اتجهتُ يمينًا في آخر صفقة حسب الاتجاه، ومع ذلك خسرتُ فلوسًا. غطّيتُ مراكزة short عند 4 سنتات تحت قمة الظل (wick high)، مباشرة قبل هبوط بنسبة 18%.
التشريح، لأن الأرقام لا تكذب:
27 سبتمبر، 19:55 بالتوقيت العالمي - قصّيتُ 55 NEAR عند 5.415. تنفيذ من صانع (Maker). شمعة الساعة 18:00 كانت للتو قد تمزّقت ~4%، وكنتُ أراهن على الجزء الثاني من موجة الصعود (pump).
لـ 79 دقيقة تجاهلني السوق. الشمعة عند 21:00 طعنت للأعلى حتى 5.58. غطّيتُ عند 5.538 في 21:14، تنفيذ مقابل (taker)، يداي ترتجفان.
الربح/الخسارة: -$6.77. الرسوم: $0.21. الإجمالي: -$6.98.
ثم فعل NEAR بالضبط ما قلتُه. هبط إلى 4.545 خلال ~30 ساعة التالية - أي 18% تحت تغطيتي. لو كنتُ احتفظ بنفس الحجم من الدخول إلى هذا القاع لكانت النتيجة +$47.85.
خسارة 7 دولارات بدل ربح 48 دولارًا. نفس الأطروحة. الفرق الوحيد: لم أستطع الصمود أمام تحرّك معاكس بنسبة 2.27%.
لماذا تهيّبت؟ حسابي الآن فيه $31. كانت خسارة $6.77 أكثر من 20% من حقوق الملكية. هذه ليست صفقة، هذه “حادثة قلب”.
الحساب الذي كان يجب أن أجريه BEFORE الضغط:
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
$31 x 10% = $3.10 أستطيع خسارتها.
إلغاء/بطالان فوق الـ wick، 5.60 = $0.185 مخاطرة لكل عملة.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR، وليس 55.
عند 17 NEAR، نفس الـ wick إلى 5.58 يكلف $2.81، وليس $9.08. لا تغطّي عند القمة. اترك الأطروحة تتنفّذ.
الحسابات الصغيرة لا تموت بسبب اتجاه خاطئ. تموت بسبب حجم مركز يحوّل كل تذبذب إلى هلع.
هل غطّيتَ فائزًا مبكرًا لأن الحجم كان أكبر مما يمكنك تحمّله؟ ما الذي كسرَك في الهبوط (drawdown)؟
#RiskManagement
$NEAR
التشريح، لأن الأرقام لا تكذب:
27 سبتمبر، 19:55 بالتوقيت العالمي - قصّيتُ 55 NEAR عند 5.415. تنفيذ من صانع (Maker). شمعة الساعة 18:00 كانت للتو قد تمزّقت ~4%، وكنتُ أراهن على الجزء الثاني من موجة الصعود (pump).
لـ 79 دقيقة تجاهلني السوق. الشمعة عند 21:00 طعنت للأعلى حتى 5.58. غطّيتُ عند 5.538 في 21:14، تنفيذ مقابل (taker)، يداي ترتجفان.
الربح/الخسارة: -$6.77. الرسوم: $0.21. الإجمالي: -$6.98.
ثم فعل NEAR بالضبط ما قلتُه. هبط إلى 4.545 خلال ~30 ساعة التالية - أي 18% تحت تغطيتي. لو كنتُ احتفظ بنفس الحجم من الدخول إلى هذا القاع لكانت النتيجة +$47.85.
خسارة 7 دولارات بدل ربح 48 دولارًا. نفس الأطروحة. الفرق الوحيد: لم أستطع الصمود أمام تحرّك معاكس بنسبة 2.27%.
لماذا تهيّبت؟ حسابي الآن فيه $31. كانت خسارة $6.77 أكثر من 20% من حقوق الملكية. هذه ليست صفقة، هذه “حادثة قلب”.
الحساب الذي كان يجب أن أجريه BEFORE الضغط:
size = equity x risk% / (invalidation - entry)
$31 x 10% = $3.10 أستطيع خسارتها.
إلغاء/بطالان فوق الـ wick، 5.60 = $0.185 مخاطرة لكل عملة.
$3.10 / $0.185 = ~17 NEAR، وليس 55.
عند 17 NEAR، نفس الـ wick إلى 5.58 يكلف $2.81، وليس $9.08. لا تغطّي عند القمة. اترك الأطروحة تتنفّذ.
الحسابات الصغيرة لا تموت بسبب اتجاه خاطئ. تموت بسبب حجم مركز يحوّل كل تذبذب إلى هلع.
هل غطّيتَ فائزًا مبكرًا لأن الحجم كان أكبر مما يمكنك تحمّله؟ ما الذي كسرَك في الهبوط (drawdown)؟
#RiskManagement
$NEAR