*أسهم الذكاء الاصطناعي تتسارع بقوة، لكنني أبحث عن الوجهة التالية 🚀 #AIStocksWhatNext*
الجميع يلاحق نفيديا بعد أن قالوا إن مبيعات الرقائق ستتضاعف العام المقبل. ونعم، إن NVDA وMSFT وAVGO جميعها تسجل قممًا تاريخية.
لكن لنتحدث بصراحة: الإنفاق على الحوسبة هائل. عندما ينفق عمالقة السحابة مجتمِعين 300 مليار دولار+ في capex، فهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. هذا يبدو كأنه بناء شبكة ألياف ضوئية في 1999—إنه أمر مذهل على المدى الطويل، ومؤلم على المدى القصير إذا تأخرت.
*هل أنا متفائل أم متشائم بشأن الذكاء الاصطناعي؟*
أنا متفائل على المدى الطويل، ومتشكك في المطاردة عند القمة على المدى القصير.
أعتقد أن السوق يسعّر كمالًا بنسبة 100%. إذا تحققت رؤية ترامب لـ"AI Force"، وأصبح الذكاء الاصطناعي حقًا 25% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فسيكون دعم الدولة رياحًا خلفية ضخمة. لكن تباطؤ الطلب الذي يطرحه قادة الصناعة يمثل مخاطرة حقيقية—التنظيم = ضغط على الهوامش.
*فإلى أين تتجه الأموال الذكية بعد ذلك؟ أنا أُحوّل إلى 3 مجالات:*
*1. الطاقة & الطاقة الكهربائية:* يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى طاقة. لا يمكنك تشغيل مراكز البيانات بدونها. $CEG و$VST و$OKLO هي اختيارات "مستلزمات" وراء اختيارات "المستفيدين".
*2. النحاس & الذاكرة:* $FCX.US X، $MU ، SK Hynix. لا توجد رقائق بدون مواد خام.
*3. المتبنون المتأخرون:* شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف، لا لبنائه. فكر بـ $PLTR للشركات، أو حتى $TRX / البنية التحتية للـكريبتو للحوسبة اللامركزية.
*موقفي:*
مُحتفظ طويلًا بـ $NVDA (خفضت 30% عند ATH) + أحتفظ بـ $CEG و$MU كتدوير/تركيز كبديل للذكاء الاصطناعي. وما زلت طويلًا أيضًا بـ $TRX $0.3472 كتنوّع غير متعلق بالذكاء الاصطناعي.
أضفت أداة التداول في الأسفل 👇
ما الذي تحتفظ به؟ هل نحن أمام اختراق حقيقي أم مجرد ارتداد فقاعة؟
#AIStocksWhatNext
الجميع يلاحق نفيديا بعد أن قالوا إن مبيعات الرقائق ستتضاعف العام المقبل. ونعم، إن NVDA وMSFT وAVGO جميعها تسجل قممًا تاريخية.
لكن لنتحدث بصراحة: الإنفاق على الحوسبة هائل. عندما ينفق عمالقة السحابة مجتمِعين 300 مليار دولار+ في capex، فهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. هذا يبدو كأنه بناء شبكة ألياف ضوئية في 1999—إنه أمر مذهل على المدى الطويل، ومؤلم على المدى القصير إذا تأخرت.
*هل أنا متفائل أم متشائم بشأن الذكاء الاصطناعي؟*
أنا متفائل على المدى الطويل، ومتشكك في المطاردة عند القمة على المدى القصير.
أعتقد أن السوق يسعّر كمالًا بنسبة 100%. إذا تحققت رؤية ترامب لـ"AI Force"، وأصبح الذكاء الاصطناعي حقًا 25% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فسيكون دعم الدولة رياحًا خلفية ضخمة. لكن تباطؤ الطلب الذي يطرحه قادة الصناعة يمثل مخاطرة حقيقية—التنظيم = ضغط على الهوامش.
*فإلى أين تتجه الأموال الذكية بعد ذلك؟ أنا أُحوّل إلى 3 مجالات:*
*1. الطاقة & الطاقة الكهربائية:* يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى طاقة. لا يمكنك تشغيل مراكز البيانات بدونها. $CEG و$VST و$OKLO هي اختيارات "مستلزمات" وراء اختيارات "المستفيدين".
*2. النحاس & الذاكرة:* $FCX.US X، $MU ، SK Hynix. لا توجد رقائق بدون مواد خام.
*3. المتبنون المتأخرون:* شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف، لا لبنائه. فكر بـ $PLTR للشركات، أو حتى $TRX / البنية التحتية للـكريبتو للحوسبة اللامركزية.
*موقفي:*
مُحتفظ طويلًا بـ $NVDA (خفضت 30% عند ATH) + أحتفظ بـ $CEG و$MU كتدوير/تركيز كبديل للذكاء الاصطناعي. وما زلت طويلًا أيضًا بـ $TRX $0.3472 كتنوّع غير متعلق بالذكاء الاصطناعي.
أضفت أداة التداول في الأسفل 👇
ما الذي تحتفظ به؟ هل نحن أمام اختراق حقيقي أم مجرد ارتداد فقاعة؟
#AIStocksWhatNext
