الخسائر في المحفظة تعمل بشكل غير متناسق مقابل رأس المال المتبقي. عندما ينخفض رأس المال بنسبة 10 بالمئة، نحتاج إلى زيادة بنسبة 11,1 بالمئة للعودة إلى نقطة البداية. إذا تُركت الخسارة لتتسع حتى 50 بالمئة، فإن المحفظة تحتاج إلى زيادة بنسبة 100 بالمئة للوصول إلى التعادل.

تُعدّ هذه الحسابات البسيطة أساسًا لسبب وضعنا حد وقف الخسارة (cut loss) عند إغلاق الشمعة اليومية ضمن نطاق 8 إلى 12 بالمئة من نقطة الشراء. إن تقليص المراكز التي تفشل مبكرًا يحافظ على سيولة USDT سليمة لتخصيصها للإعداد التالي.

#RiskManagement #TradingMath #CapitalPreservation #BinanceSquare #DYOR