إن قطاع التخزين الآن هو الأكثر جدارة بالاهتمام؛ ليس فقط سعر السهم، بل الأساسيات على مستوى الصناعة.
في الوقت الحالي، لا تزال طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي قوية، ويواصل HBM الاستحواذ على سعة إنتاج DRAM، ما يجعل إمدادات DRAM التقليدية أكثر تَضَيُّقًا؛ أما في قطاع NAND، فإن متطلبات مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي من SSDs للشركات عالية السعة ما زالت ترتفع أيضًا. وتعتقد أحدث توقعات TrendForce أن تشديد إمدادات التخزين قد يستمر حتى لعدة سنوات قادمة.
كما أن أحدث نتائج Micron تعزز هذا الأمر بشكل أكبر: إذ تتوقع الشركة أن تبلغ الإيرادات في الربع القادم حوالي 61.5 مليار دولار، وتذكر أن توازن العرض والطلب في مجال التخزين سيظل يميل إلى الندرة خلال سنة إلى سنتين قادمتين.
لذلك، لم يعد السؤال هو «هل للتخزين منطق أم لا»، بل «كم مقدار التوقعات التي قام السوق بتسعيرها بالفعل؟».
وعلى صعيد التنفيذ، أميل أكثر إلى:
① عدم مطاردة الارتفاع، وعدم الدخول بكثافة بعد الاندفاع المتواصل ثم اللحاق بالصفقة من جديد؛
② الانتظار حتى يعود السعر للاختبار عند مستويات دعم محورية، ثم بعد انخفاض حجم التداول وملاحظة الاستمرار/القبول؛
③ بالنسبة لمن لديهم مراكز بالفعل، التركيز على ما إذا كان الاتجاه قد تَعرّض للتخريب، وليس تغيير المراكز بشكل متكرر بسبب تقلبات خلال يوم أو يومين؛
④ إذا ظهر دفع بحجم تداول مرتفع إلى مستويات عليا لكن بدأت قطاعات/شركات القطاع نفسه في الانقسام، يجب الحذر من تحقيق أرباح بواسطة أموال في المستويات المرتفعة.
في الوقت الحالي، لا يزال التخزين ينتمي إلى مسار اتجاه قوي، لكن «الاتجاه القوي» لا يعني «لا هبوط أبدًا». ما نحتاجه فعلًا هو التحكم في حجم المراكز، والحد من التراجع، والانتظار حتى تأتي الفرصة التالية التي تكون فيها درجة اليقين أعلى.
$SNDK $MU
في الوقت الحالي، لا تزال طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي قوية، ويواصل HBM الاستحواذ على سعة إنتاج DRAM، ما يجعل إمدادات DRAM التقليدية أكثر تَضَيُّقًا؛ أما في قطاع NAND، فإن متطلبات مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي من SSDs للشركات عالية السعة ما زالت ترتفع أيضًا. وتعتقد أحدث توقعات TrendForce أن تشديد إمدادات التخزين قد يستمر حتى لعدة سنوات قادمة.
كما أن أحدث نتائج Micron تعزز هذا الأمر بشكل أكبر: إذ تتوقع الشركة أن تبلغ الإيرادات في الربع القادم حوالي 61.5 مليار دولار، وتذكر أن توازن العرض والطلب في مجال التخزين سيظل يميل إلى الندرة خلال سنة إلى سنتين قادمتين.
لذلك، لم يعد السؤال هو «هل للتخزين منطق أم لا»، بل «كم مقدار التوقعات التي قام السوق بتسعيرها بالفعل؟».
وعلى صعيد التنفيذ، أميل أكثر إلى:
① عدم مطاردة الارتفاع، وعدم الدخول بكثافة بعد الاندفاع المتواصل ثم اللحاق بالصفقة من جديد؛
② الانتظار حتى يعود السعر للاختبار عند مستويات دعم محورية، ثم بعد انخفاض حجم التداول وملاحظة الاستمرار/القبول؛
③ بالنسبة لمن لديهم مراكز بالفعل، التركيز على ما إذا كان الاتجاه قد تَعرّض للتخريب، وليس تغيير المراكز بشكل متكرر بسبب تقلبات خلال يوم أو يومين؛
④ إذا ظهر دفع بحجم تداول مرتفع إلى مستويات عليا لكن بدأت قطاعات/شركات القطاع نفسه في الانقسام، يجب الحذر من تحقيق أرباح بواسطة أموال في المستويات المرتفعة.
في الوقت الحالي، لا يزال التخزين ينتمي إلى مسار اتجاه قوي، لكن «الاتجاه القوي» لا يعني «لا هبوط أبدًا». ما نحتاجه فعلًا هو التحكم في حجم المراكز، والحد من التراجع، والانتظار حتى تأتي الفرصة التالية التي تكون فيها درجة اليقين أعلى.
$SNDK $MU
