لا يتمثل جوهر إدارة المخاطر في التنبؤ بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل في التحكم في تكلفة الخطأ الواحد. يمكنك أن تبدأ بتحديد حد أقصى للخسارة في الصفقة الواحدة يعادل 1% من إجمالي رأس المال، ثم تحسب حجم الصفقة عكسيًا بناءً على المسافة بين سعر الدخول وسعر وقف الخسارة. مثلًا، إذا كان رصيد الحساب 10,000 يوان، فالحد الأقصى للخسارة هو 100 يوان؛ وإذا كانت المسافة بين سعر الدخول ووقف الخسارة 5%، فسيكون حجم الصفقة نحو 2,000 يوان. لا تزد حجم الصفقة لمجرد أنك «واثق جدًا هذه المرة»، ولا تستخدم أموالًا مقترضة لتعزيز مركزك. وقف الخسارة ليس اعترافًا بالهزيمة، بل وسيلة لحصر أثر خطأ التقدير ضمن حدود يمكنك تحملها.