كثيرون يضعون وقف الخسارة على مسافة ثابتة من نقطة الدخول، مثلًا يطرحون 2% وينتهون من الأمر. من دون النظر إلى منطقة الدعم الفعلية على الرسم البياني.

والنتيجة أن وقف الخسارة يقع في منتصف المنطقة نفسها التي لا يزال السعر يصمد عندها. ومن السهل أن يُفعَّل وقف الخسارة بحركة سريعة، ثم يتحرك السعر في الاتجاه الذي توقعناه.

المبدأ الذي أتبعه: يجب أن يكون وقف الخسارة خارج منطقة السعر التي اختُبرت مرتين أو أكثر، لا داخلها. فالمنطقة التي يختبرها السعر مرارًا ويصمد عندها تعني وجود ضغط شراء حقيقي هناك.

قد يعود السعر ليلامس المنطقة قرب حافتها، لكن ليس من الضروري أن يخترقها بالكامل. قبل الدخول في الصفقة، احسب دائمًا نسبة العائد إلى المخاطرة حتى أقرب مقاومة؛ إذا كانت أقل من 1.5 فتجاوز الصفقة.

انظر إلى الشموع الفعلية على $BTC الإطار اليومي من 10/9 إلى 17/9. هبط السعر إلى منطقة 75.000–76.600 دولار ست مرات.

في 10/9 لامس السعر 76.464، وفي 11/9 اخترق إلى الأسفل حتى 76.046 ثم ارتد وأغلق عند 77.225. وفي 13/9 لامس 76.500، بينما اخترق في 15/9 إلى أعمق مستوى، عند 74.968.

في 16/9 لامس السعر 75.064، وفي 17/9 لامس 76.000 ثم أغلق عند 76.417. في كل مرة لامس فيها السعر المنطقة، ارتد صعودًا، ولم تُغلق أي شمعة بالكامل دونها.

من يضع وقف خسارة على بُعد ثابت من سعر الدخول، بضع مئات من الدولارات، من دون النظر إلى مجموعة مرات اللمس، قد يُخرج من الصفقة بسهولة تمامًا عند الاختراق العميق في 15/9. أما من يضع وقف الخسارة أسفل المنطقة بأكملها، قرب مستوى 74.900، فيبقى في الصفقة خلال تلك الحركة.

في 18/9 ظهرت الشمعة الانفجارية الحقيقية. افتتح السعر عند 76.417، ثم ارتفع مباشرة وأغلق عند 80.883، مخترقًا منطقة المقاومة قرب 81.000–82.300 دولار، التي سبق للسوق أن لامسها في أوائل سبتمبر.

انطلاقًا من النقطة التي خرج منها السعر للتو من منطقة التجميع، قرب 76.400، وصولًا إلى منطقة المقاومة عند 81.000، يبلغ العائد المحتمل نحو 4.600 دولار. أما المخاطرة من نقطة الدخول تلك إلى مستوى وقف الخسارة عند 74.900 فتبلغ نحو 1.500 دولار.

نسبة العائد إلى المخاطرة تقارب 3 أضعاف، ما يجعل الصفقة جديرة بالنظر، وليست محاولة تعويض بنسبة 1:1. ولم يتوقف السعر عند 81.000، بل واصل صعوده إلى 87.395 في 21/9، متجاوزًا الهدف الأولي بكثير.

وهذا تحديدًا هو سبب أن الصفقة ذات نسبة العائد إلى المخاطرة الجيدة، المبنية على بنية واضحة، غالبًا ما تحقق عائدًا أكبر مما حسبناه عند الدخول. فالمنطقة التي تصمد فيها مستويات الدعم مرات عديدة تكون غالبًا موضع تجميع من قبل كبار المتداولين، وليست منطقة عشوائية.

الخطأ الأكثر شيوعًا: رؤية شمعة تخترق المنطقة بعمق ثم الذعر، أو تقريب وقف الخسارة من نقطة الدخول، أو إغلاق الصفقة عند القاع مباشرة. اختبار منطقة الدعم مرات عديدة لا يعني أنها لن تُخترق أبدًا خلال الجلسة؛ بل يعني أن إغلاق الشمعة هو ما يستحق الثقة، لا فتيل طويل.

هل سبق أن وضعت وقف الخسارة قريبًا جدًا، فتم تفعيله قبل أن يتحرك السعر مباشرةً في الاتجاه الذي توقعته؟

ملاحظات شخصية، وليست نصيحة استثمارية

#BTC #Trading #QuanLyVon #RiskReward

ادعمني بالدخول في الصفقة من هنا 👇