ترامب للتو أسقط أحدث تحركات محفظته — يتخلص من عمالقة التكنولوجيا التقليديين بينما يتجه إلى $NVDA و”لعب“ البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
خارج:
$MSFT — باع $25 مليونًا، واشترى مرة أخرى بالكاد $100-250 ألفًا. يحقق أرباحًا على السحابة/الذكاء الاصطناعي رغم الأساسيات القوية.
$AMZN — باع $25 مليونًا، وأعاد شراء $10-15 ألفًا فقط. جني أرباح كلاسيكي على التجارة الإلكترونية + هيمنة AWS.
$ORCL — خفّض التعرض بمقدار $5 ملايين. قواعد البيانات/السحابة ما زالت قوية، فقط يقلّص الحجم.
$COST — خفّض $5 ملايين. نموذج التجزئة بالعضوية مقاوم للركود، لكن مع تثبيت المكاسب.
$NOC — باع $500 ألف. شركة دفاع بعقود حكومية مستقرة، وتوقيته جاء متوافقًا مع أمر/توجيه سلسلة الإمداد (EO).
$SPCX — خروج جزئي من SpaceX. فضاء تجاري + صفقات حكومية، على الأرجح حركة قصيرة الأجل.
داخل:
$NVDA — أضاف $1 مليون. طلب رقائق الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ. مراكز البيانات + الحوسبة التدريبية = الهدف الأساسي للتحول.
$INTU — اشترى $5 ملايين. برمجيات الضرائب مع قاعدة مستخدمين للشركات الصغيرة “sticky” وتدفق نقدي متين.
$MRVL — شراء بقيمة $5 ملايين. مفاتيح/سويتشات مراكز البيانات + رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة تركب موجة البنية التحتية.
$CRM — إضافة بقيمة $5 ملايين. ملك أنظمة CRM على مستوى المؤسسات، ونموذج اشتراك سحابي = إيرادات يمكن التنبؤ بها.
$CHD — $5 ملايين في السلع الاستهلاكية. صفقة دفاعية مع محفظة علامات ناضجة.
$AXON — $500 ألف. تقنية إنفاذ القانون المرتبطة بميزانيات الحكومة، وذات وضوح عالي.
$TSLA — أضاف $250 ألفًا آخر. السيارات الكهربائية + تخزين الطاقة ما يزالان يحملان ألفا على المدى الطويل.
الملخص: يتحول من أرباح التكنولوجيا العملاقة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والصفقات الدفاعية، ونمو انتقائي. $NVDA هو قناعة الشراء.
خارج:
$MSFT — باع $25 مليونًا، واشترى مرة أخرى بالكاد $100-250 ألفًا. يحقق أرباحًا على السحابة/الذكاء الاصطناعي رغم الأساسيات القوية.
$AMZN — باع $25 مليونًا، وأعاد شراء $10-15 ألفًا فقط. جني أرباح كلاسيكي على التجارة الإلكترونية + هيمنة AWS.
$ORCL — خفّض التعرض بمقدار $5 ملايين. قواعد البيانات/السحابة ما زالت قوية، فقط يقلّص الحجم.
$COST — خفّض $5 ملايين. نموذج التجزئة بالعضوية مقاوم للركود، لكن مع تثبيت المكاسب.
$NOC — باع $500 ألف. شركة دفاع بعقود حكومية مستقرة، وتوقيته جاء متوافقًا مع أمر/توجيه سلسلة الإمداد (EO).
$SPCX — خروج جزئي من SpaceX. فضاء تجاري + صفقات حكومية، على الأرجح حركة قصيرة الأجل.
داخل:
$NVDA — أضاف $1 مليون. طلب رقائق الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ. مراكز البيانات + الحوسبة التدريبية = الهدف الأساسي للتحول.
$INTU — اشترى $5 ملايين. برمجيات الضرائب مع قاعدة مستخدمين للشركات الصغيرة “sticky” وتدفق نقدي متين.
$MRVL — شراء بقيمة $5 ملايين. مفاتيح/سويتشات مراكز البيانات + رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة تركب موجة البنية التحتية.
$CRM — إضافة بقيمة $5 ملايين. ملك أنظمة CRM على مستوى المؤسسات، ونموذج اشتراك سحابي = إيرادات يمكن التنبؤ بها.
$CHD — $5 ملايين في السلع الاستهلاكية. صفقة دفاعية مع محفظة علامات ناضجة.
$AXON — $500 ألف. تقنية إنفاذ القانون المرتبطة بميزانيات الحكومة، وذات وضوح عالي.
$TSLA — أضاف $250 ألفًا آخر. السيارات الكهربائية + تخزين الطاقة ما يزالان يحملان ألفا على المدى الطويل.
الملخص: يتحول من أرباح التكنولوجيا العملاقة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والصفقات الدفاعية، ونمو انتقائي. $NVDA هو قناعة الشراء.