قام المتداول الأمريكي روس كاميرون بقلب حساب صغير بقيمة 2000 دولار إلى أكثر من 50 ضعفًا، محققًا 105,000 دولار. في هذه المرة استخدم 46 يومًا فقط. من أصل 113 صفقة، كان عدد الخاسرة 33 صفقة فقط، ونسبة الفوز تجاوزت 70%.
هذه هي تحدياته الأخيرة لنمو الحساب الصغير. منحنى الأرباح ما زال ثابتًا جدًا. يقول إن هذه الاستراتيجية يستخدمها منذ 20 عامًا، وقد ساعدته في تحقيق أكثر من 18 مليونًا و880 ألف دولار متراكمة.$BTC
لقد قام بتحدي الحساب الصغير لعدة عشرات من الجولات. والآن يوميًا، أصبحت الخطوات الثلاث ثابتة جدًا: اختيار السهم، إيجاد نقطة الشراء، ثم البيع.
قام بتفصيل التداول إلى دليل. جميع شروطه محددة وواضحة للغاية. بالنسبة له، جعل الحساب الصغير يكبر عبر هذا النوع من التداول أصبح أمرًا سهلًا جدًا.
اختياره للأسهم له خمسة شروط؛ كلما تحققت أكثر زادت نسبة الفوز.
أولًا: يجب أن تتم مقارنة سعر الإغلاق في اليوم السابق؛ إذا ارتفع في ذلك اليوم بنسبة تزيد عن 10%...
ثانيًا: أن يكون حجم التداول بالنسبة لحجم التداول السابق أكثر من 5 أضعاف، أي أن حجم اليوم يجب أن يكون 5 مرات متوسط حجم آخر 50 يومًا؛ مثلًا: إذا كان التداول عادة يوميًا 500 ألف سهم، واليوم صار 4 ملايين سهم، فهذا يعادل 8 أضعاف تقريبًا.
ثالثًا: اليوم توجد أخبار جديدة. فالزيادة في نسبة الارتفاع وزيادة أحجام التداول جاءت بسبب هذه الأخبار تحديدًا.
رابعًا: يكون سعر السهم بين 2 إلى 20 دولارًا. الأفضل أكثر أن يكون بين 5 إلى 10 دولارات؛
خامسًا: عدد الأسهم القابلة للتداول أقل من 20 مليون سهم.
نسبة الارتفاع، وزيادة أحجام التداول، ووجود أخبار—المهم هو هل يوجد من يزاحم على الشراء. إذا كانت الأسهم القابلة للتداول قليلة، فهذا يعني أن الأسهم المتاحة للشراء أصلًا ليست كثيرة، وما إن تصدر الأخبار حتى يهرع الجميع عليها؛ فيرتفع السعر بسرعة.
هذه الشروط، بشكل أساسي، للعثور على أكثر الأسهم نشاطًا في تداول ذلك اليوم والأكثر جذبًا للاهتمام.
ومن بينها الشرط المتعلق بالـ5 أضعاف في حجم التداول—هذا يجب أن يكون موجودًا. أغلب أمواله يجنيها من مثل هذه الأسهم.
عدد الأسهم المتداولة في ذلك اليوم أيضًا كلما كان أكثر أفضل، خصوصًا إذا تجاوز 25 مليون سهم.
إذا شددنا الشروط أكثر، مثل أن يرتفع بنسبة 30% أو أكثر، وأن تكون هناك أخبار عاجلة مفاجئة، وأن يكون سعر السهم بين 5 إلى 10 دولارات، وعدد الأسهم القابلة للتداول أقل من مليون؛ فستكون نسبة الفوز أعلى، لكن فرص التداول ستكون أقل بكثير.
لم نجد سهمًا بأخبار واضحة. لكن طالما أن بقية الأربع شروط الأخرى تستوفي، يمكن أيضًا القيام بعملية التداول. مثلًا: إذا كان هذا السهم هو أكثر الأسهم نشاطًا في نفس اليوم، وكانت التداولات والسعر يتغيران بسرعة—فهذه الحالة لا ينبغي تجاهلها.
حتى بدون أخبار قد يحدث اندفاع/قفزة قوية. أحيانًا يكون الشخص الذي يراهن على الهبوط مضطرًا للشراء بسبب عدم قدرته على الاستمرار، وكلما اشترى أكثر يرتفع السعر أكثر. لكن هذا النوع من المخاطر أعلى، لذلك يجب أن تكون الحصة أصغر.
قد تكون هناك يوميًا العديد من الأسهم التي تستوفي الشروط. نحن نركز فقط على الأسهم الموجودة في قائمة أعلى الارتفاعات: الأسهم الأكثر وضوحًا في السوق والتي يراقبها أكبر عدد من الناس.
فترة تداوله الأساسية هي من 7 صباحًا إلى 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة؛ لأنه يتعامل مع أخبار مفاجئة، وغالبًا ما تظهر الأخبار في وقت مبكر جدًا.
بعد فتح السوق الساعة 9:30، تدخل أوامر السوق وأوامر وقف الخسارة بالكامل. إذا كانت حركة الارتفاع أو الانخفاض سريعة جدًا، فمن السهل تعليق التداول، ومن ثم يصبح من السهل الوقوع في وقف الخسارة.
الخطوة الثانية هي إيجاد نقطة الشراء. عندما يكون السعر يتجه للأعلى، لا يمكن مطاردته؛ لأن أقرب مستويات الدعم موجودة أسفل في نقطة بداية هذه الحركة. وقد يكون وقف الخسارة بعيدًا جدًا، فيختل توازن العائد إلى المخاطرة (نسبة الربح إلى الخسارة).
لا بد من انتظار أول تراجع: بعد أن يصعد السهم ثم يهبط عدة شموع (K-lines)، وبعدها يواصل النزول دون أن يكمل—أي يستقر أفقيًا—عندها فقط يمكن القول إن الوضع استقر.
بعد ذلك: انتظر حتى شمعة واحدة ترتفع فوق أعلى سعر للشمعة السابقة؛ بمجرد أن يتجاوز السعر، اشترِ فورًا، دون انتظار اكتمال إغلاق هذه الشمعة.
يضع وقف الخسارة عند أدنى نقطة في هذا التراجع. أما الهدف الأول لتحقيق الربح فهو قريب من أعلى سعر في نفس اليوم.
قبل الدخول، يجب النظر إلى نسبة العائد إلى المخاطرة بحيث تكون على الأقل 1 إلى 1، ويفضل أن تكون 2 إلى 1. لأن المساحة التي تعتقد أنك ستكسبها عادة لا تصل إلى نصفها. إذا كان هناك مساحة 2X ووصلت لنصفها، فالأرباح ستكون قريبة من حجم الخسارة.
لا يجوز أن تكون الحصة كبيرة جدًا. مثلًا: عادةً يشتري 100 سهم فقط، لكن هذه المرة اشترى 10,000 سهم مباشرة. فإذا نزل السعر ببضعة سنتات، فهذا يعني مئات الدولارات؛ فيسهل أن يبيع كامل الصفقة بمجرد تحرك السعر قليلًا، ولن يستطيع الاستفادة من التقلبات اللاحقة.
خلي الحصة طبيعية قليلًا: إذا نزل السعر إلى وقف الخسارة يكون مستعدًا للبيع، وإذا ارتفع تكون قادرًا على إمساكه.
الخطوة الثالثة هي البيع. إذا انكسر السعر تحت أدنى نقطة في التراجع (الارتداد)، فلا يبقى سبب للاحتفاظ بالمركز، ويجب بيع السهم؛ لا تنقل وقف الخسارة إلى الأسفل ولا تعوّض (تضيف) لتقليل متوسط التكلفة.
عندما يصل إلى أعلى سعر في نفس اليوم، فالإجراء المحافظ هو بيع نصف الكمية أولًا، ثم إذا واصل الارتفاع فليكن البيع تدريجيًا أثناء الصعود. أما المتحمس أكثر فيمكنه الاحتفاظ بكل الصفقة؛ ولا يضيف إلا عندما يكون السوق شديد الاشتعال، والباقي يبيع حسب إشارات الخروج.
إشارات الخروج إجمالًا خمسة. إذا خرجت من واحدة، يجب تخفيض المركز؛ على الأقل بيع جزء أولًا.
أولًا: أوامر بيع كبيرة، مثلًا إذا كان هناك 1000 سهم معلقة للشراء بسعر 1 (بالأوامر)، ثم فجأة ظهرت 100 ألف سهم للبيع بنفس السعر. لكي يرتفع السعر فوق ذلك، يجب أن يتم ابتلاع كل هذه الأسهم الـ100 ألف. هذا صعب، كما أن الأسهم التي ارتفعت بالفعل كثيرًا يكون من الصعب جدًا فعل ذلك.
عندما ترى مثل هذه الأوامر يجب أن تخرج من الصفقة. وإذا كنت قد دخل للتو ورأيت هذا الوضع، فعليك الخروج أكثر؛ لأنه من السهل جدًا أن يتم حبسك في صفقة خاسرة.
ثانيًا: توجد بائعات مخفية. مع هذه الدرجة العالية من الاهتمام والحماس، إذا كان هناك من يواصل الشراء باستمرار لكن السعر لا يرتفع ولا ينخفض، فقد يعني أن شخصًا ما يخبئ أوامر بيع عند هذا السعر استعدادًا للتوزيع (التفريغ).
ثالثًا: في سلسلة الصفقات المنفذة (كل صفقة على حدة)، تحدث فجأة زيادة في الصفقات التي تنفذ بسعر العرض الأول (bid-1) أو بسعر أقل منه، ويتحرك سعر العرض الأول إلى الأسفل أيضًا. وإذا رأيت كتلة كبيرة حمراء، فهذا قد يعني أن شخصًا ما يقوم بضرب الطلبات (يكسّر السيولة) اعتمادًا على سعر العرض الأول أو حتى أقل منه. وهذا يدل أن الاختراق قد يكون مزيفًا.
رابعًا: بعد أن يصعد السعر للأعلى بوضوح ثم يهبط بشكل ملحوظ، يظهر ظل علوي طويل (شمعة بذيول علوية طويلة)، أو يرتفع في المستويات العالية ويتكرر صعوده لكنه يفشل. النقطة الأهم هي أن الارتفاع السابق بدأ يضعف، وليس مجرد رؤية أي شمعة حمراء واحدة لتقرر البيع.
خامسًا: السعر لا يزال في الارتفاع لكن قوة دفع أحجام التداول تتناقص. عند مقارنة أحجام التداول، استخدم فترات قابلة للمقارنة؛ لا يمكنك مقارنة شمعة تحركت لبضع ثوانٍ فقط بحجم التداول الإجمالي الذي تم إنجازه خلال دقيقة كاملة.
انظر إلى مثال على ZTG. حوالي الساعة 7:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (أمريكا الشرقية)، كان هذا السهم قد دخل قائمة المراقبة الخاصة به. في ذلك الوقت كان تطبيق التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة، وبحسبه يوافق ذلك الساعة 7:06 مساءً بتوقيت بكين (الصين).
في ذلك الوقت كان تداول ZTG نشطًا جدًا؛ ارتفع السعر بسرعة، فانطلق مرة واحدة بنسبة تزيد عن الضعف. يشير ذلك إلى أن الأسهم القابلة للتداول كانت تقريبًا 7.19 مليون سهم. في ذلك الوقت لم يجد أخبارًا جديدة واضحة، ولذلك اعتمد أساسًا على الاهتمام في السوق وعلى اتجاه التداول قصير الأجل لاتخاذ القرار.
اخترنا شروط السهم دفعة واحدة: إذا ارتفع بنسبة 150%، وازدادت أحجام التداول بشكل مبالغ فيه، وعدد الأسهم القابلة للتداول 7,190,000 سهم—فالثلاثة هذه يمكن. لكن إذا لم توجد أخبار، وكان السعر حول 1.6 تقريبًا، أي أقل قليلًا من الحد الأدنى عند 2؛ مع أن الفرق ليس كبيرًا، يمكن أيضًا اعتباره ضمن القبول. إذا تحققت 4 من أصل 5 شروط فهذا يمكن الدخول، لكن يجب أن تكون الحصة/المركز أصغر.
في هذه المرة كان يراقب مخطط 10 ثوانٍ، ودخل بعد تراجع صغير جدًا. في سجلات التداول العلنية، كان سعر الشراء قريبًا من 1.55 إلى 1.62 دولار.
بعد الشراء، يرتفع السعر بسرعة حتى يقترب من 2.8.
ثم لاحظ زيادة صفقات البائعين واحدًا-واحدًا، وزيادة الأوامر الكبيرة، وظهور تراجع بعد الصعود.
عندما ظهرت أوامر البيع الكبيرة، كان قد بدأ البيع بالفعل، وكانت عدة دفعات من أسعار البيع تقارب 2.6 و2.3 و2.23 و2.12 دولار.
قبل الساعة 7:30، كانت جميع حيازات ZTG في الحساب قد تم تصفيتها بالكامل (خروج كامل).
وفقًا لسجلاته التي أعلنها في نفس اليوم، هذا السهم حقق ربحًا في ذلك اليوم بأكثر من 11,400 دولار، كما تجاوز الحساب أيضًا 100,000 دولار في نفس اليوم.
بعد البيع، بدأ سعر السهم يتذبذب بتذبذب واسع، بل وصل حتى لمرّة إلى 3.6، لكن هذه أحداث حدثت لاحقًا.
الدليل الذي اعتمد عليه لبيع في ذلك الوقت كان أن هناك إشارة بيع على ضعف السعر ظهرت بالفعل أثناء الاحتفاظ بالمركز.
أحيانًا تحدث لإطلاقًا خسائر متتالية. كثير من هذه الخسائر تحدث لأن الوقت الذي كان يجب أن يتوقف فيه عن التداول لم يتوقف عنده، فتتسبب لاحقًا في خسائر متراكمة متتابعة ويزداد وضعه سوءًا.
لذلك وضع أيضًا قواعد توقّف عن العمل لنفسه.
أولًا: إذا أعاد اليوم نصف أرباحه من أعلى نقطة. مثلًا: إذا كانت أعلى أرباحه 400 ثم عاد إلى 200، فهذا يحقق الشرط.
ثانيًا: إلى حد الوصول إلى أكبر خسارة في اليوم. يعتمد على مقدار متوسط ما يكسبه يوميًا ليحدد ذلك. ويمكن أيضًا تحديد حد للإيقاف بعد عدة مرات من وقف الخسارة المتتابعة، لكن عدد المرات لا يمكن أن يستبدل حد المبلغ.
ثالثًا: الوقت الذي يجيده هو في أفضل حالاته قد انتهى بالفعل.
الشرط الرابع: لا توجد فرص في السوق تستوفي المتطلبات.
خامسًا: اتجاه السوق في ذلك اليوم أصبح ضعيفًا بشكل واضح.
عندما تظهر شروط التوقف عن العمل، يجب التعامل مع المراكز المتبقية: إلغاء أوامر عدم التنفيذ (غير المنفذة). وبعد تحديد إنهاء العملية، في نفس اليوم لن يستمر في البحث عن فرص للدخول.
حسنًا، هذه هي شروط اختيار السهم الخمسة، وشروط الدخول، وشروط الخروج الخمسة، وشروط التوقف عن العمل الخمسة. لقد تم تسريب دليل التداول الكامل هذا لكم جميعًا. برنامج ترفيهي ولا يقدم أي نصيحة استثمارية. أتمنى لكم صباحًا جيدًا/ظهرًا/مساءً جيدًا، وداعًا.
