—— ملخص بسيط ———
ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 9% تقريبًا من منطقة الارتداد التي ناقشتها في تحديثي السابق.
انتهت التصحيحية بسرعة أكبر مما توقعت، لذلك تمكنت فقط من بناء حوالي 20% من حجم مركزي المعتاد.
ومع ذلك، فقد راكمت أيضًا بيتكوين فوري (سبوت) و عملات بديلة، لذا ما زال النتيجة الإجمالية مُرضية.
لقد جنيت الآن أرباحًا على حوالي 50% من المركز وأقوم بإدارة التعرض المتبقي.
بالنسبة للمتداولين الذين لا يستخدمون موجات إليوت، يمكن تبسيط طريقتي الحالية إلى ما يلي:
• ما زلت أعتبر الاتجاه الأوسع صاعدًا
• لا أعتزم فتح صفقات شراء جديدة داخل المنطقة الحمراء
• أخطط لأخذ أرباح إضافية على صفقات الشراء الحالية
• سأحتفظ بجزء من مركز الشراء في حال امتد الصعود
• لن أقوم بالبيع على المكشوف فقط لأن السعر دخل المنطقة الحمراء
وبالتالي، فإن المنطقة الحمراء ليست منطقة بيع على المكشوف تلقائية.
إنها في المقام الأول منطقة لإدارة المخاطر لصفيـقات الشراء الخاصة بي، ومنطقة سأبدأ فيها البحث عن أدلة على احتمال إعداد بيع على المكشوف.
——— البنية الحالية: الموجة 5 ———
أنا حاليًا أفسّر السوق على أنه داخل الموجة الخامسة الأخيرة من الاندفاع الأكبر.
هناك ثلاث بنى رئيسية أفكر بها:
1. الأخضر — اندفاع عادي
2. الأبيض — قطري منتهي
3. الأزرق — الموجة 5 الممتدة
في الوقت الحالي، أنا الأكثر اهتمامًا ب سيناريو القطري المنتهي.
ومع ذلك، تبقى جميعها ممكنة، لذلك لا أريد أن أصبح عدوانيًا بشكل زائد من جهة البيع على المكشوف بينما ما يزال السوق في اتجاه صاعد.
——— السيناريو 1: اندفاع عادي ———
تمثل البنية الخضراء إكمالًا نمطيًا نسبيًا للموجة 5.
إذا أكمل السعر الموجة الصعودية الأخيرة قرب المنطقة الحمراء، فقد يكتمل هناك أيضًا الاندفاع الأكبر المكوّن من خمس موجات.
في تلك الحالة، قد تتطور التصحيح الذي يلي ذلك بسرعة.
لن أستبعد حدوث هبوط سريع نسبيًا باتجاه منطقة 76K بعد اكتمال البنية.
إن هذا الهبوط المحتمل هو أحد الأسباب التي تجعلني أفضّل بشكل متزايد حماية الأرباح بدلًا من إضافة تعرض جديد للشراء بينما يتحرك السعر للأعلى.
لكن هذا السيناريو وحده لا يكفي بالنسبة لي لأبدأ البيع مبكرًا.
تبقى البنيتان الأخريان مهمتين.
——— السيناريو 2: قطري منتهي ———
البنية البيضاء هي حاليًا السيناريو الذي أراقبه عن كثب أكثر.
يمكن أن يتطور القطري المنتهي خلال الموجة 5 الأخيرة بينما يستمر السعر في صنع قمم أعلى، بينما يضعف الزخم الكامن تدريجيًا.
تطورت الموجة 4 السابقة أكثر كتـصحيح سعري من نوع ABC بدلاً من كونها تماسكًا على أساس زمن طويل.
بسبب تلك البنية، أولي اهتمامًا خاصًا لاحتمال تطور الموجة 5 بوصفها قطريًا منتهيًا.
التأكيد الإضافي الذي أريد رؤيته هو تباعد RSI هابط.
إذا استمر السعر في صنع قمم جديدة بينما تشكل RSI قممًا أدنى، فإن هذا التباعد سيقدم جزءًا آخر من الأدلة على أن الزخم الصعودي يتراجع.
إن اجتماع القطري المنتهي مع تباعد RSI هابط متكرر سيعطيني سببًا أقوى بكثير للنظر في البيع على المكشوف.
هذا النوع من الإعداد أرغب في الانتظار له.
فمجرد الوصول إلى المنطقة الحمراء لا يكفي.
——— السيناريو 3: الموجة 5 الممتدة ———
تمثل البنية الزرقاء موجة 5 ممتدة.
هذا هو الخطر الأساسي لأي شخص يحاول البيع على المكشوف مبكرًا جدًا.
إذا امتدت الموجة 5، يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع أكثر بكثير مما كان متوقعًا قبل أن تكتمل الاندفاع الأكبر أخيرًا.
ولهذا السبب لا أريد إغلاق كل صفقات الشراء داخل المنطقة الحمراء.
أعتزم أخذ أرباح إضافية هناك، لكنني أيضًا أريد الحفاظ على جزء من التعرض للشراء في حال اختار السوق سيناريو الامتداد.
والأهم من ذلك، هذه هي أيضًا الأسباب التي تجعلني لا أريد أن أراهن على بيع عدواني قبل أن يمنحني السوق تأكيدًا فعليًا.
——— خطتي داخل المنطقة الحمراء ———
نهجي بسيط نسبيًا.
1. لا مشتريات جديدة
لدي بالفعل مراكز من مستويات أقل.
بعد تقدم قوي، لا أرى سببًا لمطاردة تعرض شراء جديد داخل منطقة قد تكون الموجة الصعودية الأخيرة على وشك الاكتمال فيها.
2. أخذ أرباح إضافية
لقد حققت بالفعل تقريبًا 50% من حجم المركز.
إذا دخل السعر إلى المنطقة الحمراء، أخطط لمواصلة حماية الأرباح.
هذا لا يعني أنني أنادي بالقمة بالضبط.
فقط يعني أن نسبة المخاطرة/العائد للاحتفاظ بالمركز الأصلي كاملًا تصبح أقل جاذبية مع نضوج الموجة 5.
3. الاحتفاظ بجزء من مركز الشراء
لا أعتزم إغلاق كل شيء.
يبقى سيناريو الموجة 5 الممتدة ممكنًا، وإذا تطور، فقد يكون الصعود كبيرًا.
4. الانتظار بصبر للحصول على إشارة البيع
السوق ما يزال في اتجاه صاعد.
ولهذا السبب، أريد أدلة أقوى قبل التداول ضده.
نوع التأكيد الذي أراقبه يتضمن:
• بنية قطري منتهي
• تباعد RSI هابط
• فقدان الزخم الصعودي
• تحوّل واضح هابط في بنية السعر
عندها فقط سأصبح أكثر اهتمامًا بمركز بيع على المكشوف.
——— لماذا لا أستعجل البيع على المكشوف ———
قد ينتج السيناريو 1 هبوطًا سريعًا نسبيًا بعد اكتمال الموجة 5.
إذا حدث ذلك، فقد يعني الانتظار أنني أفوّت القمة بالضبط.
أنا مرتاح لهذا الأمر.
البديل هو الدخول في بيع على المكشوف مبكرًا جدًا بينما ما يزال السيناريو 2 قيد التطور، أو بشكل أكثر أهمية، بينما تبدأ الموجة 5 الممتدة.
قد تكون تكلفة احتمال أن أكون مبكرًا أكبر بكثير من فائدة التقاط القمة الأعلى بالضبط.
وهذا الأمر مهم بشكل خاص لأن البنية الأوسع للسوق ما تزال صاعدة.
سأفوت ت الجزء الأول من الهبوط وأدخل مع تأكيد بدلًا من محاربة اتجاه صعودي نشط بشكل عدواني دون أدلة كافية.
——— الخلاصة ———
تعافى/ارتفع BTC بحوالي 9% من منطقة التفاعل السابقة.
أعتقد حاليًا أن السوق يتقدم عبر الموجة 5 الأخيرة.
البنى الثلاث التي أفكر بها هي:
1. اندفاع عادي
2. قطري منتهي
3. الموجة 5 الممتدة
تركيزي الأساسي هو سيناريو القطري المنتهي، خصوصًا إذا تطور مع تباعد RSI هابط.
داخل المنطقة الحمراء:
• لن أضيف مشتريات جديدة
• سأأخذ أرباحًا إضافية
• سأحتفظ بجزء من التعرض للشراء
• سأنتظر إعدادًا هابطًا حقيقيًا قبل الدخول في بيع على المكشوف
المنطقة الحمراء ليست مستوى بيع على المكشوف تلقائيًا.
إنها المنطقة التي أنتقل فيها من تعظيم الصعود إلى حماية الأرباح ومراقبة أدلة بعناية على أن البنية الصعودية تنتهي فعليًا.
أخذ الأرباح لا يعني أنني أحدد القمة.
هذا يعني أنني أُدير مخاطر مركز مربح.
ما يزال السوق في اتجاه صاعد، لذلك سأنتظر التأكيد بدلًا من محاربة هذا الاتجاه مبكرًا جدًا.
الاستجابة > التوقع.
هذا تحليل لبنية السوق وسجل تداول شخصي، وليس نصيحة مالية.
