الآخر كثيرًا ويخسر قليلًا.
الرقم المهم فعلًا هو القيمة المتوقعة. متوسط الربح مضروبًا في معدل الفوز، مطروحًا منه متوسط الخسارة مضروبًا في معدل الخسارة. يخبرك هذا الرقم وحده بقيمة الاستراتيجية على مدى مئة صفقة. أما معدل الفوز وحده فلا يقترب حتى من ذلك.
الصورة: سجل تداول حقق فيه أحد المتداولين سلسلة متواصلة من الصفقات المربحة، إلى أن محَت صفقة واحدة جزءًا كبيرًا من تلك المكاسب.
توقف عن السؤال عن عدد المرات التي تكون فيها على صواب. وابدأ بالسؤال عمّا تساويه فعلًا تلك المرات.
$BTC
$ETH
$SPCX
