شراء أم وداع؟ 🤔 $SNY
إجابتي في الأسفل 🟢🔴
يُتداول سهم Sanofi عند 8 أضعاف الأرباح، بينما ينمو النشاط بنسبة 18%. هل هو فخّ قيمة أم صفقة رابحة؟ اقرأ حتى النهاية لمعرفة رأيي 👇
💰 لماذا سعره منخفض
• نحو 8 أضعاف أرباح هذا العام
• قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) نحو 7.5 أضعاف، مقابل متوسط 10.5 أضعاف خلال 5 سنوات
• التدفق النقدي الحر يعادل نحو 10% من سعر السهم سنويًا
• توزيعات أرباح بنسبة 4.4%
🚀 ما الذي يسير على ما يرام
• ارتفعت المبيعات بنسبة 18% في الربع الماضي
• ارتفعت مبيعات Dupixent بنسبة 38%
• ارتفعت ربحية السهم بنسبة 33%، ورُفعت التوقعات لعام 2026
• متوسط السعر المستهدف لدى المحللين: 53.72 دولارًا
😬 ما الذي يقلق السوق
• يشكّل Dupixent نحو 45% من المبيعات، وتنتهي صلاحية براءة اختراعه الرئيسية في الولايات المتحدة في مارس 2031
• أُسقطت ثلاثة أدوية من خط الإنتاج هذا العام
• هبط السهم بنسبة 3% بعد صفقة Regeneron في 1 أكتوبر (مليار دولار مقدمًا، وما يصل إلى 7 مليارات دولار عند تحقيق مراحل الإنجاز)
📍 خطتي
3 عمليات شراء متساوية بأوامر محددة السعر:
1️⃣ 38.93 دولارًا
2️⃣ 37.20 دولارًا
3️⃣ 39.56–41 دولارًا، بعد نتائج 30 أكتوبر فقط، وفقط إذا كانت جيدة
متوسط سعر الدخول نحو 38.76 دولارًا.
⛔️ أتوقف عن الشراء إذا أغلق السهم أسبوعيًا دون 36.91 دولارًا.
🎯 السيناريوهات انطلاقًا من متوسط سعر دخولي
السلبي 33.60 دولارًا: −13%
الأساسي 48.30 دولارًا: +25%
الإيجابي 58.50 دولارًا: +51%
إضافةً إلى توزيعات الأرباح البالغة 4.4%
✅ رأيي: شراء 🟢
هذا ليس نصيحة مالية
شراء أم وداع؟ أخبرني 👇
#stocks
إجابتي في الأسفل 🟢🔴
يُتداول سهم Sanofi عند 8 أضعاف الأرباح، بينما ينمو النشاط بنسبة 18%. هل هو فخّ قيمة أم صفقة رابحة؟ اقرأ حتى النهاية لمعرفة رأيي 👇
💰 لماذا سعره منخفض
• نحو 8 أضعاف أرباح هذا العام
• قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) نحو 7.5 أضعاف، مقابل متوسط 10.5 أضعاف خلال 5 سنوات
• التدفق النقدي الحر يعادل نحو 10% من سعر السهم سنويًا
• توزيعات أرباح بنسبة 4.4%
🚀 ما الذي يسير على ما يرام
• ارتفعت المبيعات بنسبة 18% في الربع الماضي
• ارتفعت مبيعات Dupixent بنسبة 38%
• ارتفعت ربحية السهم بنسبة 33%، ورُفعت التوقعات لعام 2026
• متوسط السعر المستهدف لدى المحللين: 53.72 دولارًا
😬 ما الذي يقلق السوق
• يشكّل Dupixent نحو 45% من المبيعات، وتنتهي صلاحية براءة اختراعه الرئيسية في الولايات المتحدة في مارس 2031
• أُسقطت ثلاثة أدوية من خط الإنتاج هذا العام
• هبط السهم بنسبة 3% بعد صفقة Regeneron في 1 أكتوبر (مليار دولار مقدمًا، وما يصل إلى 7 مليارات دولار عند تحقيق مراحل الإنجاز)
📍 خطتي
3 عمليات شراء متساوية بأوامر محددة السعر:
1️⃣ 38.93 دولارًا
2️⃣ 37.20 دولارًا
3️⃣ 39.56–41 دولارًا، بعد نتائج 30 أكتوبر فقط، وفقط إذا كانت جيدة
متوسط سعر الدخول نحو 38.76 دولارًا.
⛔️ أتوقف عن الشراء إذا أغلق السهم أسبوعيًا دون 36.91 دولارًا.
🎯 السيناريوهات انطلاقًا من متوسط سعر دخولي
السلبي 33.60 دولارًا: −13%
الأساسي 48.30 دولارًا: +25%
الإيجابي 58.50 دولارًا: +51%
إضافةً إلى توزيعات الأرباح البالغة 4.4%
✅ رأيي: شراء 🟢
هذا ليس نصيحة مالية
شراء أم وداع؟ أخبرني 👇
#stocks